Curiox Biosystems Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Apr 28, 2025

큐리옥스바이오시스템즈/전환가액의조정/(2025.04.28)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	20,287	21,350
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	985,853	936,768
3. 조정사유		시가변동에 따른 전환가 조정
4. 조정근거 및 방법		[조정근거] 라. 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날인 2024년 10월 27일로부터 그 날을 포함하여 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격(본 라호 및 마호에서 "시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 호에 따른 조정 후 전환가격은 최초 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상으로 한다. 마. 위 라호와는 별도로, 위 라호에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일의 전환가격보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 호에 따른 조정 후 전환가격은 최초 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. ※ⓐ 최초 전환가격 : 21,350 원 ⓑ 최초 전환가격의 70% : 14,945 원 [조정방법] ① 1개월 가중산술평균주가 : 21,087.56 원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 24,903.61 원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 24,272.21 원 ④ 산술평균((①+②+③)/3) : 23,421.13 원 ⑤ 시가산정액(MAX(③,④)) : 24,272.21 원 ⑥ 조정 전 전환가액: 20,287 원 ⑦ 조정 후 전환가액(MIN(ⓐ,⑤) : 21,350 원(원단위 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-04-28
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 내용은 계약서에 따른 전환가격의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2025-01-31 전환가액의조정(제1회차) 2024-08-07 전환가액의조정(제1회차) 2024-07-26 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)