Cyfrowe Centrum Serwisowe Spolka Akcyjna

AGM Information • Apr 13, 2018

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

rok obrotowy 2017

przyjęte w toku posiedzenia rady nadzorczej w dniu 22 marca 2018 r.

$\,1$

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno, KRS: 0000253995,
NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051, GIOŚ: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie
R zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacon

Sprawozdanie rady nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. rok obrotowy 2017

I. Informacje ogólne.

Niniejsze sprawozdanie rady nadzorczej dotyczy spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedziba w Piasecznie, wpisanej do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253995, posiadającej numer NIP: 951-19-78-674, posiadajacej numer Regon 016321051, posiadajacej numer GIOS E0002111WBW, adres: ul. Puławska 40A, Piaseczno (kod pocztowy: 05-500), o kapitale zakładowym w wysokości 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).

Niniejsze sprawozdanie stanowi sprawozdanie rady nadzorczej:

• a) z wyników oceny:
• (i) sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;
• (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;
• (iii) sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;
• (iv) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz

• (v) wniosku zarządu co do podziału zysku,
• b) z własnej działalności w roku obrotowym 2017.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. rada nadzorcza nadzorowała prace zarządu spółki działającego w następującym składzie:

Jerzy Maciej Zygmunt	$\overline{\phantom{a}}$	prezes zarządu;
Aleksandra Kunka		wiceprezes zarządu;
Robert Fraczek		wiceprezes zarządu.

II. Informacje o składzie rady nadzorczej w roku 2017.

Rada nadzorcza w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 5 listopada 2017 r. prowadziła działalność w następującym składzie: Aleksander Lesz, Jerzy Kurczyna, Jakub Zygmunt, Tomasz Jobda, Hubert Maciąg. W dniu 5 grudnia 2017 r. wygasła kadencja wieloletniego członka rady nadzorczej - Pana Jerzego Kurczyny.

Rada nadzorcza do dnia 29 grudnia 2017 r. prowadziła działalność w następującym składzie: Aleksander Lesz, Jakub Zygmunt, Tomasz Jobda, Hubert Maciąg. Począwszy od dnia 29 grudnia 2017 r. rada nadzorcza prowadziła działalność w następującym składzie: Aleksander Lesz, Jakub Zygmunt, Tomasz Jobda, Hubert Maciąg, Paweł Klimkowski. Pan Paweł Klimkowski został powołany do składu rady nadzorczej na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2017 r. W okresie 2017 r. funkcję przewodniczącego rady nadzorczej pełnił Aleksander Lesz,

$\mathbf{2}$

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno, KRS: 00002&3995, NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051, GIOŚ: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sątrie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpładon

funkcję zastępcy przewodniczącego pełnił Jakub Zygmunt, zaś funkcję sekretarza pełnił Hubert Maciag.

III. Informacje o działalności rady nadzorczej w roku 2017.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami statutu spółki rada nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej przejawach.

W celu wywiązywania się ze swoich zadań rada nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z zarządem spółki oraz odbywała posiedzenia.

Przedmiotem działalności rady nadzorczej była problematyka wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych, innych przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, statutu, jak również wynikająca z bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem spółki.

W ramach swojej działalności rada nadzorcza w szczególności:

• a) analizowała informacje zarządu dotyczące sytuacji operacyjnej spółki,
• b) rozpatrzyła i oceniła sprawozdanie z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz oceniła wniosek zarządu dotyczący podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
• c) dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia: badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2017, badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2017, badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2018, badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2018.
• IV. Wyniki oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku.

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z:

• a) sprawozdaniem finansowym spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
• b) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
• c) sprawozdaniem z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;

3

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno, KRS: 0000253995, NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051, GIOŚ: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądaie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość k itału zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony

• d) sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
• e) wnioskiem zarządu dotyczącym podziału zysku wypracowanego za rok obrotowy $2017;$
• f) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., przeprowadzonego przez ograniczona uprawniona firme audytorska - "C&R Auditors Spółka $\mathsf{Z}$ odpowiedzialnością":
• g) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., przeprowadzonego przez uprawnioną firmę audytorską - "C&R Auditors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

rada nadzorcza dokonała pozytywnej oceny dokumentów, o których mowa w punktach a), b), c), d) i e), akceptując powołane dokumenty.

Rada nadzorcza oceniła, że powołane sprawozdanie finansowe spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. sporządzone zostały we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W ocenie rady nadzorczej przedstawiają one rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej spółki i grupy kapitałowej spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Nadto, rada nadzorcza oceniła, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. są zgodne informacjami zawartymi w zbadanych sprawozdaniach finansowych.

Reasumując, rada nadzorcza stwierdza, że w/w dokumenty sporządzone zostały rzetelnie, prawidłowo, są zgodne z ksiegami, dokumentami i znanym radzie nadzorczej stanem faktycznym.

Nadto, wykonując dyspozycję art. 382 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, rada nadzorcza po zapoznaniu się z informacjami zaprezentowanymi w powołanych: sprawozdaniu finansowym spółki, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej spółki, sprawozdaniu z działalności spółki, sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej spółki, sprawozdaniach biegłego rewidenta, ocenia pozytywnie wniosek zarządu, dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., zgodnie z którego treścią zarząd proponuje, aby:

• zysk netto w kwocie 1.442.025,83 zł (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące $(i)$ dwadzieścia pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze), wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przeznaczony został w nastepujący sposób:
• na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 1.430.190 zł (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych), co oznacza 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki,
• na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 11.835,83 zł (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze),
• jako dzień dywidendy wyznaczony został dzień przypadający nie wcześniej niż 5 $(ii)$ (pięć) dni i nie później niż 3 (trzy) miesiące od dnia powzięcia uchwały4

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno, KRS: 0000253995, NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051, GIOŚ: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Reionowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokoś apitału zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacor

zwyczajnego walnego zgromadzenia ustalającej dzień dywidendy, zaś termin wypłaty dywidendy był wyznaczony na dzień przypadający nie później niż w ciągu 15 (pietnastu) dni roboczych od dnia dywidendy.

V. Wnioski rady nadzorczej wobec walnego zgromadzenia.

Rada nadzorcza zwraca się do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z wnioskiem o:

• a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
• b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
• c) zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
• d) zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.:
• e) dokonanie podziału zysku netto spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. zgodnie z wnioskiem zarzadu w którym zarzad proponuje abv:
• (i) zysk netto w kwocie 1.442.025,83 zł (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze), wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przeznaczony został w następujący sposób:
  • na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 1.430.190 zł (jeden milion czterysta trzydzieści tysiecy sto dziewiećdziesiat złotych), co oznacza 0,09 zł (dziewieć groszy) na jedną akcję Spółki,
  • na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 11.835,83 zł (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze),
• (ii) jako dzień dywidendy wyznaczony został dzień przypadający nie wcześniej niż 5 (pięć) dni i nie później niż 3 (trzy) miesiące od dnia powzięcia uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia ustalającej dzień dywidendy, zaś termin wypłaty dywidendy był wyznaczony na dzień przypadający nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia dywidendy.

Piaseczno, dnia 22 marca 2018 r.

Podpisy obecnych członków rady nadzorczej:

Aleksander Lesz - przewodniczący Hubert Maciag - sekretarz

Jakub Zygmunt - zastępca

Paweł Klimkowski – członek

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno, KRS: 0000253995, NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051, GIOŚ: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).