CyberTAN — Interim / Quarterly Report 2015

May 12, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由建漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,574,524 | 27.11 | 1,984,076 | 20.99 | 2,289,899 | 26.41 | 1,828,972 | 21.49 |
| 應收帳款淨額 | 1,552,013 | 16.34 | 1,518,963 | 16.07 | 947,461 | 10.93 | 1,338,846 | 15.73 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 97,059 | 1.02 | 85,099 | 0.90 | 80,324 | 0.93 | 90,279 | 1.06 |
| 存貨 | 2,455,788 | 25.86 | 2,566,649 | 27.15 | 2,498,380 | 28.82 | 2,320,639 | 27.27 |
| 預付款項 | 21,116 | 0.22 | 12,827 | 0.14 | 11,145 | 0.13 | 9,635 | 0.11 |
| 其他流動資產 | 541,792 | 5.70 | 1,017,887 | 10.77 | 555,150 | 6.40 | 611,103 | 7.18 |
| 流動資產合計 | 7,242,292 | 76.26 | 7,185,501 | 76.01 | 6,382,359 | 73.61 | 6,199,474 | 72.85 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 841,140 | 8.86 | 903,860 | 9.56 | 916,579 | 10.57 | 912,610 | 10.72 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 86,680 | 0.91 | 91,996 | 0.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 54,820 | 0.58 | 104,310 | 1.10 | 137,559 | 1.59 | 136,628 | 1.61 |
| 採用權益法之投資淨額 | 557,361 | 5.87 | 560,080 | 5.92 | 611,573 | 7.05 | 632,066 | 7.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 452,725 | 4.77 | 357,968 | 3.79 | 382,089 | 4.41 | 404,016 | 4.75 |
| 無形資產 | 16,735 | 0.18 | 16,917 | 0.18 | 16,283 | 0.19 | 15,935 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 45,185 | 0.48 | 34,016 | 0.36 | 36,880 | 0.43 | 25,302 | 0.30 |
| 其他非流動資產 | 200,341 | 2.11 | 199,129 | 2.11 | 187,011 | 2.16 | 183,687 | 2.16 |
| 非流動資產合計 | 2,254,987 | 23.74 | 2,268,276 | 23.99 | 2,287,974 | 26.39 | 2,310,244 | 27.15 |
| 資產總計 | 9,497,279 | 100.00 | 9,453,777 | 100.00 | 8,670,333 | 100.00 | 8,509,718 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 應付帳款 | 2,216,756 | 23.34 | 2,321,721 | 24.56 | 2,364,445 | 27.27 | 2,002,893 | 23.54 |
| 應付帳款－關係人 | 379,301 | 3.99 | 579,279 | 6.13 | 381,446 | 4.40 | 571,295 | 6.71 |
| 其他應付款 | 460,746 | 4.85 | 440,016 | 4.65 | 304,698 | 3.51 | 305,813 | 3.59 |
| 其他應付款項－關係人 | 237,130 | 2.50 | 124,096 | 1.31 | 34,433 | 0.40 | 74,070 | 0.87 |
| 本期所得稅負債 | 120,934 | 1.27 | 79,698 | 0.84 | 31,273 | 0.36 | 39,114 | 0.46 |
| 負債準備－流動 | 74,646 | 0.79 | 52,209 | 0.55 | 74,533 | 0.86 | 53,300 | 0.63 |
| 其他流動負債 | 313,672 | 3.30 | 282,540 | 2.99 | 294,233 | 3.39 | 300,014 | 3.53 |
| 流動負債合計 | 3,803,185 | 40.04 | 3,879,559 | 41.04 | 3,485,061 | 40.20 | 3,346,499 | 39.33 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 36,337 | 0.38 | 38,345 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 63,181 | 0.67 | 64,062 | 0.68 | 37,583 | 0.43 | 37,588 | 0.44 |
| 其他非流動負債 | 456 | 0.00 | 965 | 0.01 | 456 | 0.01 | 456 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 99,974 | 1.05 | 103,372 | 1.09 | 38,039 | 0.44 | 38,044 | 0.45 |
| 負債總計 | 3,903,159 | 41.10 | 3,982,931 | 42.13 | 3,523,100 | 40.63 | 3,384,543 | 39.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,295,814 | 34.70 | 3,295,814 | 34.86 | 3,255,814 | 37.55 | 3,255,814 | 38.26 |
| 股本合計 | 3,295,814 | 34.70 | 3,295,814 | 34.86 | 3,255,814 | 37.55 | 3,255,814 | 38.26 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 525,397 | 5.53 | 525,397 | 5.56 | 493,600 | 5.69 | 493,600 | 5.80 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 664,977 | 7.00 | 664,977 | 7.03 | 649,159 | 7.49 | 649,159 | 7.63 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11,099 | 0.13 | 11,099 | 0.13 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,064,679 | 11.21 | 935,810 | 9.90 | 724,708 | 8.36 | 704,536 | 8.28 |
| 保留盈餘合計 | 1,729,656 | 18.21 | 1,600,787 | 16.93 | 1,384,966 | 15.97 | 1,364,794 | 16.04 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 43,253 | 0.46 | 48,848 | 0.52 | 12,853 | 0.15 | 10,967 | 0.13 |
| 其他權益合計 | 43,253 | 0.46 | 48,848 | 0.52 | 12,853 | 0.15 | 10,967 | 0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,594,120 | 58.90 | 5,470,846 | 57.87 | 5,147,233 | 59.37 | 5,125,175 | 60.23 |
| 權益總計 | 5,594,120 | 58.90 | 5,470,846 | 57.87 | 5,147,233 | 59.37 | 5,125,175 | 60.23 |
| 負債及權益總計 | 9,497,279 | 100.00 | 9,453,777 | 100.00 | 8,670,333 | 100.00 | 8,509,718 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |