AI assistant
CY4GATE S.p.A. — Earnings Release 2025
Mar 12, 2026
6295_10-k_2026-03-12_57c1d2c2-a4cd-4dbe-b001-0d6598391131.pdf
Earnings Release
Open in viewerOpens in your device viewer
DCH
GATE
Part of ELT Group
INFO GUATEMALIA 2020
Comunicato stampa
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CY4GATE HA APPROVATO
IL BILANCIO D'ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO, COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AL 31 DICEMBRE 2025
IL GRUPPO CY4GATE CHIUDE IL 2025 CON UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO YOY
VALORE DELLA PRODUZIONE E MARGINI ECONOMICI IN CRESCITA DOUBLE DIGIT
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA IN SIGNIFICATIVO MIGLIORAMENTO
INTAKE ORDINI SOSTENUTO E SOLIDO BACKLOG RAFFORZANO LA VISIBILITÀ SUI RICAVI FUTURI
GUIDANCE 2026
VALORE DELLA PRODUZIONE ATTESO IN UN RANGE TRA € 104-108 MILIONI
DATI CONSOLIDATI:
- Valore della produzione: € 101,5 milioni (€ 75,1 milioni)¹ +35%;
- EBITDA²: € 20,8 milioni (€ 11,6 milioni); +79%;
- EBITDA Margin: 20,4% (15,5%);
- Patrimonio Netto: € 92,8 milioni (€ 102,3 milioni);
- PFN³: cassa negativa per € 13,8 milioni (negativa € 30,9 milioni).
EMANUELE GALTIERI, CEO E GENERAL MANAGER DEL GRUPPO, NOMINATO NUOVO INVESTOR RELATOR
CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN DATA 28 APRILE 2026
Roma, 12 marzo 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di CY4GATE (CY4.MI), – player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, riunitosi in data odierna ha approvato il Progetto di Bilancio e il Bilancio Consolidato, comprensivo della Rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2025 ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125.
Enrico Peruzzi, Presidente esecutivo di Cy4Gate Group, ha commentato: “Il 2025 è stato per Cy4Gate un anno di risultati positivi, che ha visto l'azienda impegnata in un percorso teso alla rivisitazione e consolidamento delle proprie roadmap strategiche oltre che al rafforzamento delle sinergie tra le aziende del Gruppo focalizzandosi sull'efficientamento del modello operativo e della struttura organizzativa. La crescita riflette l'efficacia delle scelte fatte in relazione al posizionamento tecnologico del Gruppo, supportato da selezionati investimenti in innovazione e dal rafforzamento del proprio posizionamento sul mercato nazionale ed internazionale. In un
¹ I dati in parentesi si riferiscono ai dati economico-finanziari di Cy4Gate al 31 dicembre 2024.
² EBITDA: viene calcolato rettificando il risultato dell'esercizio per escludere l'effetto delle imposte, dei proventi (oneri) finanziari netti, degli ammortamenti, svalutazioni e rettifiche di valore di attività finanziarie e, relativamente al bilancio consolidato, l'ammortamento derivante dalla purchase price allocation (PPA) conseguente all'allocazione di parte del prezzo dell'acquisizione di RCS, Diateam ed XTN.
³ La PFN include l'accantonamento per passività finanziarie potenziali legate alle put/call di Diateam e XTN per l'acquisto di ulteriori quote dei terzi (per complessivi € 1,8 milioni).
CY4GATE S.p.A. – Part of ELT Group
Sede Legale Via Coponia 8, 00131 Roma
Capitale Sociale Euro 1.441.499,94
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale, Partita Iva 13129151000
REA RM-1426295
www.cy4gate.com – www.elettronicagroup.com
CY4GATE Part of ELT Group
contesto globale caratterizzato da instabilità ed accese conflittualità, in cui la sicurezza cibernetica e la Decision intelligence assumono un ruolo sempre più centrale e decisivo, Cy4Gate grazie alle sue competenze e soluzioni, si conferma come uno dei player di riferimento. Nel corso del 2026 l'azienda proseguirà nella propria strategia di consolidamento del mercato della Difesa e di sviluppo dei mercati Corporate e Pubblica Amministrazione avvalendosi di Partnership con Player qualificati".
