CyberTAN — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由建漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 131,828 | 166,219 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 131,828 | 166,219 |
| 折舊費用 | 29,983 | 18,222 |
| 攤銷費用 | 70 | 0 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 124 | -4,456 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 62,720 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -10,953 | -9,086 |
| 股利收入 | -19,131 | -54,040 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,963 | 8,091 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,306 | -813 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 195 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -3,534 |
| 收益費損項目合計 | -9,250 | 17,299 |
| 應收帳款（增加）減少 | -308,863 | -28,595 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,731 | -11,959 |
| 存貨（增加）減少 | -150,601 | 110,861 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,837 | -8,289 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,913 | -12,180 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -1,218 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -455,483 | 48,620 |
| 應付帳款增加（減少） | 241,009 | -104,965 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -66,185 | -199,978 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,061 | 20,729 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -44,112 | 113,035 |
| 負債準備增加（減少） | -6,776 | 20,429 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,631 | 19,520 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 116,506 | -131,230 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -338,977 | -82,610 |
| 調整項目合計 | -348,227 | -65,311 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -216,399 | 100,908 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,264 | -1,066 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -245,663 | 99,842 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,733 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 49,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,555 | -114,369 |
| 存出保證金減少 | 2 | 6 |
| 其他金融資產增加 | 16,668 | 488,275 |
| 收取之利息 | 8,051 | 17,992 |
| 收取之股利 | 19,131 | 54,040 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,297 | 498,677 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -150 | -509 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | -9,583 | 11,612 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,733 | 11,103 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,745 | -19,174 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -212,354 | 590,448 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,287,266 | 1,984,076 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,074,912 | 2,574,524 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,074,912 | 2,574,524 |