CyberPower — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由碩天公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 222,262 | 469,030 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 222,262 | 469,030 |
| 折舊費用 | 156,024 | 159,356 |
| 攤銷費用 | 984 | 454 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,781 | 23,120 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 120 |
| 利息費用 | 25,153 | 27,587 |
| 利息收入 | -4,493 | -9,082 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 138 | -7 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 167 |
| 非金融資產減損損失 | 21,214 | 11,885 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,317 | 44,298 |
| 其他項目 | -4,804 | 2,129 |
| 收益費損項目合計 | 182,118 | 260,027 |
| 應收票據（增加）減少 | 113 | 3,737 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,707 | -202,047 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,695 | 42,847 |
| 存貨（增加）減少 | -401,081 | 291,414 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,296 | -29,994 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -21,300 | 7,917 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -440,162 | 113,874 |
| 應付票據增加（減少） | -1 | -2 |
| 應付帳款增加（減少） | 135,977 | 41,684 |
| 其他應付款增加（減少） | 99,727 | -180,516 |
| 預收款項增加（減少） | 12,576 | 3,718 |
| 其他流動負債增加（減少） | 23,277 | 23,891 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,386 | -4,368 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 270,170 | -115,593 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -169,992 | -1,719 |
| 調整項目合計 | 12,126 | 258,308 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 234,388 | 727,338 |
| 收取之利息 | 4,720 | 8,674 |
| 支付之利息 | -17,494 | -21,275 |
| 退還（支付）之所得稅 | -128,100 | -54,116 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 93,514 | 660,621 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,409 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 21,642 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,145 | -39,018 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 494 | 1,058 |
| 存出保證金增加 | -72 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,388 |
| 取得無形資產 | -4,539 | -1,014 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -589,851 |
| 其他金融資產減少 | 12,168 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,503 | -604,795 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 296,851 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -285,019 |
| 發行公司債 | 0 | 1,259,004 |
| 償還長期借款 | -46,762 | -546,582 |
| 存入保證金增加 | 658 | 317 |
| 租賃本金償還 | -78,371 | -74,742 |
| 發放現金股利 | -437,135 | -433,088 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -264,759 | -80,110 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,775 | -17,490 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -240,523 | -41,774 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,179,232 | 1,858,451 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,938,709 | 1,816,677 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,938,709 | 1,816,677 |