Champ Tech Optical Corp. — Interim / Quarterly Report 2017

May 3, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由錩新公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,966 | 30,454 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,966 | 30,454 |
| 折舊費用 | 31,206 | 43,898 |
| 攤銷費用 | 4,447 | 9,372 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 462 | 1,235 |
| 利息費用 | 13,175 | 15,741 |
| 利息收入 | -3,529 | -2,624 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,085 | 4,027 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17 | 120 |
| 非金融資產減損損失 | 4,586 | 2,547 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 2,908 |
| 其他項目 | 9,026 | 7,104 |
| 收益費損項目合計 | 65,475 | 84,328 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -942 | 149 |
| 應收票據（增加）減少 | -265 | 823 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,581 | 45,187 |
| 其他應收款（增加）減少 | -84,077 | 80,763 |
| 存貨（增加）減少 | -107,131 | -3,962 |
| 預付款項（增加）減少 | -39,317 | 10,286 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,853 | -7,987 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -242,460 | 125,259 |
| 應付票據增加（減少） | 757 | -1,130 |
| 應付帳款增加（減少） | 67,496 | -14,759 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,354 | 428 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,399 | -3,493 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,077 | -67 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 81,929 | -19,021 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -160,531 | 106,238 |
| 調整項目合計 | -95,056 | 190,566 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -70,090 | 221,020 |
| 收取之利息 | 1,952 | 4,043 |
| 支付之利息 | -11,833 | -20,461 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,523 | -15,467 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -107,494 | 189,135 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -8,453 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,479 | -60,944 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21 | 657 |
| 存出保證金增加 | -2,668 | -3,340 |
| 存出保證金減少 | 28 | 14,930 |
| 取得無形資產 | -110 | -346 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 40,620 |
| 其他非流動資產減少 | -30,705 | 1,834 |
| 預付設備款增加 | -10,517 | 11,238 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -69,430 | -3,804 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,276,322 | 949,657 |
| 短期借款減少 | -2,073,241 | -1,111,752 |
| 舉借長期借款 | 0 | 126,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -187,983 |
| 存入保證金減少 | -1,850 | 365 |
| 應付租賃款減少 | -1,252 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 199,979 | -223,713 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -133,086 | -75,074 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -110,031 | -113,456 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 698,947 | 681,312 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 588,916 | 567,856 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 588,916 | 567,856 |