Champ Tech Optical Corp. — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 6, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 429,980 | 9.82 | 707,496 | 15.32 | 468,851 | 11.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 62,549 | 1.43 | 6,324 | 0.14 | 4,641 | 0.11 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 1,198,373 | 27.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 56 | 0.00 | 81 | 0.00 | 47 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 374,800 | 8.56 | 321,420 | 6.96 | 294,937 | 7.25 |
| 其他應收款淨額 | 41,315 | 0.94 | 1,460,165 | 31.62 | 1,179,582 | 28.99 |
| 存貨 | 624,076 | 14.25 | 496,207 | 10.75 | 487,350 | 11.98 |
| 預付款項 | 80,163 | 1.83 | 85,443 | 1.85 | 83,329 | 2.05 |
| 其他流動資產 | 15,020 | 0.34 | 20,880 | 0.45 | 28,083 | 0.69 |
| 流動資產合計 | 2,826,332 | 64.55 | 3,098,016 | 67.10 | 2,546,820 | 62.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 57,321 | 1.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 58,096 | 1.26 | 53,413 | 1.31 |
| 採用權益法之投資淨額 | 78,938 | 1.80 | 82,771 | 1.79 | 100,095 | 2.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 953,164 | 21.77 | 917,545 | 19.87 | 907,150 | 22.30 |
| 無形資產 | 13,055 | 0.30 | 13,039 | 0.28 | 13,164 | 0.32 |
| 遞延所得稅資產 | 57,487 | 1.31 | 56,273 | 1.22 | 52,540 | 1.29 |
| 其他非流動資產 | 392,044 | 8.95 | 391,594 | 8.48 | 395,285 | 9.72 |
| 非流動資產合計 | 1,552,009 | 35.45 | 1,519,318 | 32.90 | 1,521,647 | 37.40 |
| 資產總額 | 4,378,341 | 100.00 | 4,617,334 | 100.00 | 4,068,467 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,389,413 | 31.73 | 1,391,057 | 30.13 | 1,144,325 | 28.13 |
| 應付短期票券 | 99,899 | 2.28 | 49,947 | 1.08 | 99,921 | 2.46 |
| 應付帳款 | 122,532 | 2.80 | 177,052 | 3.83 | 107,326 | 2.64 |
| 其他應付款 | 473,368 | 10.81 | 632,640 | 13.70 | 513,799 | 12.63 |
| 本期所得稅負債 | 17,494 | 0.40 | 50,529 | 1.09 | 39,684 | 0.98 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 13,600 | 0.29 | 30,537 | 0.75 |
| 其他流動負債 | 18,611 | 0.43 | 8,568 | 0.19 | 26,759 | 0.66 |
| 流動負債合計 | 2,121,317 | 48.45 | 2,323,393 | 50.32 | 1,962,351 | 48.23 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 191,070 | 4.36 | 293,040 | 6.35 | 174,000 | 4.28 |
| 遞延所得稅負債 | 106,562 | 2.43 | 89,765 | 1.94 | 110,911 | 2.73 |
| 其他非流動負債 | 3,817 | 0.09 | 5,134 | 0.11 | 10,043 | 0.25 |
| 非流動負債合計 | 301,449 | 6.89 | 387,939 | 8.40 | 294,954 | 7.25 |
| 負債總額 | 2,422,766 | 55.34 | 2,711,332 | 58.72 | 2,257,305 | 55.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 800,000 | 18.27 | 800,000 | 17.33 | 910,774 | 22.39 |
| 股本合計 | 800,000 | 18.27 | 800,000 | 17.33 | 910,774 | 22.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 213,854 | 4.88 | 213,854 | 4.63 | 213,854 | 5.26 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 246,634 | 5.63 | 232,523 | 5.04 | 232,523 | 5.72 |
| 特別盈餘公積 | 62,622 | 1.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 244,467 | 5.58 | 331,940 | 7.19 | 230,779 | 5.67 |
| 保留盈餘合計 | 553,723 | 12.65 | 564,463 | 12.22 | 463,302 | 11.39 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -24,226 | -0.55 | -62,622 | -1.36 | -39,469 | -0.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,543,351 | 35.25 | 1,515,695 | 32.83 | 1,548,461 | 38.06 |
| 非控制權益 | 412,224 | 9.42 | 390,307 | 8.45 | 262,701 | 6.46 |
| 權益總額 | 1,955,575 | 44.66 | 1,906,002 | 41.28 | 1,811,162 | 44.52 |
| 負債及權益總計 | 4,378,341 | 100.00 | 4,617,334 | 100.00 | 4,068,467 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |