CyberTAN — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併資產負債表

本資料由建漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,223,669 | 28.70 | 1,884,022 | 23.48 | 1,499,580 | 19.51 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,089,320 | 14.06 | 1,403,222 | 17.49 | 1,501,800 | 19.54 |
| 應收帳款淨額 | 651,076 | 8.40 | 697,221 | 8.69 | 594,013 | 7.73 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 438,100 | 5.66 | 640,681 | 7.98 | 402,814 | 5.24 |
| 其他應收款淨額 | 7,889 | 0.10 | 32,541 | 0.41 | 20,006 | 0.26 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 255 | 0.00 | 37,424 | 0.49 |
| 存貨 | 553,599 | 7.15 | 519,382 | 6.47 | 676,754 | 8.80 |
| 其他流動資產 | 6,182 | 0.08 | 6,723 | 0.08 | 6,039 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 4,969,835 | 64.15 | 5,184,047 | 64.60 | 4,738,430 | 61.64 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 36,372 | 0.47 | 38,311 | 0.48 | 58,212 | 0.76 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 21,070 | 0.27 | 21,073 | 0.26 | 21,486 | 0.28 |
| 採用權益法之投資 | 1,189,020 | 15.35 | 1,219,126 | 15.19 | 1,270,534 | 16.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 702,644 | 9.07 | 716,167 | 8.92 | 724,006 | 9.42 |
| 使用權資產 | 563,168 | 7.27 | 577,785 | 7.20 | 611,745 | 7.96 |
| 無形資產 | 15,264 | 0.20 | 15,363 | 0.19 | 17,162 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 44,019 | 0.57 | 47,198 | 0.59 | 45,432 | 0.59 |
| 其他非流動資產 | 205,274 | 2.65 | 205,273 | 2.56 | 200,140 | 2.60 |
| 非流動資產合計 | 2,776,831 | 35.85 | 2,840,296 | 35.40 | 2,948,717 | 38.36 |
| 資產總額 | 7,746,666 | 100.00 | 8,024,343 | 100.00 | 7,687,147 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 474,734 | 6.13 | 688,413 | 8.58 | 218,225 | 2.84 |
| 合約負債－流動 | 32,414 | 0.42 | 53,483 | 0.67 | 44,788 | 0.58 |
| 應付帳款 | 838,139 | 10.82 | 827,598 | 10.31 | 803,741 | 10.46 |
| 應付帳款－關係人 | 51,995 | 0.67 | 66,428 | 0.83 | 79,341 | 1.03 |
| 其他應付款 | 158,546 | 2.05 | 161,145 | 2.01 | 213,836 | 2.78 |
| 其他應付款項－關係人 | 10,278 | 0.13 | 22,359 | 0.28 | 16,437 | 0.21 |
| 本期所得稅負債 | 33,803 | 0.44 | 28,761 | 0.36 | 16,026 | 0.21 |
| 負債準備－流動 | 14,446 | 0.19 | 19,978 | 0.25 | 24,274 | 0.32 |
| 租賃負債－流動 | 45,898 | 0.59 | 47,153 | 0.59 | 43,941 | 0.57 |
| 其他流動負債 | 102,766 | 1.33 | 98,817 | 1.23 | 149,550 | 1.95 |
| 流動負債合計 | 1,763,019 | 22.76 | 2,014,135 | 25.10 | 1,610,159 | 20.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 12,547 | 0.16 | 17,153 | 0.21 | 15,347 | 0.20 |
| 遞延所得稅負債 | 41,791 | 0.54 | 49,938 | 0.62 | 72,021 | 0.94 |
| 租賃負債－非流動 | 533,680 | 6.89 | 544,923 | 6.79 | 575,375 | 7.48 |
| 其他非流動負債 | 7,016 | 0.09 | 4,432 | 0.06 | 3,172 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 595,034 | 7.68 | 616,446 | 7.68 | 665,915 | 8.66 |
| 負債總額 | 2,358,053 | 30.44 | 2,630,581 | 32.78 | 2,276,074 | 29.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,286,054 | 42.42 | 3,286,054 | 40.95 | 3,286,054 | 42.75 |
| 股本合計 | 3,286,054 | 42.42 | 3,286,054 | 40.95 | 3,286,054 | 42.75 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 484,632 | 6.04 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 43,221 | 0.54 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 41,310 | 0.51 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 578,018 | 7.46 | 8,968 | 0.11 | 578,131 | 7.52 |
| 資本公積合計 | 578,018 | 7.46 | 578,131 | 7.20 | 578,131 | 7.52 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 816,159 | 10.54 | 816,159 | 10.17 | 809,235 | 10.53 |
| 特別盈餘公積 | 126,502 | 1.63 | 126,502 | 1.58 | 68,007 | 0.88 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 772,812 | 9.98 | 774,807 | 9.66 | 825,687 | 10.74 |
| 保留盈餘合計 | 1,715,473 | 22.14 | 1,717,468 | 21.40 | 1,702,929 | 22.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -127,833 | -1.65 | -125,279 | -1.56 | -124,541 | -1.62 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -63,099 | -0.81 | -62,612 | -0.78 | -31,500 | -0.41 |
| 其他權益合計 | -190,932 | -2.46 | -187,891 | -2.34 | -156,041 | -2.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,388,613 | 69.56 | 5,393,762 | 67.22 | 5,411,073 | 70.39 |
| 權益總額 | 5,388,613 | 69.56 | 5,393,762 | 67.22 | 5,411,073 | 70.39 |
| 負債及權益總計 | 7,746,666 | 100.00 | 8,024,343 | 100.00 | 7,687,147 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |