ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 10, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	BEDRİYE BURCU NERGİZ	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE FİNANSMAN UZMANI	ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.	10.05.2016 17:50:39

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		6.722.431	9.429.255
Dönem Karı/Zararı	17	3.785.427	4.160.263
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.447.911	3.012.710
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.649.604	1.747.815
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		36.058	677.926
Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri (+)	13	1.053.077	745.322
Kullanılmamış İzin Karşılıkları(+)	13	236.810	188.029
Gerçekleşmemiş Faiz(Gelir) / Gider İle İlgili Düzeltmeler	6	99.129	285.328
Konusu Kalmayan Karşılıklar(-)		-722.661	-432.373
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	16	1.095.894	-199.337
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		243.463	3.048.087
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-2.041.068	26.778.358
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,18	-2.573.798	-22.008.678
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		47.855	-473.884
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,18	3.672.003	-5.720.572
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-19.030	-655.251
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.157.501	5.128.114
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		7.476.801	10.221.060
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-164.560	-579.663
Ödenen Kıdem Tazminatı		-589.810	-212.142
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.644.540	5.315.173
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10,11	-1.644.540	-1.884.827
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerdeki Değişim	9		7.200.000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		18.004.783	-6.838.931
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		6.649.019
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	1.325.061
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-7.773.043
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz			934.112
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Artış (+) / Azalış (-)		780.703
Sermaye Artışı Nedeniyle Nakit Girişleri (+)	14	9.250.000
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		23.082.674	7.905.497
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		23.082.674	7.905.497
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	25.023.774	13.346.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	48.106.448	21.251.517