CyberTAN — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由建漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,704,661 | 31.20 | 3,287,266 | 37.91 | 3,360,765 | 37.89 |
| 應收帳款淨額 | 1,311,788 | 15.13 | 798,344 | 9.21 | 961,453 | 10.84 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 72,185 | 0.83 | 78,908 | 0.91 | 134,981 | 1.52 |
| 本期所得稅資產 | 31,337 | 0.36 | 381 | 0.00 | 24,818 | 0.28 |
| 存貨 | 1,080,357 | 12.46 | 1,362,771 | 15.71 | 1,310,199 | 14.77 |
| 預付款項 | 17,425 | 0.20 | 16,115 | 0.19 | 18,516 | 0.21 |
| 其他流動資產 | 1,003,886 | 11.58 | 644,819 | 7.44 | 528,744 | 5.96 |
| 流動資產合計 | 6,221,639 | 71.76 | 6,188,604 | 71.36 | 6,339,476 | 71.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 150,524 | 1.74 | 100,100 | 1.15 | 91,961 | 1.04 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 54,904 | 0.63 | 56,955 | 0.66 | 57,018 | 0.64 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,166,682 | 13.46 | 1,160,359 | 13.38 | 1,159,764 | 13.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 836,672 | 9.65 | 927,802 | 10.70 | 932,725 | 10.52 |
| 無形資產 | 16,768 | 0.19 | 17,560 | 0.20 | 17,584 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 25,466 | 0.29 | 32,892 | 0.38 | 65,139 | 0.73 |
| 其他非流動資產 | 196,856 | 2.27 | 188,033 | 2.17 | 205,712 | 2.32 |
| 非流動資產合計 | 2,447,872 | 28.24 | 2,483,701 | 28.64 | 2,529,903 | 28.52 |
| 資產總計 | 8,669,511 | 100.00 | 8,672,305 | 100.00 | 8,869,379 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 439,000 | 5.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,405,112 | 16.21 | 1,306,451 | 15.06 | 1,577,713 | 17.79 |
| 應付帳款－關係人 | 234,607 | 2.71 | 312,638 | 3.61 | 279,849 | 3.16 |
| 其他應付款 | 384,548 | 4.44 | 492,938 | 5.68 | 582,881 | 6.57 |
| 其他應付款項－關係人 | 93,821 | 1.08 | 139,868 | 1.61 | 201,526 | 2.27 |
| 本期所得稅負債 | 21,133 | 0.24 | 146,919 | 1.69 | 105,933 | 1.19 |
| 負債準備－流動 | 34,318 | 0.40 | 80,549 | 0.93 | 78,792 | 0.89 |
| 其他流動負債 | 281,517 | 3.25 | 327,208 | 3.77 | 307,793 | 3.47 |
| 流動負債合計 | 2,894,056 | 33.38 | 2,806,571 | 32.36 | 3,134,487 | 35.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 49,365 | 0.57 | 47,587 | 0.55 | 47,587 | 0.54 |
| 遞延所得稅負債 | 74,525 | 0.86 | 65,051 | 0.75 | 64,331 | 0.73 |
| 其他非流動負債 | 4,259 | 0.05 | 4,340 | 0.05 | 456 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 128,149 | 1.48 | 116,978 | 1.35 | 112,374 | 1.27 |
| 負債總計 | 3,022,205 | 34.86 | 2,923,549 | 33.71 | 3,246,861 | 36.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,288,454 | 37.93 | 3,290,114 | 37.94 | 3,293,914 | 37.14 |
| 股本合計 | 3,288,454 | 37.93 | 3,290,114 | 37.94 | 3,293,914 | 37.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 532,757 | 6.15 | 531,097 | 6.12 | 527,297 | 5.95 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 745,020 | 8.59 | 699,115 | 8.06 | 699,115 | 7.88 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 987,481 | 11.39 | 1,130,008 | 13.03 | 999,377 | 11.27 |
| 保留盈餘合計 | 1,732,501 | 19.98 | 1,829,123 | 21.09 | 1,698,492 | 19.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 93,594 | 1.08 | 98,422 | 1.13 | 102,815 | 1.16 |
| 其他權益合計 | 93,594 | 1.08 | 98,422 | 1.13 | 102,815 | 1.16 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,647,306 | 65.14 | 5,748,756 | 66.29 | 5,622,518 | 63.39 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 5,647,306 | 65.14 | 5,748,756 | 66.29 | 5,622,518 | 63.39 |
| 負債及權益總計 | 8,669,511 | 100.00 | 8,672,305 | 100.00 | 8,869,379 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |