CyberTAN — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

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合併資產負債表

本資料由建漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,884,022 | 23.48 | 1,509,214 | 18.93 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,403,222 | 17.49 | 1,269,500 | 15.93 |
| 應收帳款淨額 | 697,221 | 8.69 | 1,279,627 | 16.05 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 640,681 | 7.98 | 204,297 | 2.56 |
| 其他應收款淨額 | 32,541 | 0.41 | 15,496 | 0.19 |
| 本期所得稅資產 | 255 | 0.00 | 37,319 | 0.47 |
| 存貨 | 519,382 | 6.47 | 642,799 | 8.06 |
| 其他流動資產 | 6,723 | 0.08 | 6,931 | 0.09 |
| 流動資產合計 | 5,184,047 | 64.60 | 4,965,183 | 62.29 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 38,311 | 0.48 | 72,462 | 0.91 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 21,073 | 0.26 | 21,498 | 0.27 |
| 採用權益法之投資 | 1,219,126 | 15.19 | 1,282,553 | 16.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 716,167 | 8.92 | 732,237 | 9.19 |
| 使用權資產 | 577,785 | 7.20 | 629,408 | 7.90 |
| 無形資產 | 15,363 | 0.19 | 17,310 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 47,198 | 0.59 | 49,972 | 0.63 |
| 其他非流動資產 | 205,273 | 2.56 | 200,345 | 2.51 |
| 非流動資產合計 | 2,840,296 | 35.40 | 3,005,785 | 37.71 |
| 資產總額 | 8,024,343 | 100.00 | 7,970,968 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 688,413 | 8.58 | 392,578 | 4.93 |
| 合約負債－流動 | 53,483 | 0.67 | 38,481 | 0.48 |
| 應付帳款 | 827,598 | 10.31 | 794,970 | 9.97 |
| 應付帳款－關係人 | 66,428 | 0.83 | 130,201 | 1.63 |
| 其他應付款 | 161,145 | 2.01 | 196,617 | 2.47 |
| 其他應付款項－關係人 | 22,359 | 0.28 | 26,379 | 0.33 |
| 本期所得稅負債 | 28,761 | 0.36 | 16,026 | 0.20 |
| 負債準備－流動 | 19,978 | 0.25 | 22,573 | 0.28 |
| 租賃負債－流動 | 47,153 | 0.59 | 43,829 | 0.55 |
| 其他流動負債 | 98,817 | 1.23 | 153,280 | 1.92 |
| 流動負債合計 | 2,014,135 | 25.10 | 1,814,934 | 22.77 |
| 非流動負債 | | | | |
| 負債準備－非流動 | 17,153 | 0.21 | 20,275 | 0.25 |
| 遞延所得稅負債 | 49,938 | 0.62 | 82,485 | 1.03 |
| 租賃負債－非流動 | 544,923 | 6.79 | 590,810 | 7.41 |
| 其他非流動負債 | 4,432 | 0.06 | 6,853 | 0.09 |
| 非流動負債合計 | 616,446 | 7.68 | 700,423 | 8.79 |
| 負債總額 | 2,630,581 | 32.78 | 2,515,357 | 31.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,286,054 | 40.95 | 3,286,054 | 41.23 |
| 股本合計 | 3,286,054 | 40.95 | 3,286,054 | 41.23 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 484,632 | 6.04 | 484,632 | 6.08 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 43,221 | 0.54 | 43,221 | 0.54 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 41,310 | 0.51 | 41,310 | 0.52 |
| 資本公積－其他 | 8,968 | 0.11 | 8,968 | 0.11 |
| 資本公積合計 | 578,131 | 7.20 | 578,131 | 7.25 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 816,159 | 10.17 | 809,235 | 10.15 |
| 特別盈餘公積 | 126,502 | 1.58 | 68,007 | 0.85 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 774,807 | 9.66 | 840,686 | 10.55 |
| 保留盈餘合計 | 1,717,468 | 21.40 | 1,717,928 | 21.55 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -125,279 | -1.56 | -116,208 | -1.46 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -62,612 | -0.78 | -10,294 | -0.13 |
| 其他權益合計 | -187,891 | -2.34 | -126,502 | -1.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,393,762 | 67.22 | 5,455,611 | 68.44 |
| 權益總額 | 5,393,762 | 67.22 | 5,455,611 | 68.44 |
| 負債及權益總計 | 8,024,343 | 100.00 | 7,970,968 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |