CyberTAN — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由建漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -9,730 | -18,604 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -9,730 | -18,604 |
| 折舊費用 | 59,299 | 55,725 |
| 攤銷費用 | 115 | 703 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,623 | 479 |
| 利息費用 | 12,472 | 14,375 |
| 利息收入 | -9,625 | -14,700 |
| 股利收入 | -408 | -9,814 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 49,814 | -721 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -257 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -76,131 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 32,656 | 46,047 |
| 應收帳款（增加）減少 | 420,114 | 298,529 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,022 | 4,540 |
| 存貨（增加）減少 | -66,080 | 58,554 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,052 | -2,843 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 671 | 97 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 362,675 | 358,877 |
| 合約負債增加（減少） | -16,235 | -2,788 |
| 應付帳款增加（減少） | -124,102 | 14,547 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,841 | -47,800 |
| 負債準備增加（減少） | -11,972 | 4,815 |
| 預收款項增加（減少） | -307 | 221 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,654 | -2,118 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -139,121 | -33,123 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 223,554 | 325,754 |
| 調整項目合計 | 256,210 | 371,801 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 246,480 | 353,197 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,763 | 46,155 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 236,717 | 399,352 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,747 | 5,475 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,260 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -579,372 | -295,479 |
| 處分採用權益法之投資 | 135,467 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 5,000 | 6,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,940 | -16,035 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 257 | 0 |
| 存出保證金減少 | 486 | 32 |
| 收取之利息 | 9,021 | 13,514 |
| 收取之股利 | 408 | 9,814 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -435,666 | -276,679 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,472,156 | 1,230,401 |
| 短期借款減少 | -2,724,286 | -1,397,881 |
| 存入保證金增加 | 2,585 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,680 |
| 租賃本金償還 | -22,887 | -20,588 |
| 支付之利息 | -12,472 | -14,375 |
| 其他籌資活動 | -8,794 | -10,661 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -293,698 | -216,784 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,664 | -13,152 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -499,311 | -107,263 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,884,022 | 1,509,214 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,384,711 | 1,401,951 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,384,711 | 1,401,951 |