CyberTAN — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由建漢公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,173 | -23,922 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,173 | -23,922 |
| 折舊費用 | 89,513 | 83,659 |
| 攤銷費用 | 126 | 1,010 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,182 | 805 |
| 利息費用 | 18,319 | 20,693 |
| 利息收入 | -14,173 | -21,865 |
| 股利收入 | -408 | -9,814 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 76,505 | 13,875 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -332 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -220,576 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -53,208 | 88,363 |
| 應收帳款（增加）減少 | 408,346 | 229,812 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,386 | -5,557 |
| 存貨（增加）減少 | -195,555 | 7,362 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,758 | -3,982 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 993 | -315 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 226,412 | 227,320 |
| 合約負債增加（減少） | -20,064 | 2,865 |
| 應付帳款增加（減少） | -169,228 | 62,542 |
| 其他應付款增加（減少） | 41,008 | -34,317 |
| 負債準備增加（減少） | -17,896 | -2,758 |
| 預收款項增加（減少） | -215 | -2,612 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,404 | -6,179 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -164,991 | 19,541 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,421 | 246,861 |
| 調整項目合計 | 8,213 | 335,224 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,386 | 311,302 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,426 | 36,841 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,960 | 348,143 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,604 | 16,789 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,260 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -681,971 | -428,694 |
| 處分採用權益法之投資 | 347,179 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 5,000 | 6,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,449 | -35,484 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 365 | 0 |
| 存出保證金增加 | -440 | 76 |
| 預付設備款增加 | -2,200 | 0 |
| 收取之利息 | 14,519 | 21,131 |
| 收取之股利 | 842 | 9,814 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -325,291 | -410,368 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,263,129 | 2,537,723 |
| 短期借款減少 | -3,344,290 | -2,224,125 |
| 存入保證金減少 | 2,584 | -3,679 |
| 租賃本金償還 | -34,503 | -33,345 |
| 發放現金股利 | -49,291 | -49,291 |
| 支付之利息 | -18,319 | -20,693 |
| 其他籌資活動 | -19,349 | -45,357 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -200,039 | 161,233 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,283 | -14,078 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -512,653 | 84,930 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,884,022 | 1,509,214 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,371,369 | 1,594,144 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,371,369 | 1,594,144 |