CyberTAN — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由建漢公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,897,150 | 32.13 | 1,984,076 | 20.99 | 2,825,693 | 30.58 | 1,828,972 | 21.49 |
| 應收帳款淨額 | 1,563,220 | 17.34 | 1,518,963 | 16.07 | 1,230,665 | 13.32 | 1,338,846 | 15.73 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 109,010 | 1.21 | 85,099 | 0.90 | 94,925 | 1.03 | 90,279 | 1.06 |
| 存貨 | 1,426,304 | 15.82 | 2,566,649 | 27.15 | 2,005,731 | 21.70 | 2,320,639 | 27.27 |
| 預付款項 | 19,114 | 0.21 | 12,827 | 0.14 | 15,660 | 0.17 | 9,635 | 0.11 |
| 其他流動資產 | 783,123 | 8.68 | 1,017,887 | 10.77 | 578,427 | 6.26 | 611,103 | 7.18 |
| 流動資產合計 | 6,797,921 | 75.39 | 7,185,501 | 76.01 | 6,751,101 | 73.06 | 6,199,474 | 72.85 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 703,980 | 7.81 | 903,860 | 9.56 | 916,987 | 9.92 | 912,610 | 10.72 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 100,107 | 1.11 | 91,996 | 0.97 | 264,803 | 2.87 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 54,204 | 0.60 | 104,310 | 1.10 | 131,811 | 1.43 | 136,628 | 1.61 |
| 採用權益法之投資淨額 | 535,144 | 5.93 | 560,080 | 5.92 | 581,960 | 6.30 | 632,066 | 7.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 436,190 | 4.84 | 357,968 | 3.79 | 362,604 | 3.92 | 404,016 | 4.75 |
| 無形資產 | 16,502 | 0.18 | 16,917 | 0.18 | 15,976 | 0.17 | 15,935 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 67,184 | 0.75 | 34,016 | 0.36 | 28,897 | 0.31 | 25,302 | 0.30 |
| 其他非流動資產 | 306,060 | 3.39 | 199,129 | 2.11 | 186,883 | 2.02 | 183,687 | 2.16 |
| 非流動資產合計 | 2,219,371 | 24.61 | 2,268,276 | 23.99 | 2,489,921 | 26.94 | 2,310,244 | 27.15 |
| 資產總計 | 9,017,292 | 100.00 | 9,453,777 | 100.00 | 9,241,022 | 100.00 | 8,509,718 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 應付帳款 | 1,873,819 | 20.78 | 2,321,721 | 24.56 | 2,417,554 | 26.16 | 2,002,893 | 23.54 |
| 應付帳款－關係人 | 241,503 | 2.68 | 579,279 | 6.13 | 432,560 | 4.68 | 571,295 | 6.71 |
| 其他應付款 | 729,915 | 8.09 | 440,016 | 4.65 | 458,821 | 4.97 | 305,813 | 3.59 |
| 其他應付款項－關係人 | 186,946 | 2.07 | 124,096 | 1.31 | 92,641 | 1.00 | 74,070 | 0.87 |
| 本期所得稅負債 | 110,557 | 1.23 | 79,698 | 0.84 | 49,525 | 0.54 | 39,114 | 0.46 |
| 負債準備－流動 | 73,769 | 0.82 | 52,209 | 0.55 | 85,587 | 0.93 | 53,300 | 0.63 |
| 其他流動負債 | 241,754 | 2.68 | 282,540 | 2.99 | 273,511 | 2.96 | 300,014 | 3.53 |
| 流動負債合計 | 3,458,263 | 38.35 | 3,879,559 | 41.04 | 3,810,199 | 41.23 | 3,346,499 | 39.33 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 47,587 | 0.53 | 38,345 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 65,617 | 0.73 | 64,062 | 0.68 | 81,744 | 0.88 | 37,588 | 0.44 |
| 其他非流動負債 | 456 | 0.01 | 965 | 0.01 | 456 | 0.00 | 456 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 113,660 | 1.26 | 103,372 | 1.09 | 82,200 | 0.89 | 38,044 | 0.45 |
| 負債總計 | 3,571,923 | 39.61 | 3,982,931 | 42.13 | 3,892,399 | 42.12 | 3,384,543 | 39.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,294,564 | 36.54 | 3,295,814 | 34.86 | 3,255,814 | 35.23 | 3,255,814 | 38.26 |
| 股本合計 | 3,294,564 | 36.54 | 3,295,814 | 34.86 | 3,255,814 | 35.23 | 3,255,814 | 38.26 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 526,647 | 5.84 | 525,397 | 5.56 | 493,600 | 5.34 | 493,600 | 5.80 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 699,115 | 7.75 | 664,977 | 7.03 | 664,977 | 7.20 | 649,159 | 7.63 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11,099 | 0.13 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 876,062 | 9.72 | 935,810 | 9.90 | 721,386 | 7.81 | 704,536 | 8.28 |
| 保留盈餘合計 | 1,575,177 | 17.47 | 1,600,787 | 16.93 | 1,386,363 | 15.00 | 1,364,794 | 16.04 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 48,981 | 0.54 | 48,848 | 0.52 | 212,846 | 2.30 | 10,967 | 0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,445,369 | 60.39 | 5,470,846 | 57.87 | 5,348,623 | 57.88 | 5,125,175 | 60.23 |
| 權益總計 | 5,445,369 | 60.39 | 5,470,846 | 57.87 | 5,348,623 | 57.88 | 5,125,175 | 60.23 |
| 負債及權益總計 | 9,017,292 | 100.00 | 9,453,777 | 100.00 | 9,241,022 | 100.00 | 8,509,718 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |