CyberTAN — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

本資料由建漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,824 | 65,319 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,824 | 65,319 |
| 折舊費用 | 112,176 | 125,098 |
| 攤銷費用 | 1,226 | 1,785 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 849 | 2,879 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -417 |
| 利息費用 | 27,256 | 17,757 |
| 利息收入 | -30,161 | -43,234 |
| 股利收入 | -9,814 | -2,919 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,376 | -1,232 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,699 | -655 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 398 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -2,541 |
| 收益費損項目合計 | 124,607 | 96,521 |
| 應收帳款（增加）減少 | 145,173 | 1,093,972 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,250 | -350 |
| 存貨（增加）減少 | 123,417 | 366,821 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 208 | 2,352 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -78 | -2,316 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 252,470 | 1,460,479 |
| 合約負債增加（減少） | 15,002 | 3,013 |
| 應付帳款增加（減少） | -31,145 | -369,325 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,027 | -65,315 |
| 負債準備增加（減少） | -5,717 | -5,420 |
| 預收款項增加（減少） | -1,290 | -490 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,639 | -2,500 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,816 | -440,037 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 181,654 | 1,020,442 |
| 調整項目合計 | 306,261 | 1,116,963 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 325,085 | 1,182,282 |
| 退還（支付）之所得稅 | 26,079 | -20,918 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 351,164 | 1,161,364 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,845 | 16,964 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 19,740 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,402,785 | -1,213,058 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,269,500 | 1,500 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 786 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -25,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 6,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,861 | -82,540 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,153 | 2,475 |
| 存出保證金增加 | -483 | -1,596 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,732 |
| 收取之利息 | 29,366 | 44,484 |
| 收取之股利 | 9,814 | 15,104 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,451 | -1,222,873 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,010,143 | 1,032,708 |
| 短期借款減少 | -3,714,308 | -810,130 |
| 存入保證金減少 | -2,421 | 368 |
| 租賃本金償還 | -43,561 | -48,606 |
| 發放現金股利 | -49,291 | -131,442 |
| 支付之利息 | -26,721 | -17,757 |
| 其他籌資活動 | -45,534 | -57,339 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 128,307 | -32,198 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,788 | -58,649 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 374,808 | -152,356 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,509,214 | 1,661,570 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,884,022 | 1,509,214 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,884,022 | 1,509,214 |