CyberTAN — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 29, 2016

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合併資產負債表

本資料由建漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,287,266 | 37.91 | 1,984,076 | 20.99 | 1,828,972 | 21.49 |
| 應收帳款淨額 | 798,344 | 9.21 | 1,518,963 | 16.07 | 1,338,846 | 15.73 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 78,908 | 0.91 | 85,099 | 0.90 | 90,279 | 1.06 |
| 存貨 | 1,362,771 | 15.71 | 2,566,649 | 27.15 | 2,320,639 | 27.27 |
| 預付款項 | 16,115 | 0.19 | 12,827 | 0.14 | 9,635 | 0.11 |
| 其他流動資產 | 645,200 | 7.44 | 1,017,887 | 10.77 | 611,103 | 7.18 |
| 流動資產合計 | 6,188,604 | 71.36 | 7,185,501 | 76.01 | 6,199,474 | 72.85 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 903,860 | 9.56 | 912,610 | 10.72 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 100,100 | 1.15 | 91,996 | 0.97 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 56,955 | 0.66 | 104,310 | 1.10 | 136,628 | 1.61 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,160,359 | 13.38 | 560,080 | 5.92 | 632,066 | 7.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 927,802 | 10.70 | 357,968 | 3.79 | 404,016 | 4.75 |
| 無形資產 | 17,560 | 0.20 | 16,917 | 0.18 | 15,935 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 32,892 | 0.38 | 34,016 | 0.36 | 25,302 | 0.30 |
| 其他非流動資產 | 188,033 | 2.17 | 199,129 | 2.11 | 183,687 | 2.16 |
| 非流動資產合計 | 2,483,701 | 28.64 | 2,268,276 | 23.99 | 2,310,244 | 27.15 |
| 資產總計 | 8,672,305 | 100.00 | 9,453,777 | 100.00 | 8,509,718 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,133,582 | 13.07 | 2,321,721 | 24.56 | 2,002,893 | 23.54 |
| 應付帳款－關係人 | 312,638 | 3.61 | 579,279 | 6.13 | 571,295 | 6.71 |
| 其他應付款 | 665,808 | 7.68 | 440,016 | 4.65 | 305,813 | 3.59 |
| 其他應付款項－關係人 | 139,868 | 1.61 | 124,096 | 1.31 | 74,070 | 0.87 |
| 本期所得稅負債 | 146,918 | 1.69 | 79,698 | 0.84 | 39,114 | 0.46 |
| 負債準備－流動 | 80,549 | 0.93 | 52,209 | 0.55 | 53,300 | 0.63 |
| 其他流動負債 | 327,208 | 3.77 | 282,540 | 2.99 | 300,014 | 3.53 |
| 流動負債合計 | 2,806,571 | 32.36 | 3,879,559 | 41.04 | 3,346,499 | 39.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 47,587 | 0.55 | 38,345 | 0.41 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 65,051 | 0.75 | 64,062 | 0.68 | 37,588 | 0.44 |
| 其他非流動負債 | 4,340 | 0.05 | 965 | 0.01 | 456 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 116,978 | 1.35 | 103,372 | 1.09 | 38,044 | 0.45 |
| 負債總計 | 2,923,549 | 33.71 | 3,982,931 | 42.13 | 3,384,543 | 39.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,290,114 | 37.94 | 3,295,814 | 34.86 | 3,255,814 | 38.26 |
| 股本合計 | 3,290,114 | 37.94 | 3,295,814 | 34.86 | 3,255,814 | 38.26 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 531,097 | 6.12 | 525,397 | 5.56 | 493,600 | 5.80 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 699,115 | 8.06 | 664,977 | 7.03 | 649,159 | 7.63 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11,099 | 0.13 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,130,008 | 13.03 | 935,810 | 9.90 | 704,536 | 8.28 |
| 保留盈餘合計 | 1,829,123 | 21.09 | 1,600,787 | 16.93 | 1,364,794 | 16.04 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 98,422 | 1.13 | 48,848 | 0.52 | 10,967 | 0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,748,756 | 66.29 | 5,470,846 | 57.87 | 5,125,175 | 60.23 |
| 權益總計 | 5,748,756 | 66.29 | 5,470,846 | 57.87 | 5,125,175 | 60.23 |
| 負債及權益總計 | 8,672,305 | 100.00 | 9,453,777 | 100.00 | 8,509,718 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |