CyberTAN — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

本資料由建漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 407,270 | 663,149 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 407,270 | 663,149 |
| 折舊費用 | 104,669 | 98,894 |
| 攤銷費用 | 2,758 | 117 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,432 | -4,388 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 299,880 |
| 利息費用 | 1,161 | 0 |
| 利息收入 | -42,329 | -37,640 |
| 股利收入 | -34,828 | -54,040 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,220 | 35,081 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -48,417 | 16,618 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,985 | 2,024 |
| 處分投資損失（利益） | -7,117 | -33,268 |
| 收益費損項目合計 | -436 | 323,278 |
| 應收帳款（增加）減少 | -974,339 | 725,006 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -532,536 | 6,191 |
| 存貨（增加）減少 | 236,712 | 1,203,878 |
| 預付款項（增加）減少 | -684 | -3,288 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,574 | 1,611 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -12,828 | 10,979 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,302,249 | 1,944,377 |
| 應付帳款增加（減少） | 345,174 | -1,188,139 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -111,155 | -266,641 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,322 | 225,792 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -77,567 | 15,772 |
| 負債準備增加（減少） | -46,188 | 37,582 |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,392 | 54,012 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 97,334 | -1,121,622 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,204,915 | 822,755 |
| 調整項目合計 | -1,205,351 | 1,146,033 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -798,081 | 1,809,182 |
| 退還（支付）之所得稅 | -183,056 | -144,055 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -981,137 | 1,665,127 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 7,285 | 34,751 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 49,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -59,382 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,556 | -673,700 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,704 | 0 |
| 存出保證金減少 | -44 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 52,504 | 361,142 |
| 收取之利息 | 39,894 | 47,574 |
| 收取之股利 | 34,828 | 54,040 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 77,233 | -127,193 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 380 | 3,375 |
| 發放現金股利 | -329,010 | -230,707 |
| 支付之利息 | -1,161 | 0 |
| 其他籌資活動 | -28,678 | -9,344 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -358,469 | -236,676 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,136 | 1,932 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,292,509 | 1,303,190 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,287,266 | 1,984,076 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,994,757 | 3,287,266 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,994,757 | 3,287,266 |