CyberTAN — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 1, 2019

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合併現金流量表

本資料由建漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 221,345 | 174,496 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 221,345 | 174,496 |
| 折舊費用 | 72,088 | 81,086 |
| 攤銷費用 | 3,141 | 5,098 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,329 | 1,983 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,648 | -4,319 |
| 利息費用 | 479 | 791 |
| 利息收入 | -32,002 | -38,701 |
| 股利收入 | -5,562 | -16,796 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 8,454 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,790 | -46,366 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,045 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -40,394 |
| 其他項目 | 10,601 | 8,786 |
| 收益費損項目合計 | 1,933 | -40,378 |
| 應收帳款（增加）減少 | 236,367 | -138,060 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,678 | -313,719 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,981 | 13,473 |
| 存貨（增加）減少 | -3,882 | 120,322 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,346 | 2,169 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 164 | 2,613 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 268,654 | -313,202 |
| 合約負債增加（減少） | -5,769 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -292,192 | -145,413 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -87,351 | -33,656 |
| 其他應付款增加（減少） | -79,650 | -151,332 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -20,686 | 13,969 |
| 負債準備增加（減少） | -2,817 | -30,863 |
| 預收款項增加（減少） | 657 | -59,080 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,000 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -484,808 | -406,375 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -216,154 | -719,577 |
| 調整項目合計 | -214,221 | -759,955 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,124 | -585,459 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,837 | -46,855 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,713 | -632,314 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,471 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 189,723 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,314 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 22,727 | 1,871 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 41,609 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,765 | -48,007 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,642 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,083 | -3,642 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 276,414 |
| 收取之利息 | 30,872 | 41,136 |
| 收取之股利 | 17,747 | 23,873 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 238,020 | 333,254 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 170,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 414 |
| 發放現金股利 | -115,063 | -263,076 |
| 支付之利息 | -479 | -791 |
| 其他籌資活動 | 26,174 | -43,804 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 80,632 | -307,257 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,265 | -10,544 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 283,674 | -616,861 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,377,896 | 1,994,757 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,661,570 | 1,377,896 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,661,570 | 1,377,896 |