CyberTAN — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併資產負債表

本資料由建漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,994,757 | 23.18 | 3,287,266 | 37.91 |
| 應收帳款淨額 | 1,760,251 | 20.45 | 798,344 | 9.21 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 611,444 | 7.11 | 78,908 | 0.91 |
| 存貨 | 1,126,059 | 13.09 | 1,362,771 | 15.71 |
| 預付款項 | 16,799 | 0.20 | 16,115 | 0.19 |
| 其他流動資產 | 613,705 | 7.13 | 645,200 | 7.44 |
| 流動資產合計 | 6,123,015 | 71.15 | 6,188,604 | 71.36 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 118,456 | 1.38 | 100,100 | 1.15 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 56,150 | 0.65 | 56,955 | 0.66 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,243,265 | 14.45 | 1,160,359 | 13.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 820,607 | 9.54 | 927,802 | 10.70 |
| 無形資產 | 17,241 | 0.20 | 17,560 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 28,723 | 0.33 | 32,892 | 0.38 |
| 其他非流動資產 | 198,147 | 2.30 | 188,033 | 2.17 |
| 非流動資產合計 | 2,482,589 | 28.85 | 2,483,701 | 28.64 |
| 資產總計 | 8,605,604 | 100.00 | 8,672,305 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,651,625 | 19.19 | 1,306,451 | 15.06 |
| 應付帳款－關係人 | 201,483 | 2.34 | 312,638 | 3.61 |
| 其他應付款 | 463,709 | 5.39 | 492,938 | 5.68 |
| 其他應付款項－關係人 | 62,301 | 0.72 | 139,868 | 1.61 |
| 本期所得稅負債 | 20,406 | 0.24 | 146,919 | 1.69 |
| 負債準備－流動 | 49,909 | 0.58 | 80,549 | 0.93 |
| 其他流動負債 | 322,922 | 3.75 | 327,208 | 3.77 |
| 流動負債合計 | 2,772,355 | 32.22 | 2,806,571 | 32.36 |
| 非流動負債 | | | | |
| 負債準備－非流動 | 32,039 | 0.37 | 47,587 | 0.55 |
| 遞延所得稅負債 | 72,625 | 0.84 | 65,051 | 0.75 |
| 其他非流動負債 | 4,720 | 0.05 | 4,340 | 0.05 |
| 非流動負債合計 | 109,384 | 1.27 | 116,978 | 1.35 |
| 負債總計 | 2,881,739 | 33.49 | 2,923,549 | 33.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,288,454 | 38.21 | 3,290,114 | 37.94 |
| 股本合計 | 3,288,454 | 38.21 | 3,290,114 | 37.94 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 547,812 | 6.37 | 531,097 | 6.12 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 745,020 | 8.66 | 699,115 | 8.06 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,079,851 | 12.55 | 1,130,008 | 13.03 |
| 保留盈餘合計 | 1,824,871 | 21.21 | 1,829,123 | 21.09 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 62,728 | 0.73 | 98,422 | 1.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,723,865 | 66.51 | 5,748,756 | 66.29 |
| 權益總計 | 5,723,865 | 66.51 | 5,748,756 | 66.29 |
| 負債及權益總計 | 8,605,604 | 100.00 | 8,672,305 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |