CyberTAN — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由建漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,727,532 | 19.79 | 1,994,757 | 23.18 | 2,704,661 | 31.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 491 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,130,729 | 24.40 | 1,760,251 | 20.45 | 1,311,788 | 15.13 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 360,642 | 4.13 | 611,444 | 7.11 | 72,185 | 0.83 |
| 其他應收款淨額 | 70,689 | 0.81 | 39,156 | 0.46 | 36,380 | 0.42 |
| 本期所得稅資產 | 36,441 | 0.42 | 30,286 | 0.35 | 31,337 | 0.36 |
| 存貨 | 1,542,259 | 17.66 | 1,126,059 | 13.09 | 1,080,357 | 12.46 |
| 預付款項 | 16,597 | 0.19 | 16,799 | 0.20 | 17,425 | 0.20 |
| 其他流動資產 | 389,745 | 4.46 | 544,263 | 6.32 | 967,506 | 11.16 |
| 流動資產合計 | 6,275,125 | 71.87 | 6,123,015 | 71.15 | 6,221,639 | 71.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 64,688 | 0.74 | 118,456 | 1.38 | 150,524 | 1.74 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 53,364 | 0.61 | 56,150 | 0.65 | 54,904 | 0.63 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,297,847 | 14.86 | 1,243,265 | 14.45 | 1,166,682 | 13.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 780,375 | 8.94 | 820,607 | 9.54 | 836,672 | 9.65 |
| 無形資產 | 16,059 | 0.18 | 17,241 | 0.20 | 16,768 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 35,390 | 0.41 | 28,723 | 0.33 | 25,466 | 0.29 |
| 其他非流動資產 | 208,557 | 2.39 | 198,147 | 2.30 | 196,856 | 2.27 |
| 非流動資產合計 | 2,456,280 | 28.13 | 2,482,589 | 28.85 | 2,447,872 | 28.24 |
| 資產總計 | 8,731,405 | 100.00 | 8,605,604 | 100.00 | 8,669,511 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 453,900 | 5.20 | 0 | 0.00 | 439,000 | 5.06 |
| 應付帳款 | 1,783,063 | 20.42 | 1,651,625 | 19.19 | 1,405,112 | 16.21 |
| 應付帳款－關係人 | 187,086 | 2.14 | 201,483 | 2.34 | 234,607 | 2.71 |
| 其他應付款 | 349,859 | 4.01 | 463,709 | 5.39 | 384,548 | 4.44 |
| 其他應付款項－關係人 | 48,105 | 0.55 | 62,301 | 0.72 | 93,821 | 1.08 |
| 本期所得稅負債 | 15,370 | 0.18 | 20,406 | 0.24 | 21,133 | 0.24 |
| 負債準備－流動 | 28,213 | 0.32 | 49,909 | 0.58 | 34,318 | 0.40 |
| 其他流動負債 | 240,458 | 2.75 | 322,922 | 3.75 | 281,517 | 3.25 |
| 流動負債合計 | 3,106,054 | 35.57 | 2,772,355 | 32.22 | 2,894,056 | 33.38 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 27,166 | 0.31 | 32,039 | 0.37 | 49,365 | 0.57 |
| 遞延所得稅負債 | 67,311 | 0.77 | 72,625 | 0.84 | 74,525 | 0.86 |
| 其他非流動負債 | 4,221 | 0.05 | 4,720 | 0.05 | 4,259 | 0.05 |
| 非流動負債合計 | 98,698 | 1.13 | 109,384 | 1.27 | 128,149 | 1.48 |
| 負債總計 | 3,204,752 | 36.70 | 2,881,739 | 33.49 | 3,022,205 | 34.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,287,514 | 37.65 | 3,288,454 | 38.21 | 3,288,454 | 37.93 |
| 股本合計 | 3,287,514 | 37.65 | 3,288,454 | 38.21 | 3,288,454 | 37.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 580,363 | 6.65 | 547,812 | 6.37 | 532,757 | 6.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 778,414 | 8.92 | 745,020 | 8.66 | 745,020 | 8.59 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 879,686 | 10.07 | 1,079,851 | 12.55 | 987,481 | 11.39 |
| 保留盈餘合計 | 1,658,100 | 18.99 | 1,824,871 | 21.21 | 1,732,501 | 19.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 676 | 0.01 | 62,728 | 0.73 | 93,594 | 1.08 |
| 其他權益合計 | 676 | 0.01 | 62,728 | 0.73 | 93,594 | 1.08 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,526,653 | 63.30 | 5,723,865 | 66.51 | 5,647,306 | 65.14 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 5,526,653 | 63.30 | 5,723,865 | 66.51 | 5,647,306 | 65.14 |
| 負債及權益總計 | 8,731,405 | 100.00 | 8,605,604 | 100.00 | 8,669,511 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |