CyberTAN — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由建漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,253 | 131,828 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,253 | 131,828 |
| 折舊費用 | 23,520 | 29,983 |
| 攤銷費用 | 1,301 | 70 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,937 | 124 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 39 | 0 |
| 利息收入 | -12,680 | -10,953 |
| 股利收入 | 0 | -19,131 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,385 | 5,963 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,453 | -15,306 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -3,440 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -7,265 | -9,250 |
| 應收帳款（增加）減少 | 47,991 | -308,864 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 392,832 | 11,732 |
| 存貨（增加）減少 | -169,179 | -150,601 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,030 | -2,837 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,272 | -4,913 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,434 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 266,452 | -455,483 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,252 | 241,009 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -95,113 | -66,185 |
| 其他應付款增加（減少） | -110,736 | -27,061 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -9,952 | -44,112 |
| 負債準備增加（減少） | -24,070 | -6,776 |
| 其他流動負債增加（減少） | -37,279 | 19,631 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -292,402 | 116,506 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,950 | -338,977 |
| 調整項目合計 | -33,215 | -348,227 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 38 | -216,399 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,688 | -29,264 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -15,650 | -245,663 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 3,531 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,928 | -5,555 |
| 存出保證金減少 | 25 | 2 |
| 取得無形資產 | -80 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 424,628 | 16,668 |
| 收取之利息 | 13,959 | 8,051 |
| 收取之股利 | 0 | 19,131 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 430,135 | 38,297 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -461 | -150 |
| 支付之利息 | -39 | 0 |
| 其他籌資活動 | -40,138 | -9,583 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -40,638 | -9,733 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,624 | 4,745 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 353,223 | -212,354 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,994,757 | 3,287,266 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,347,980 | 3,074,912 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,347,980 | 3,074,912 |