CyberPower — Annual Report 2020

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

本資料由碩天公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 627,894 | 627,807 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 627,894 | 627,807 |
| 折舊費用 | 212,975 | 210,617 |
| 攤銷費用 | 763 | 1,829 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,646 | 2,771 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 120 | 0 |
| 利息費用 | 36,272 | 34,931 |
| 利息收入 | -10,265 | -16,036 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -131 | -169 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 203 | 244 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 84,555 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -700 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 44,184 | 62,328 |
| 其他項目 | -113 | 12,726 |
| 收益費損項目合計 | 297,954 | 393,796 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,807 | -4,369 |
| 應收帳款（增加）減少 | 87,961 | -427,902 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,375 | -54,455 |
| 存貨（增加）減少 | 328,577 | -140,925 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,816 | 55,138 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,995 | -17,034 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 416,149 | -589,547 |
| 應付票據增加（減少） | -3 | -52 |
| 應付帳款增加（減少） | 65,180 | -274,834 |
| 其他應付款增加（減少） | -231,546 | 480,397 |
| 預收款項增加（減少） | 15,083 | 20,335 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,448 | -12,899 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,858 | -811 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -145,696 | 212,136 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 270,453 | -377,411 |
| 調整項目合計 | 568,407 | 16,385 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,196,301 | 644,192 |
| 收取之利息 | 9,799 | 16,405 |
| 支付之利息 | -26,399 | -23,896 |
| 退還（支付）之所得稅 | -77,921 | -192,123 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,101,780 | 444,578 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,614 | -42,947 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,651 | -77,117 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,301 | 5,156 |
| 存出保證金增加 | 0 | -843 |
| 存出保證金減少 | 3,395 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,114 | -228 |
| 取得使用權資產 | 0 | -845 |
| 其他金融資產增加 | -578,323 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 22,078 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -642,006 | -94,746 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 533,460 |
| 短期借款減少 | -136,936 | 0 |
| 發行公司債 | 1,259,004 | 0 |
| 償還長期借款 | -712,170 | -180,000 |
| 存入保證金增加 | 894 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -410 |
| 租賃本金償還 | -100,156 | -93,748 |
| 發放現金股利 | -433,088 | -429,040 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -122,452 | -169,738 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,541 | -35,616 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 320,781 | 144,478 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,858,451 | 1,713,973 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,179,232 | 1,858,451 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,179,232 | 1,858,451 |