CY4GATE S.p.A. — Earnings Release 2021

Jun 1, 2022

Comunicato stampa

CY4GATE GROUP: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AURORA S.P.A., SOCIETÀ CONTROLLATA AL 100% DA CY4GATE, HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO¹ AL 31 DICEMBRE 2021

MARGINI ECONOMICI IN SIGNIFICATIVA CRESCITA RISPETTO AL 2020

• − Ricavi: € 45,7 milioni (€ 38,5 milioni)23; + 19%
• − EBITDA⁴ € 11,0 milioni (€ 10,1 milioni) + 9%
• − Utile di esercizio € 6,1 milioni (utile per € 5,8 milioni) + 5%

CONTINUA L'IMPORTANTE PROCESSO DI INTEGRAZIONE, POST ACQUISIZIONE DEL GRUPPO AURORA AVVENUTA LO SCORSO MARZO 2022, CHE HA DATO VITA AL GRUPPO CY4GATE QUALE POLO NAZIONALE DELLA CYBER INTELLIGENCE E DELLA CYBER SECURITY

I DATI DEL GRUPPO CY4GATE COMBINED PRO-FORMA⁵ AL 31 DICEMBRE 2021

• − Ricavi: € 63,6 milioni (€ 51,4 milioni); + 24%
• − EBITDA € 19,0 milioni (€ 17,0 milioni) + 12%
• − Utile di esercizio € 11,3 milioni (utile per € 11,1 milioni) +2%

Roma, 1 giugno 2022 – CY4GATE (EGM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Aurora S.p.A. (società controllata al 100%) approvando il Progetto di Bilancio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, attualmente in fase di Revisione da parte di KPMG.

Emanuele Galtieri, CEO & General Manager del Gruppo Cy4Gate ha commentato: "Il Gruppo Aurora - acquisito da Cy4Gate lo scorso marzo, nel contesto di un percorso strategico volto a costituire un polo nazionale della Cyber Intelligence e Cyber Security - ha chiuso l'anno 2021 con una importante crescita del fatturato, così confermando la solidità di una realtà che da oltre 30 anni esprime una leadership di mercato, ulteriormente irrobustita grazie alle sinergie che si realizzeranno nel contesto di Cy4gate Group.

Il percorso di integrazione già in atto, da cui deriverà in primis la messa a fattor comune di significative competenze in termini di prodotto e tecnologiche, segna un marcato passo in avanti nella creazione di capacità nazionali nel dominio della

¹ Il bilancio consolidato Aurora è redatto secondo i principi contabili nazionali OIC. Si segnala che la società ha contabilizzato i leasing finanziari secondo quanto raccomandato dal OIC17 ovvero secondo quanto previsto dal principio contabile IAS17

² I dati in parentesi si riferiscono ai dati economico finanziari al 31 dicembre 2020

³ I dati consolidati del Gruppo Aurora al 31 dicembre 2020 sono stati oggetto di revisione contabile volontaria per finalità specifiche cioè a supporto dell' operazione di acquisizione da parte di Cy4gate. Si segnala inoltre che il bilancio consolidato del Gruppo Aurora al 31 dicembre 2020 non è stato depositato non ricorrendo l'obbligo legale di redazione dello stesso in considerazione del mancato superamento dei limiti quantitativi previsti dal D.Lgs. n.127/1991. Inoltre, si specifica che i dati del Gruppo Aurora si riferiscono ad un perimetro consolidato che include le società operative del gruppo stesso (al netto delle controllate non significative aurora France e RCS Gmbh). Si segnala, infine, che il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 non include i flussi reddituali di Tykelab, acquisita nel novembre 2021, in quanto il Gruppo si è avvalso per semplicità della possibilità di rilevare gli effetti contabili di tale acquisizione a partire dal 31 dicembre 2021.

⁴ EBITDA: Indicatore Alternativo di Performance: L'EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations – Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dai principi contabili italiani ma utilizzato dal management della società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento.

⁵ Il bilancio Cy4Gate, a differenza del bilancio Aurora, è redatto secondo i principi contabili IFRS il Combined consolidato proforma non è stato sottoposto a revisione contabile

cyber security e intelligence, peraltro in linea e a supporto della strategia nazionale di cyber security emanata dalla Presidenza del Consiglio, che nel suo strutturato Piano di implementazione contiene misure e linee guida tese al rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica del Paese, favorendo e promuovendo le iniziative di R&D nel settore".

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DATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI DEL GRUPPO AURORA AL 31 DICEMBRE 2021

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a € 45,7 milioni, con un incremento del 19% rispetto al 31 dicembre 2020 (€ 38,5 milioni).

L'EBITDA è pari a € 11,0 milioni (€ 10,1 milioni). L'utile d'esercizio è pari a € 6,1 milioni rispetto a € 5,8 milioni per l'esercizio 2020.

DATI ECONOMICO-FINANZIARI COMBINED PROFORMA DEL GRUPPO CY4GATE AL 31 DICEMBRE 2021

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a € 63,6 milioni, con un incremento del 24% rispetto al 31 dicembre 2020 (€ 51,4 milioni).

L'EBITDA è pari a € 19,0 milioni (€ 17,0 milioni). L'utile d'esercizio è pari a € 11,3 milioni rispetto a € 11,1 milioni per l'esercizio 2020.

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GRUPPO AURORA

La controllata al 100% da Cy4Gate S.p.A., Aurora S.p.A., e il cui acquisto è stato perfezionato il 29 marzo del 2022, è al vertice di un gruppo di 8 società attive – in Italia e in Europa – nello sviluppo, produzione e commercializzazione di software e device destinati alla Forensic Intelligence & Data Analysis, che permettono l'analisi avanzata delle informazioni a fini investigativi e di supporto decisionale (Decision intelligence) per clienti istituzionali.

Nell'ambito del gruppo RCS ETM Sicurezza S.p.A., controllata al 100% e operativa dal 1993, detiene la leadership di mercato in Italia e ha una forte vocazione internazionale.

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About CY4GATE GROUP

Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. Quotata all'Euronext Growth Milan da giugno 2020, CY4GATE GROUP è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di "Cyber Intelligence & Cyber Security" espressi dalle Law Enforcement Agencies, Forze Armate, Istituzioni e Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero. Progetto industriale italiano unico nel suo genere, CY4GATE GROUP opera nel mercato cyber a 360°, con prodotti proprietari che soddisfino sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza.

Per ulteriori informazioni:

	Euronext Growth Advisor e Specialista	Investor Relation CY4Gate
Equita SIM S.p.A.		Marco Latini CFO e Investor Relations Manager investors@cy4gate.com
Marco Clerici +39 335 775 0702 m.clerici@equita.eu
	Investor Relation e Media Relations
CDR Communication
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