CyberTAN — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 29, 2016

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合併現金流量表

本資料由建漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 663,149 | 443,309 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 663,149 | 443,309 |
| 折舊費用 | 98,894 | 107,389 |
| 攤銷費用 | 117 | 80 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,388 | 2,090 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 299,880 | 8,750 |
| 利息費用 | 0 | 5 |
| 利息收入 | -37,640 | -29,296 |
| 股利收入 | -54,040 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 35,081 | 5,795 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,618 | 80,910 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,024 | 729 |
| 處分投資損失（利益） | -33,268 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 323,278 | 176,452 |
| 應收帳款（增加）減少 | 725,006 | -182,207 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,191 | 5,180 |
| 存貨（增加）減少 | 1,203,878 | -246,010 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,288 | -3,192 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,611 | 59,225 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 10,979 | -8,260 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,944,377 | -375,264 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,188,139 | 318,828 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -266,641 | 7,984 |
| 其他應付款增加（減少） | 225,792 | 134,203 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 15,772 | 50,026 |
| 負債準備增加（減少） | 37,582 | 37,254 |
| 其他流動負債增加（減少） | 54,012 | -15,564 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,121,622 | 532,731 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 822,755 | 157,467 |
| 調整項目合計 | 1,146,033 | 333,919 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,809,182 | 777,228 |
| 退還（支付）之所得稅 | -144,055 | -57,673 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,665,127 | 719,555 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 34,751 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 49,000 | 30,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -673,700 | -58,543 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 54,040 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 261 |
| 其他金融資產增加 | 361,142 | -466,010 |
| 收取之利息 | 47,574 | 34,973 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -127,193 | -459,319 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 3,375 | 509 |
| 發放現金股利 | -230,707 | -113,953 |
| 支付之利息 | 0 | -5 |
| 其他籌資活動 | -9,344 | -1,907 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -236,676 | -115,356 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,932 | 10,224 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,303,190 | 155,104 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,984,076 | 1,828,972 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,287,266 | 1,984,076 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,287,266 | 1,984,076 |