Cytech Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2024

Apr 21, 2025

江苏常友环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告

2024 年度

信会师报字 [2025] 第 ZL 10088 号

江苏常友环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告

一、 二、	目录 专项报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表	页次
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关于江苏常友环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2025]第 ZL10088 号

江苏常友环保科技股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏常友环保科技股份有限公司(以下简称“常友科 技”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10090 号的无保 留意见审计报告。

常友科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 “汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是常友科技管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计常友科技 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解常友科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

专项报告 第 1 页

本报告仅供常友科技为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

• 中国 上海

中国注册会计师：

2025 年 4 月 21 日

专项报告 第 2 页

江苏常友环保科技股份有限公司

2024 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

										单位：万元
非经营性资 金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初占 用资金余额	2024年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2024年度 占用资金的 利息(如有)	2024年度偿 还累计发生 金额	2024年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方 及附属企业										非经营性占用
小计

汇总表 第 1 页

总计	-	-	-						-	-
其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初往 来资金余额	2024年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2024年度 往来资金的 利息(如有)	2024年度偿 还累计发生 金额	2024年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质 （经营性往 来、 非经营性 往来）
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业
上市公司的 子公司及其 附属企业	乌兰察布常友科技有限公司	子公司	其他应收款	4,275.08	2,779.53		1.33	7,053.29	往来款	非经营性往来
	江苏库玛新材料有限公司	子公司	其他应收款	5,577.05	110.21		600.00	5,087.25	往来款	非经营性往来
	甘肃常卓科技有限公司	子公司	其他应收款	0.21	2.75		2.72	0.23	往来款	非经营性往来
	上海常友绿能材料科技有限 公司	子公司	其他应收款	100.00	86.00			186.00	往来款	非经营性往来
	常州兆庚新材料有限公司	子公司	其他应收款	407.07			407.07	-	往来款	非经营性往来
	乌兰察布常友科技有限公司	子公司	应收利息			176.83		176.83	利息	非经营性往来
	江苏库玛新材料有限公司	子公司	应收利息			139.44		139.44	利息	非经营性往来
	常州兆庚新材料有限公司	子公司	应收利息			41.06		41.06	利息	非经营性往来
	上海常友绿能材料科技有限 公司	子公司	应收利息			4.07		4.07	利息	非经营性往来
	内蒙古常卓科技有限责任公 司	子公司	预付款项	-1,574.46	8,176.02		10,573.92	- 3,972.35	货款	经营性往来
	常州兆庚新材料有限公司	子公司	预付款项	1,031.69	48.24		1,083.34	-3.41	货款	经营性往来
	乌兰察布常友科技有限公司	子公司	预付款项		7,455.06		6,942.23	512.83	货款	经营性往来
	云南常友科技有限公司	子公司	预付款项	-271.96	1,808.85		2,187.30	-650.42	货款	经营性往来
	四川常友科技有限公司	子公司	预付款项	188.55	82.39		398.05	-127.11	货款	经营性往来
	湖南常友环保科技有限公司	子公司	预付款项	-1,917.01	6,112.24		7,281.80	- 3,086.57	货款	经营性往来

汇总表 第 2 页

	承德常凯科技有限公司	子公司	预付款项	-2,347.23	9,442.92		10,159.23	- 3,063.53	货款	经营性往来
	江苏常卓科技有限公司	子公司	预付款项	-93.31	304.10		317.87	-107.08	货款	经营性往来
	甘肃常卓科技有限公司	子公司	预付款项	-380.26	3,058.24		3,253.57	-575.59	货款	经营性往来
	隆英（常州）机械制造有限 公司	子公司	预付款项		844.82		742.00	102.82	房租	经营性往来
	广西常友科技有限公司	子公司	预付款项		1,883.58		4,069.27	- 2,185.69	货款	经营性往来
	内蒙古常卓科技有限责任公 司	子公司	应收账款	4.55	35.80		40.35		应收货款	经营性往来
	云南常友科技有限公司	子公司	应收账款	6.93	8.09		15.01		应收货款	经营性往来
	乌兰察布常友科技有限公司	子公司	应收账款		210.60		196.29	14.32	应收货款	经营性往来
	四川常友科技有限公司	子公司	应收账款	0.90	0.90		1.80		应收货款	经营性往来
	湖南常友环保科技有限公司	子公司	应收账款	17.83	67.63		85.46		应收货款	经营性往来
	江苏常卓科技有限公司	子公司	应收账款	11.53	82.50		94.04		应收货款	经营性往来
	甘肃常卓科技有限公司	子公司	应收账款	3.59	40.58		44.18		应收货款	经营性往来
	常州兆庚新材料有限公司	子公司	应收账款	271.78	638.55		47.97	862.36	应收货款	经营性往来
	承德常凯科技有限公司	子公司	应收账款	97.52	96.99		194.51		应收货款	经营性往来
	广西常友科技有限公司	子公司	应收账款		299.55		299.46	0.09	应收货款	经营性往来
其他关联方 及其附属企 业	昆山中亚包装材料设计有限 公司	其他关联方	其他应收款	342.67			342.67		往来款	非经营性往来
	丹阳市皇塘镇友一春能源设 备加工厂	其他关联方	应付账款	56.95	38.59		95.54		货款	经营性往来
	常州新春帆新材料科技有限 公司	其他关联方	应付账款	23.11	178.04		148.51	52.63	货款	经营性往来
	苏州联恒环保科技有限公司	其他关联方	应付账款	2.95	4,809.38		3,856.83	955.50	货款	经营性往来
	王超	董监高	其他应付款		2.34			2.34	报销款	经营性往来
	姜军芹	董监高	其他应付款		2.05			2.05	报销款	经营性往来
总计	-	-	-	5,835.73	48,706.54	361.40	53,482.32	1,421.36		-

汇总表 第 3 页

本表已于 2025 年 04 月 21 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：___ 主管会计工作负责人：__

会计机构负责人：__

汇总表 第 4 页