CyberTAN — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併資產負債表

本資料由建漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,371,369 | 17.53 | 1,884,022 | 23.48 | 1,594,144 | 19.71 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 2,085,200 | 26.66 | 1,403,222 | 17.49 | 1,698,200 | 21.00 |
| 應收帳款淨額 | 484,187 | 6.19 | 697,221 | 8.69 | 610,424 | 7.55 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 447,551 | 5.72 | 640,681 | 7.98 | 642,883 | 7.95 |
| 其他應收款淨額 | 11,809 | 0.15 | 32,541 | 0.41 | 21,787 | 0.27 |
| 本期所得稅資產 | 16,863 | 0.22 | 255 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 714,937 | 9.14 | 519,382 | 6.47 | 635,437 | 7.86 |
| 其他流動資產 | 14,481 | 0.19 | 6,723 | 0.08 | 10,913 | 0.13 |
| 流動資產合計 | 5,146,397 | 65.79 | 5,184,047 | 64.60 | 5,213,788 | 64.47 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 131,179 | 1.68 | 38,311 | 0.48 | 40,277 | 0.50 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 21,066 | 0.27 | 21,073 | 0.26 | 21,492 | 0.27 |
| 採用權益法之投資 | 1,027,958 | 13.14 | 1,219,126 | 15.19 | 1,239,643 | 15.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 698,318 | 8.93 | 716,167 | 8.92 | 720,280 | 8.91 |
| 使用權資產 | 537,776 | 6.88 | 577,785 | 7.20 | 586,031 | 7.25 |
| 無形資產 | 14,828 | 0.19 | 15,363 | 0.19 | 15,911 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 37,459 | 0.48 | 47,198 | 0.59 | 48,704 | 0.60 |
| 其他非流動資產 | 206,920 | 2.65 | 205,273 | 2.56 | 200,584 | 2.48 |
| 非流動資產合計 | 2,675,504 | 34.21 | 2,840,296 | 35.40 | 2,872,922 | 35.53 |
| 資產總額 | 7,821,901 | 100.00 | 8,024,343 | 100.00 | 8,086,710 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 607,252 | 7.76 | 688,413 | 8.58 | 706,176 | 8.73 |
| 合約負債－流動 | 33,419 | 0.43 | 53,483 | 0.67 | 41,346 | 0.51 |
| 應付帳款 | 696,986 | 8.91 | 827,598 | 10.31 | 915,139 | 11.32 |
| 應付帳款－關係人 | 27,812 | 0.36 | 66,428 | 0.83 | 72,574 | 0.90 |
| 其他應付款 | 213,019 | 2.72 | 161,145 | 2.01 | 164,812 | 2.04 |
| 其他應付款項－關係人 | 11,493 | 0.15 | 22,359 | 0.28 | 23,867 | 0.30 |
| 本期所得稅負債 | 10,360 | 0.13 | 28,761 | 0.36 | 15,321 | 0.19 |
| 負債準備－流動 | 8,627 | 0.11 | 19,978 | 0.25 | 27,804 | 0.34 |
| 租賃負債－流動 | 45,487 | 0.58 | 47,153 | 0.59 | 44,473 | 0.55 |
| 其他流動負債 | 80,657 | 1.03 | 98,817 | 1.23 | 99,132 | 1.23 |
| 流動負債合計 | 1,735,112 | 22.18 | 2,014,135 | 25.10 | 2,110,644 | 26.10 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 10,608 | 0.14 | 17,153 | 0.21 | 12,286 | 0.15 |
| 遞延所得稅負債 | 29,337 | 0.38 | 49,938 | 0.62 | 54,863 | 0.68 |
| 租賃負債－非流動 | 512,560 | 6.55 | 544,923 | 6.79 | 553,654 | 6.85 |
| 其他非流動負債 | 7,016 | 0.09 | 4,432 | 0.06 | 3,174 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 559,521 | 7.15 | 616,446 | 7.68 | 623,977 | 7.72 |
| 負債總額 | 2,294,633 | 29.34 | 2,630,581 | 32.78 | 2,734,621 | 33.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,286,054 | 42.01 | 3,286,054 | 40.95 | 3,286,054 | 40.64 |
| 股本合計 | 3,286,054 | 42.01 | 3,286,054 | 40.95 | 3,286,054 | 40.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 484,632 | 6.20 | 484,632 | 6.04 | 484,632 | 5.99 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 38,433 | 0.49 | 43,221 | 0.54 | 43,221 | 0.53 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 41,310 | 0.53 | 41,310 | 0.51 | 41,310 | 0.51 |
| 資本公積－其他 | 8,968 | 0.11 | 8,968 | 0.11 | 8,968 | 0.11 |
| 資本公積合計 | 573,343 | 7.33 | 578,131 | 7.20 | 578,131 | 7.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 821,042 | 10.50 | 816,159 | 10.17 | 816,159 | 10.09 |
| 特別盈餘公積 | 187,892 | 2.40 | 126,502 | 1.58 | 126,502 | 1.56 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 724,507 | 9.26 | 774,807 | 9.66 | 735,265 | 9.09 |
| 保留盈餘合計 | 1,733,441 | 22.16 | 1,717,468 | 21.40 | 1,677,926 | 20.75 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -121,948 | -1.56 | -125,279 | -1.56 | -132,981 | -1.64 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 56,378 | 0.72 | -62,612 | -0.78 | -57,041 | -0.71 |
| 其他權益合計 | -65,570 | -0.84 | -187,891 | -2.34 | -190,022 | -2.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,527,268 | 70.66 | 5,393,762 | 67.22 | 5,352,089 | 66.18 |
| 權益總額 | 5,527,268 | 70.66 | 5,393,762 | 67.22 | 5,352,089 | 66.18 |
| 負債及權益總計 | 7,821,901 | 100.00 | 8,024,343 | 100.00 | 8,086,710 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |