CyberPower — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由碩天公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 156,290 | 155,994 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 156,290 | 155,994 |
| 折舊費用 | 105,181 | 106,496 |
| 攤銷費用 | 625 | 169 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,680 | 5,641 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 120 |
| 利息費用 | 16,584 | 19,022 |
| 利息收入 | -3,326 | -7,912 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 45 | -24 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 25 |
| 非金融資產減損損失 | 21,890 | 7,637 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -104 | 33,659 |
| 其他項目 | -3,804 | 50 |
| 收益費損項目合計 | 135,411 | 164,883 |
| 應收票據（增加）減少 | -916 | 3,319 |
| 應收帳款（增加）減少 | 111,122 | 144,980 |
| 其他應收款（增加）減少 | 37,206 | 25,945 |
| 存貨（增加）減少 | -233,945 | 238,708 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -55,792 | -29,812 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,767 | 6,916 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -133,558 | 390,056 |
| 應付票據增加（減少） | -1 | -2 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,106 | -138,370 |
| 其他應付款增加（減少） | 29,651 | -260,241 |
| 預收款項增加（減少） | 8,342 | -791 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,400 | 13,819 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,386 | -4,399 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,900 | -389,984 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -95,658 | 72 |
| 調整項目合計 | 39,753 | 164,955 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 196,043 | 320,949 |
| 收取之利息 | 3,682 | 7,794 |
| 支付之利息 | -12,629 | -16,169 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72,557 | -35,897 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 114,539 | 276,677 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,156 | 24,459 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,955 | -28,662 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 227 | 265 |
| 存出保證金增加 | -262 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,290 |
| 取得無形資產 | 0 | -568 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -599,796 |
| 其他金融資產減少 | 12,074 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,760 | -602,012 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -103,168 | -564,377 |
| 發行公司債 | 0 | 1,259,004 |
| 償還長期借款 | -31,174 | -680,995 |
| 存入保證金減少 | 658 | 0 |
| 租賃本金償還 | -50,517 | -49,412 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -184,201 | -35,780 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,730 | -14,382 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -115,152 | -375,497 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,179,232 | 1,858,451 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,064,080 | 1,482,954 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,064,080 | 1,482,954 |