CyberTAN — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由建漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,127,482 | 38.37 | 3,287,266 | 37.91 | 2,897,150 | 32.13 |
| 應收帳款淨額 | 840,348 | 10.31 | 798,344 | 9.21 | 1,563,220 | 17.34 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 41,272 | 0.51 | 78,908 | 0.91 | 109,010 | 1.21 |
| 存貨 | 1,059,831 | 13.00 | 1,362,771 | 15.71 | 1,426,304 | 15.82 |
| 預付款項 | 16,726 | 0.21 | 16,115 | 0.19 | 19,114 | 0.21 |
| 其他流動資產 | 648,429 | 7.96 | 645,200 | 7.44 | 783,123 | 8.68 |
| 流動資產合計 | 5,734,088 | 70.36 | 6,188,604 | 71.36 | 6,797,921 | 75.39 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 703,980 | 7.81 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 97,073 | 1.19 | 100,100 | 1.15 | 100,107 | 1.11 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 56,185 | 0.69 | 56,955 | 0.66 | 54,204 | 0.60 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,171,403 | 14.37 | 1,160,359 | 13.38 | 535,144 | 5.93 |
| 不動產、廠房及設備 | 856,312 | 10.51 | 927,802 | 10.70 | 436,190 | 4.84 |
| 無形資產 | 17,245 | 0.21 | 17,560 | 0.20 | 16,502 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 24,639 | 0.30 | 32,892 | 0.38 | 67,184 | 0.75 |
| 其他非流動資產 | 192,882 | 2.37 | 188,033 | 2.17 | 306,060 | 3.39 |
| 非流動資產合計 | 2,415,739 | 29.64 | 2,483,701 | 28.64 | 2,219,371 | 24.61 |
| 資產總計 | 8,149,827 | 100.00 | 8,672,305 | 100.00 | 9,017,292 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 1,102,285 | 13.53 | 1,306,451 | 15.06 | 1,873,819 | 20.78 |
| 應付帳款－關係人 | 183,250 | 2.25 | 312,638 | 3.61 | 241,503 | 2.68 |
| 其他應付款 | 697,352 | 8.56 | 492,938 | 5.68 | 729,915 | 8.09 |
| 其他應付款項－關係人 | 98,347 | 1.21 | 139,868 | 1.61 | 186,946 | 2.07 |
| 本期所得稅負債 | 58,460 | 0.72 | 146,919 | 1.69 | 110,557 | 1.23 |
| 負債準備－流動 | 39,328 | 0.48 | 80,549 | 0.93 | 73,769 | 0.82 |
| 其他流動負債 | 269,333 | 3.30 | 327,208 | 3.77 | 241,754 | 2.68 |
| 流動負債合計 | 2,448,355 | 30.04 | 2,806,571 | 32.36 | 3,458,263 | 38.35 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 46,319 | 0.57 | 47,587 | 0.55 | 47,587 | 0.53 |
| 遞延所得稅負債 | 65,419 | 0.80 | 65,051 | 0.75 | 65,617 | 0.73 |
| 其他非流動負債 | 4,190 | 0.05 | 4,340 | 0.05 | 456 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 115,928 | 1.42 | 116,978 | 1.35 | 113,660 | 1.26 |
| 負債總計 | 2,564,283 | 31.46 | 2,923,549 | 33.71 | 3,571,923 | 39.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,290,114 | 40.37 | 3,290,114 | 37.94 | 3,294,564 | 36.54 |
| 股本合計 | 3,290,114 | 40.37 | 3,290,114 | 37.94 | 3,294,564 | 36.54 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 531,097 | 6.52 | 531,097 | 6.12 | 526,647 | 5.84 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 745,020 | 9.14 | 699,115 | 8.06 | 699,115 | 7.75 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 941,586 | 11.55 | 1,130,008 | 13.03 | 876,062 | 9.72 |
| 保留盈餘合計 | 1,686,606 | 20.69 | 1,829,123 | 21.09 | 1,575,177 | 17.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 77,727 | 0.95 | 98,422 | 1.13 | 48,981 | 0.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,585,544 | 68.54 | 5,748,756 | 66.29 | 5,445,369 | 60.39 |
| 權益總計 | 5,585,544 | 68.54 | 5,748,756 | 66.29 | 5,445,369 | 60.39 |
| 負債及權益總計 | 8,149,827 | 100.00 | 8,672,305 | 100.00 | 9,017,292 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |