CyberTAN — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由建漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,329 | -19,443 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,329 | -19,443 |
| 折舊費用 | 28,866 | 28,010 |
| 攤銷費用 | 79 | 361 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,004 | -438 |
| 利息費用 | 6,427 | 7,506 |
| 利息收入 | -4,972 | -8,606 |
| 股利收入 | -408 | -9,814 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 29,651 | 4,401 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -2,527 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 54,112 | 21,420 |
| 應收帳款（增加）減少 | 251,730 | 487,535 |
| 其他應收款（增加）減少 | 24,849 | 6,919 |
| 存貨（增加）減少 | -34,217 | -33,955 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 541 | 892 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 194 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 242,903 | 461,585 |
| 合約負債增加（減少） | -21,069 | 6,307 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,892 | -42,089 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,983 | 7,277 |
| 負債準備增加（減少） | -10,138 | -3,227 |
| 預收款項增加（減少） | -335 | 511 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,017 | -800 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,400 | -32,021 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 197,503 | 429,564 |
| 調整項目合計 | 251,615 | 450,984 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 238,286 | 431,541 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,650 | -105 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 235,636 | 431,436 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,602 | 885 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,260 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -232,288 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 313,905 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 5,594 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 5,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,976 | -7,442 |
| 存出保證金增加 | 581 | 11 |
| 預付設備款增加 | -582 | 0 |
| 收取之利息 | 4,775 | 6,991 |
| 收取之股利 | 408 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 333,567 | -231,843 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,286,510 | 454,892 |
| 短期借款減少 | -1,500,189 | -629,245 |
| 存入保證金增加 | 2,584 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,681 |
| 租賃本金償還 | -11,346 | -11,129 |
| 支付之利息 | -6,427 | -7,506 |
| 其他籌資活動 | 267 | -3,441 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -228,601 | -200,110 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -955 | -9,117 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 339,647 | -9,634 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,884,022 | 1,509,214 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,223,669 | 1,499,580 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,223,669 | 1,499,580 |