Emanuele Galtieri, CEO & General Manager di Cy4Gate Group, ha commentato: "I risultati del 2025 evidenziano una performance economico finanziaria solida. Il valore della produzione ha superato i 100 milioni di euro, segnando una crescita significativa della top line e confermando la forte domanda per le tecnologie del Gruppo. Siamo soddisfatti della qualità della nostra crescita: tutti i parametri economico finanziari sono in miglioramento ed in particolare la marginalità, a dimostrazione dell'efficacia dei progetti di efficientamento operativo e consolidamento strategico in corso. Su queste basi, rese ancor più solide dal percorso di innovazione tecnologica e dal significativo ammontare di iniziative commerciali in pipeline, guardiamo al 2026 con forte fiducia e con la consapevolezza di poter assicurare una crescita sostenibile nel tempo".
PRINCIPALI DATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2025
Il Valore della produzione ammonta a € 101,5 milioni, con un incremento del 35% circa rispetto al 31 dicembre 2024 (€ 75,1 milioni). Tale incremento è trainato principalmente dalle performance dei segmenti della Forensic Intelligence e della Decision Intelligence che hanno beneficiato nell'ultimo quarter dell'esercizio di importanti progetti.
I ricavi operativi, pari a € 99,1 milioni, +37% rispetto al 31 dicembre 2024 (€ 72,4 milioni), presentano la seguente distribuzione geografica: 49% Italia e 51% all'estero.
I Costi totali ammontano a € 80,8 milioni con un incremento del 27% circa rispetto all'esercizio precedente (€ 63,5 milioni) correlati all'incremento dei ricavi.
L'EBITDA pari a € 20,8 milioni, in miglioramento del 79% rispetto all'esercizio precedente (€ 11,6 milioni), analogamente a quanto verificatosi per i ricavi, ha beneficiato nell'ultimo quarter di progettualità con significative profittabilità.
L'EBITDA Margin è pari al 20,4%, +5,0 punti percentuali rispetto al precedente esercizio (15,5%). Tale risultato è principalmente riconducibile all'effetto della profittabilità derivante da progetti nel segmento della Forensic Intelligence e della Decision Intelligence (come sopra riportato).
L'EBIT, negativo per € 4,7 milioni (negativo per € 9,9 milioni), è in miglioramento del 52% rispetto allo stesso periodo del 2024, nonostante sconti gli effetti (svalutazione) della rivisitazione della strategia e delle roadmap tecnologiche/di prodotto.
Anche il Risultato Netto, pari a € -8,0 milioni (proforma € -12,2 milioni) è in miglioramento rispetto al precedente esercizio che aveva beneficiato di imposte anticipate per un ammontare pari a € 6,6 milioni.
CY4GATE S.p.A. – Part of ELT Group
Sede Legale Via Coponia 8, 00131 Roma
Capitale Sociale Euro 1.441.499,94
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale, Partita Iva 13129151000
REA RM-1426295
www.cy4gate.com – www.elettronicagroup.com
CY4GATE Part of ELT Group
Il Patrimonio netto si attesta a € 92,8 milioni (€ 102,3 milioni) per effetto principalmente della perdita d'esercizio.
La Posizione finanziaria netta è negativa per € 13,8 milioni, in miglioramento di € 17,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2024 (€ 30,9 milioni).
Gli ordini acquisiti nel corso dell'esercizio sono stati pari a circa € 139,5 milioni con un incremento del 67% rispetto al 2024 avendo beneficiato di importanti progettualità nell'ambito delle linee di business Decision e Forensic Intelligence.
Il backlog al 31 dicembre 2025 ammonta a € 120 milioni.
Nei primi mesi dell'anno 2026 il Gruppo ha ottenuto nuove aggiudicazioni pari a € 26 milioni.
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE L'ESERCIZIO 2025
Tutti gli eventi avvenuti durante l'esercizio 2025 sono stati pubblicati sul sito della Società al seguente link: Comunicati Stampa Anno 2025
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ANNO
- In data 17 febbraio 2026 Cy4Gate ha comunicato di essersi aggiudicato due contratti del valore complessivo di circa € 9 milioni con una durata di 1 anno, per soluzioni di Forensic Intelligence a favore di clienti istituzionali europei e esteri.
- In data 11 marzo 2026 Cy4Gate ha comunicato di aver sottoscritto un contratto triennale del valore complessivo di circa € 8 milioni con un importante cliente istituzionale estero, finalizzato alla fornitura di soluzioni tecnologiche avanzate nell'ambito della Decision Intelligence.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Il Gruppo proseguirà nel percorso di crescita attraverso il consolidamento, l'efficientamento e la creazione di sinergie tra le realtà acquisite, privilegiando sempre il mantenimento dell'eccellenza tecnologica e valorizzando l'ampio portfolio prodotti che ad oggi può contare su soluzioni di punta nella cyber in grado di supportare le più sfidanti necessità dei clienti.
A tal fine, il Gruppo prosegue nella valutazione / definizione di possibili partnership finalizzate a complementare il suo portafoglio prodotti/tecnologie, oltre a potergli garantire l'accesso ai nuovi mercati.
La strategia del prossimo triennio mirerà a:
CY4GATE S.p.A. – Part of ELT Group
Sede Legale Via Coponia 8, 00131 Roma
Capitale Sociale Euro 1.441.499,94
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale, Partita Iva 13129151000
REA RM-1426295
www.cy4gate.com – www.elettronicagroup.com
CY4GATE Part of ELT Group
- confermare il presidio del mercato Defence, attualmente caratterizzato da investimenti rilevanti a livello globale che permette all'azienda di sviluppare tecnologie all'avanguardia che possono garantire un riutilizzo successivo in ambito civile;
- consolidare ulteriormente la posizione di leadership in Italia sul mercato Security & Law Enforcement anche attraverso iniziative volte a mitigare i potenziali effetti derivanti dalle riforme avviate nel settore, ed inoltre proseguire nel percorso di scouting e consolidamento tecnologico finalizzate a rafforzare la presenza su mercati esteri profittevoli;
- sviluppare il mercato Corporate Italia della cybersecurity, attraverso il consolidamento di tecnologie e lo sviluppo di iniziative finalizzate a indirizzare la protezione di infrastrutture critiche e sistemi di automazione industriale (Operations Technologies OT/IoT).
Per l'esercizio 2026 la Società prevede un valore della produzione atteso in un range compreso tra gli € 104 e € 108 milioni.
DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Sulla base dei risultati dell'esercizio 2025, il Consiglio di Amministrazione proporrà alla prossima Assemblea degli Azionisti di rinviare a nuovo la perdita di esercizio di € 13.871.762,00.
RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AL 31 DICEMBRE 2025
Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'approvazione del Bilancio Consolidato, inoltre, ha approvato la Rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2025 ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 al 31 dicembre 2024, di recepimento della c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
L'impegno primario del Gruppo Cy4Gate è garantire la creazione e la preservazione di valore per tutti gli stakeholder, attraverso una gestione responsabile e sostenibile delle proprie attività. Il Gruppo orienta le proprie azioni per sostenere la crescita, l'innovazione e la responsabilità sociale, con particolare attenzione al rafforzamento della strategia di internazionalizzazione con l'obiettivo di creare un polo di competenza europeo nel settore della cybersicurezza. Parallelamente, il Gruppo promuove costantemente l'innovazione e sostiene lo sviluppo dell'imprenditoria nazionale nel campo della cybersicurezza, contribuendo così alla crescita dell'ecosistema tecnologico e digitale. Infine, il Gruppo conferma il proprio impegno verso la sostenibilità e il rispetto dei diritti umani, aderendo e promuovendo i principi del Global Compact delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di costruire un ambiente digitale sempre più sostenibile, inclusivo e rispettoso dei diritti fondamentali.
CY4GATE S.p.A. – Part of ELT Group
Sede Legale Via Coponia 8, 00131 Roma
Capitale Sociale Euro 1.441.499,94
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale, Partita Iva 13129151000
REA RM-1426295
www.cy4gate.com – www.elettronicagroup.com
CY4GATE Part of ELT Group
NOMINA NUOVO INVESTOR RELATOR DEL GRUPPO CY4GATE
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni della Dott.ssa Alessia Pisoni - Head of FP&A e Investor Relator del Gruppo - con efficacia a partire dal 3 aprile 2026, ha nominato il Dott. Emanuele Galtieri, attuale Amministratore Delegato e General Manager del Gruppo, anche nuovo Investor Relator.
La Dott.ssa Alessia Pisoni lascia il Gruppo per intraprendere una nuova sfida professionale.
La Società ringrazia sentitamente Alessia Pisoni per l'importante lavoro svolto e l'elevato supporto professionale mostrato nel corso degli anni in cui ha ricoperto le predette cariche.
Infine, in conformità a quanto richiesto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si precisa che – sulla base delle informazioni rese disponibili alla Società – alla data odierna il Dott. Emanuele Galtieri e la Dott.ssa Alessia Pisoni non risultano titolari – né direttamente né indirettamente – di azioni Cy4Gate.
ULTERIORI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato di convocare, per il giorno 28 aprile 2026 (unica convocazione), l'Assemblea degli Azionisti. Al riguardo si rinvia all'avviso di convocazione dell'Assemblea che sarà pubblicato nei termini di legge. L'avviso di convocazione dell'Assemblea indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare, in conformità a quanto previsto in statuto e dalla normativa pro tempore vigente.
ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di approvare la proposta all'Assemblea di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, con un periodo di validità di 18 mesi, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 26 novembre 2024 per un numero massimo di azioni ordinarie pari a 454.643 pari al 1,93% del capitale sociale. L'autorizzazione è richiesta al fine di consentire a Cy4Gate di: (i) utilizzare le azioni in portafoglio (anche mediante scambio, permuta, conferimento, cessione, o altro atto di disposizione) nell'ambito di operazioni straordinarie connesse alla realizzazione di possibili progetti industriali e finanziari ovvero nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria, coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire; (ii) adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di società controllate o collegate, nell'ambito di piani di incentivazione a base azionaria in essere ed eventuali futuri piani di incentivazione azionaria, in coerenza con le politiche di remunerazione adottate dalla Società; (iii) accrescere il valore per l'azionista anche attraverso il miglioramento della struttura finanziaria della Società e mediante eventuale successivo annullamento delle azioni proprie senza riduzione del capitale sociale, nel rispetto dei necessari adempimenti societari; e (iv) compiere operazioni a sostegno della liquidità del titolo della Società, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, nonché
CY4GATE S.p.A. – Part of ELT Group
Sede Legale Via Coponia 8, 00131 Roma
Capitale Sociale Euro 1.441.499,94
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale, Partita Iva 13129151000
REA RM-1426295
www.cy4gate.com – www.elettronicagroup.com
CY4GATE Part of ELT Group
regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi.
Il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili e, in ogni caso, a un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, e comunque a un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.
Alla data odierna, la Società detiene complessive n. 450.000 azioni proprie (pari a circa il 2% del relativo capitale sociale).
DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti con le materie all'ordine del giorno, ivi inclusi il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025, il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025, la relazione sulla gestione, comprensiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2025 ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale nonché le relazioni degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in Roma, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.cy4gate.com sezione “Governance/Assemblee” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari - Dott.ssa Arianna Ciccolella - dichiara, ai sensi del comma 2 e 5 ter dell'articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Si segnala inoltre che il presente comunicato contiene dati prospettici dichiarazioni previsionali (forward-looking statements) riguardanti obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale. Il lettore del presente comunicato non deve porre un indebito affidamento su tali dichiarazioni previsionali in quanto i risultati consuntivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette previsioni come conseguenza di molteplici fattori, la maggior parte dei quali è al di fuori della sfera di controllo del Gruppo.
CY4GATE S.p.A. – Part of ELT Group
Sede Legale Via Coponia 8, 00131 Roma
Capitale Sociale Euro 1.441.499,94
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale, Partita Iva 13129151000
REA RM-1426295
www.cy4gate.com – www.elettronicagroup.com
CY4GATE Part of ELT Group
I risultati di Cy4Gate Group relativi all'esercizio 2025 saranno presentati alla comunità finanziaria il giorno 13 marzo 2026 nel corso di una conference call alle ore 10:30 AM (CET) 9:30 AM (UK).
Per informazioni rivolgersi ai contatti in calce al presente comunicato.
Il presente comunicato stampa è disponibile sul meccanismo di stoccaggio “” () e sul sito internet della Società www.cy4gate.com
About CY4Gate S.p.A.
Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. CY4Gate S.p.A., quotata all'Euronext Growth Milan nel giugno 2020, dal giugno 2023 è stata ammessa alla quotazione all'Euronext Milan segmento Star. CY4Gate S.p.A. è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di "Cyber Intelligence & Cyber Security" espressi dalle Law Enforcement Agencies, Forze Armate, Istituzioni e Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero. Rappresentando un progetto industriale italiano unico nel suo genere, CY4Gate S.p.A. opera nel mercato cyber a 360°, con prodotti proprietari che soddisfino sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza: Quipo nel mondo della Decision Intelligence; RTA, Diateam e XTN per la Cyber Security.
Per ulteriori informazioni:
Specialist
Equita SIM S.p.A.
Marco Clerici +39 335 775 0702 [email protected]
Investor Relation CY4Gate S.p.A.
Alessia Pisoni, Investor Relator [email protected]
Investor Relation e Media Relations
CDR Communication
Silvia Di Rosa: +39 335 786 4209 [email protected]
Luca Gentili: +39 348 292 0498 [email protected]
Angelo Brunello: +39 329 211 7752 [email protected]
Marianna Tremolada: +39 348 242 3039 [email protected]
In allegato gli schemi consolidati del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale riclassificati, della Posizione Finanziaria Netta e del Rendiconto Finanziario al 31 dicembre 2025.
CY4GATE S.p.A. – Part of ELT Group
Sede Legale Via Coponia 8, 00131 Roma
Capitale Sociale Euro 1.441.499,94
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale, Partita Iva 13129151000
REA RM-1426295
www.cy4gate.com – www.elettronicagroup.com
DYH
GATE
Part of ELT Group
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
| Conto Economico Riclassificato | Periodo chiuso al | |
|---|---|---|
| (in euro) | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| Ricavi operativi | 99.133.947 | 72.364.427 |
| Altri Ricavi | 2.409.702 | 2.714.371 |
| Ricavi | 101.543.649 | 75.078.798 |
| Costi per acquisti, servizi ed altri costi operativi | (43.449.169) | (30.667.632) |
| Costi del personale | (37.333.491) | (32.791.815) |
| Costi | (80.782.660) | (63.459.447) |
| EBITDA | 20.760.989 | 11.619.351 |
| EBITDA Margin | 20,4% | 15,5% |
| Ammortamenti, svalutazioni e rettifiche di valore di attività | (23.826.664) | (16.794.237) |
| Ammortamenti (connessi alla PPA) | (1.635.410) | (4.703.552) |
| EBIT | (4.701.084) | (9.878.438) |
| Proventi (Oneri) Finanziari | (2.756.485) | (2.366.769) |
| Imposte | (536.425) | 6.606.696 |
| Utile (Perdita) del periodo | (7.993.995) | (5.638.510) |
| di cui Utile (Perdita) di Terzi | 2.000.547 | 1.763.176 |
| Utile (perdita) per azione | (0,34) | (0,24) |
CY4GATE S.p.A. – Part of ELT Group
Sede Legale Via Coponia 8, 00131 Roma
Capitale Sociale Euro 1.441.499,94
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale, Partita Iva 13129151000
REA RM-1426295
www.cy4gate.com – www.elettronicagroup.com
8
DYH
GATE
Part of ELT Group
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
| Stato Patrimoniale Riclassificato | Al | |
|---|---|---|
| (in euro) | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| Attivo fisso | 90.105.184 | 97.966.248 |
| Rimanenze | 3.024.960 | 973.831 |
| Attività (passività) derivanti da contratti | (36.899.553) | 4.130.128 |
| Crediti commerciali | 68.065.009 | 49.940.566 |
| Debiti commerciali | (13.918.804) | (11.918.398) |
| CCO | 20.271.612 | 43.126.126 |
| Altre attività (passività) | (3.762.256) | (7.880.120) |
| CCN | 16.509.357 | 35.246.006 |
| CIN | 106.614.541 | 133.212.255 |
| Disponibilità liquide | 22.984.153 | 14.537.530 |
| Attività finanziarie | 3.296.052 | 1.472.983 |
| Passività finanziarie | (35.210.792) | (41.070.787) |
| Passività per leasing | (4.842.894) | (5.859.148) |
| PFN (Negativa)/Positiva | (13.773.483) | (30.919.422) |
| Patrimonio netto | (92.841.061) | (102.292.833) |
| Totale fonti | (106.614.541) | (133.212.255) |
CY4GATE S.p.A. – Part of ELT Group
Sede Legale Via Coponia 8, 00131 Roma
Capitale Sociale Euro 1.441.499,94
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale, Partita Iva 13129151000
REA RM-1426295
www.cy4gate.com – www.elettronicagroup.com
9
DYH
GATE
Part of ELT Group
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
| (in Euro) | Al 31 dicembre | |
|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |
| A. Disponibilità liquide | (22.984.153) | (14.537.530) |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - |
| C. Altre attività finanziarie correnti | (1.349.366) | (667.780) |
| D. Liquidità (A+B+C) | (24.333.519) | (15.205.310) |
| E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente) | 9.812.729 | 5.295.877 |
| F. Parte corrente del debito finanziario non corrente | 13.386.447 | 12.887.026 |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E+F) | 23.199.175 | 18.182.902 |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G+D) | (1.134.344) | 2.977.592 |
| I. Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito) | 16.798.077 | 28.269.571 |
| J. Strumenti di debito | - | - |
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | - |
| L. Indebitamento finanziario netto non corrente (I+J+K) | 16.798.077 | 28.269.570 |
| M. Totale indebitamento finanziario come da Raccomandazione ESMA del 4 marzo 2021 (H+L) | 15.663.733 | 31.247.162 |
| N. Attività finanziarie non correnti | (1.890.250) | (327.742) |
| Posizione Finanziaria Netta (M+N) | 13.773.483 | 30.919.422 |
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
| (in Euro) | Esercizio chiuso al 31 dicembre | |
|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |
| A) Flusso di cassa netto generato da attività operativa | 29.165.934 | 11.780.267 |
| B) Flusso di cassa netto assorbito da attività di investimento | (12.659.004) | (21.592.217) |
| C) Flusso di cassa netto generato da attività finanziaria | (8.060.309) | 6.788.290 |
| Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 8.446.623 | (3.023.660) |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 14.537.530 | 17.561.190 |
| Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio | 22.984.153 | 14.537.530 |
CY4GATE S.p.A. – Part of ELT Group
Sede Legale Via Coponia 8, 00131 Roma
Capitale Sociale Euro 1.441.499,94
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale, Partita Iva 13129151000
REA RM-1426295
www.cy4gate.com – www.elettronicagroup.com