CyberTAN — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

本資料由建漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 293,381 | 453,413 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 293,381 | 453,413 |
| 折舊費用 | 81,942 | 68,235 |
| 攤銷費用 | 1,496 | 117 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,797 | -4,412 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 299,880 |
| 利息費用 | 115 | 0 |
| 利息收入 | -30,554 | -27,891 |
| 股利收入 | -34,910 | -54,040 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,888 | 27,171 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34,780 | 22,884 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,141 | 1,997 |
| 處分投資損失（利益） | -5,102 | -33,220 |
| 收益費損項目合計 | -7,249 | 300,721 |
| 應收帳款（增加）減少 | -521,241 | 561,922 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,723 | -49,882 |
| 存貨（增加）減少 | 282,414 | 1,256,450 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,310 | -5,689 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,620 | -18,211 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,286 | -6,122 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -214,080 | 1,738,468 |
| 應付帳款增加（減少） | 98,661 | -744,008 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -78,031 | -299,430 |
| 其他應付款增加（減少） | -46,732 | 142,865 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -107,705 | 77,430 |
| 負債準備增加（減少） | -44,453 | 35,825 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,174 | 64,867 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -186,434 | -722,451 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -400,514 | 1,016,017 |
| 調整項目合計 | -407,763 | 1,316,738 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -114,382 | 1,770,151 |
| 退還（支付）之所得稅 | -209,075 | -108,207 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -323,457 | 1,661,944 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 5,218 | 34,432 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 49,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,484 | -644,741 |
| 存出保證金增加 | -32 | -14 |
| 其他金融資產減少 | -370,739 | 482,103 |
| 其他非流動資產增加 | -8,001 | -564 |
| 收取之利息 | 27,888 | 31,003 |
| 收取之股利 | 34,910 | 54,040 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -337,240 | 5,259 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 439,000 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -81 | -509 |
| 發放現金股利 | -329,010 | -230,707 |
| 支付之利息 | -115 | 0 |
| 其他籌資活動 | -37,517 | -39,614 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 72,277 | -270,830 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,815 | -19,684 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -582,605 | 1,376,689 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,287,266 | 1,984,076 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,704,661 | 3,360,765 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,704,661 | 3,360,765 |