CyberTAN — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由建漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,384,711 | 17.93 | 1,884,022 | 23.48 | 1,401,951 | 18.33 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,982,600 | 25.68 | 1,403,222 | 17.49 | 1,565,000 | 20.46 |
| 應收帳款淨額 | 557,285 | 7.22 | 697,221 | 8.69 | 573,789 | 7.50 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 363,126 | 4.70 | 640,681 | 7.98 | 611,127 | 7.99 |
| 其他應收款淨額 | 23,123 | 0.30 | 32,541 | 0.41 | 12,142 | 0.16 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 255 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 585,462 | 7.58 | 519,382 | 6.47 | 575,461 | 7.52 |
| 其他流動資產 | 8,775 | 0.11 | 6,723 | 0.08 | 9,774 | 0.13 |
| 流動資產合計 | 4,905,082 | 63.53 | 5,184,047 | 64.60 | 4,749,244 | 62.10 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 166,659 | 2.16 | 38,311 | 0.48 | 52,319 | 0.68 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 21,067 | 0.27 | 21,073 | 0.26 | 21,477 | 0.28 |
| 採用權益法之投資 | 1,106,907 | 14.34 | 1,219,126 | 15.19 | 1,251,332 | 16.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 709,881 | 9.19 | 716,167 | 8.92 | 717,058 | 9.38 |
| 使用權資產 | 550,885 | 7.13 | 577,785 | 7.20 | 595,204 | 7.78 |
| 無形資產 | 14,884 | 0.19 | 15,363 | 0.19 | 16,502 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 41,719 | 0.54 | 47,198 | 0.59 | 44,518 | 0.58 |
| 其他非流動資產 | 204,116 | 2.64 | 205,273 | 2.56 | 200,216 | 2.62 |
| 非流動資產合計 | 2,816,118 | 36.47 | 2,840,296 | 35.40 | 2,898,626 | 37.90 |
| 資產總額 | 7,721,200 | 100.00 | 8,024,343 | 100.00 | 7,647,870 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 436,283 | 5.65 | 688,413 | 8.58 | 225,098 | 2.94 |
| 合約負債－流動 | 37,248 | 0.48 | 53,483 | 0.67 | 35,693 | 0.47 |
| 應付帳款 | 720,172 | 9.33 | 827,598 | 10.31 | 865,314 | 11.31 |
| 應付帳款－關係人 | 49,752 | 0.64 | 66,428 | 0.83 | 74,404 | 0.97 |
| 其他應付款 | 230,798 | 2.99 | 161,145 | 2.01 | 207,543 | 2.71 |
| 其他應付款項－關係人 | 13,838 | 0.18 | 22,359 | 0.28 | 16,944 | 0.22 |
| 本期所得稅負債 | 18,388 | 0.24 | 28,761 | 0.36 | 11,943 | 0.16 |
| 負債準備－流動 | 13,387 | 0.17 | 19,978 | 0.25 | 34,276 | 0.45 |
| 租賃負債－流動 | 45,761 | 0.59 | 47,153 | 0.59 | 43,954 | 0.57 |
| 其他流動負債 | 91,370 | 1.18 | 98,817 | 1.23 | 140,722 | 1.84 |
| 流動負債合計 | 1,656,997 | 21.46 | 2,014,135 | 25.10 | 1,655,891 | 21.65 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 11,772 | 0.15 | 17,153 | 0.21 | 13,387 | 0.18 |
| 遞延所得稅負債 | 33,923 | 0.44 | 49,938 | 0.62 | 64,530 | 0.84 |
| 租賃負債－非流動 | 523,477 | 6.78 | 544,923 | 6.79 | 561,059 | 7.34 |
| 其他非流動負債 | 7,017 | 0.09 | 4,432 | 0.06 | 3,173 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 576,189 | 7.46 | 616,446 | 7.68 | 642,149 | 8.40 |
| 負債總額 | 2,233,186 | 28.92 | 2,630,581 | 32.78 | 2,298,040 | 30.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,286,054 | 42.56 | 3,286,054 | 40.95 | 3,286,054 | 42.97 |
| 股本合計 | 3,286,054 | 42.56 | 3,286,054 | 40.95 | 3,286,054 | 42.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 484,632 | 6.28 | 484,632 | 6.04 | 484,632 | 6.34 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 40,995 | 0.53 | 43,221 | 0.54 | 43,221 | 0.57 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 41,310 | 0.54 | 41,310 | 0.51 | 41,310 | 0.54 |
| 資本公積－其他 | 8,968 | 0.12 | 8,968 | 0.11 | 8,968 | 0.12 |
| 資本公積合計 | 575,905 | 7.46 | 578,131 | 7.20 | 578,131 | 7.56 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 816,159 | 10.57 | 816,159 | 10.17 | 816,159 | 10.67 |
| 特別盈餘公積 | 126,502 | 1.64 | 126,502 | 1.58 | 126,502 | 1.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 737,466 | 9.55 | 774,807 | 9.66 | 730,388 | 9.55 |
| 保留盈餘合計 | 1,680,127 | 21.76 | 1,717,468 | 21.40 | 1,673,049 | 21.88 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -125,353 | -1.62 | -125,279 | -1.56 | -139,222 | -1.82 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 71,281 | 0.92 | -62,612 | -0.78 | -48,182 | -0.63 |
| 其他權益合計 | -54,072 | -0.70 | -187,891 | -2.34 | -187,404 | -2.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,488,014 | 71.08 | 5,393,762 | 67.22 | 5,349,830 | 69.95 |
| 權益總額 | 5,488,014 | 71.08 | 5,393,762 | 67.22 | 5,349,830 | 69.95 |
| 負債及權益總計 | 7,721,200 | 100.00 | 8,024,343 | 100.00 | 7,647,870 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |