CyberPower — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,110,035 | 20.27 | 2,179,232 | 20.57 | 2,302,722 | 23.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 120 | 0.00 | 120 | 0.00 | 120 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 49,973 | 0.48 | 49,977 | 0.47 | 263 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 3,270 | 0.03 | 3,197 | 0.03 | 6,376 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 1,719,956 | 16.52 | 1,821,436 | 17.19 | 1,463,451 | 14.81 |
| 其他應收款淨額 | 82,053 | 0.79 | 130,828 | 1.23 | 75,467 | 0.76 |
| 本期所得稅資產 | 6,902 | 0.07 | 11,614 | 0.11 | 23,239 | 0.24 |
| 存貨 | 2,202,040 | 21.15 | 2,144,111 | 20.24 | 2,202,351 | 22.29 |
| 其他流動資產 | 205,040 | 1.97 | 174,283 | 1.65 | 135,331 | 1.37 |
| 流動資產合計 | 6,379,389 | 61.27 | 6,514,798 | 61.49 | 6,209,320 | 62.85 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,168 | 0.01 | 1,175 | 0.01 | 1,208 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,748,835 | 16.80 | 1,764,317 | 16.65 | 1,994,841 | 20.19 |
| 使用權資產 | 221,498 | 2.13 | 240,939 | 2.27 | 312,055 | 3.16 |
| 投資性不動產淨額 | 1,237,313 | 11.88 | 1,239,660 | 11.70 | 1,036,797 | 10.49 |
| 無形資產 | 78,069 | 0.75 | 79,587 | 0.75 | 77,546 | 0.78 |
| 遞延所得稅資產 | 173,198 | 1.66 | 182,722 | 1.72 | 202,413 | 2.05 |
| 其他非流動資產 | 572,059 | 5.49 | 571,421 | 5.39 | 46,177 | 0.47 |
| 非流動資產合計 | 4,032,140 | 38.73 | 4,079,821 | 38.51 | 3,671,037 | 37.15 |
| 資產總額 | 10,411,529 | 100.00 | 10,594,619 | 100.00 | 9,880,357 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,906,505 | 18.31 | 1,954,396 | 18.45 | 1,150,000 | 11.64 |
| 應付票據 | 33 | 0.00 | 33 | 0.00 | 34 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,099,189 | 10.56 | 1,212,885 | 11.45 | 767,396 | 7.77 |
| 其他應付款 | 1,228,814 | 11.80 | 803,234 | 7.58 | 1,400,743 | 14.18 |
| 本期所得稅負債 | 102,413 | 0.98 | 145,021 | 1.37 | 123,285 | 1.25 |
| 負債準備－流動 | 99,061 | 0.95 | 101,630 | 0.96 | 101,081 | 1.02 |
| 租賃負債－流動 | 105,932 | 1.02 | 100,174 | 0.95 | 97,924 | 0.99 |
| 其他流動負債 | 61,098 | 0.59 | 45,468 | 0.43 | 45,480 | 0.46 |
| 流動負債合計 | 4,603,045 | 44.21 | 4,362,841 | 41.18 | 3,685,943 | 37.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,193,060 | 11.46 | 1,189,526 | 11.23 | 1,178,988 | 11.93 |
| 長期借款 | 192,243 | 1.85 | 207,830 | 1.96 | 590,000 | 5.97 |
| 本期所得稅負債-非流動 | 28,650 | 0.28 | 34,379 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 6,810 | 0.07 | 7,105 | 0.07 | 9,528 | 0.10 |
| 租賃負債－非流動 | 112,991 | 1.09 | 138,439 | 1.31 | 211,874 | 2.14 |
| 其他非流動負債 | 91,010 | 0.87 | 87,940 | 0.83 | 63,865 | 0.65 |
| 非流動負債合計 | 1,624,764 | 15.61 | 1,665,219 | 15.72 | 2,054,255 | 20.79 |
| 負債總額 | 6,227,809 | 59.82 | 6,028,060 | 56.90 | 5,740,198 | 58.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 809,510 | 7.78 | 809,510 | 7.64 | 809,510 | 8.19 |
| 股本合計 | 809,510 | 7.78 | 809,510 | 7.64 | 809,510 | 8.19 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,359,259 | 13.06 | 1,359,259 | 12.83 | 1,359,259 | 13.76 |
| 資本公積－員工認股權 | 38,983 | 0.37 | 38,983 | 0.37 | 38,983 | 0.39 |
| 資本公積－認股權 | 83,747 | 0.80 | 83,747 | 0.79 | 83,747 | 0.85 |
| 資本公積合計 | 1,481,989 | 14.23 | 1,481,989 | 13.99 | 1,481,989 | 15.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 665,361 | 6.39 | 665,361 | 6.28 | 614,750 | 6.22 |
| 特別盈餘公積 | 114,928 | 1.10 | 114,928 | 1.08 | 75,088 | 0.76 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,262,224 | 12.12 | 1,626,510 | 15.35 | 1,295,269 | 13.11 |
| 保留盈餘合計 | 2,042,513 | 19.62 | 2,406,799 | 22.72 | 1,985,107 | 20.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -151,670 | -1.46 | -132,269 | -1.25 | -128,039 | -1.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,182,342 | 40.17 | 4,566,029 | 43.10 | 4,148,567 | 41.99 |
| 非控制權益 | 1,378 | 0.01 | 530 | 0.01 | -8,408 | -0.09 |
| 權益總額 | 4,183,720 | 40.18 | 4,566,559 | 43.10 | 4,140,159 | 41.90 |
| 負債及權益總計 | 10,411,529 | 100.00 | 10,594,619 | 100.00 | 9,880,357 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |