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Cubic Digital Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018
Apr 24, 2018
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Interim / Quarterly Report
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太空智造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
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太空智造股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
太空智造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人樊立、主管会计工作负责人张作岭及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 靳先凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
太空智造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 112,771,660.30 | 58,229,197.99 |
93.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,131,767.58 | -2,261,997.34 |
1,211.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 4,651,916.68 | -2,289,693.27 |
303.17% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 43,555,261.18 | -21,126,382.89 |
306.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0744 | -0.0094 |
891.49% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0744 | -0.0094 |
891.49% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.65% | -0.37% |
5.02% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 1,108,948,950.77 | 1,344,127,226.94 |
-17.50% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 616,854,886.90 | 620,623,779.68 |
-0.61% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 20,451,282.31 | 长期股权投资 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28,801.17 | |
| 减：所得税影响额 | 232.58 | |
| 合计 | 20,479,850.90 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
太空智造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
1、公司战略转型风险
公司以装配式建筑综合服务承包商作为未来发展目标，并为之采取相应的措施以实现该发展目标，但转型还处于发展过程中， 公司能否抓住装配式建筑行业提供的发展机遇，是否能够顺利实现向装配式建筑综合服务总承包商的转型，还存在一定风险 性。公司一方面大力拓展BIM业务在装配式建筑领域的应用，提升公司在装配式建筑行业的话语权，另一方面公司将以多种 方式进入装配式建筑领域其他产业链环节，以提升公司装配式建筑服务业务对客户的服务广度和深度，实现公司战略转型的 规划目标。
2、商誉减值风险
公司因收购东经天元、互联立方和元恒时代的股权而形成了较大的商誉，未来，如果东经天元、互联立方和元恒时代的经营 业绩与预期出现较大差异，公司将面临商誉减值的风险，直接影响公司当期损益。东经天元和互联立方、元恒时代将加大市 场开拓力度，更紧密地与中国建筑信息化发展的潮流结合，提升BIM咨询业务服务于装配式建筑产业的能力，提升其各自的 业绩，降低未来发生商誉减值的可能性。
3、应收账款风险
报告期内，公司产品主要用于工业厂房及公用设施等建筑工程的屋面及墙体部位，受建筑行业的工程余额大、发包环节多、 工程周期长、结算手续繁琐等因素影响，所以结算时间较长，不利于公司及时回收款项。公司严格执行《应收账款管理办法》， 争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，逐步加强业务部门综合回款率的考核，加强账期较长的应收款项的汇 款机清理工作，改善公司现金流。
4、管理风险
随着并购重组工作的进行，公司整体规模日渐壮大，组织架构和管理体系趋于复杂，在对子公司的人员管理、风险控制及业 务指导等方面都对公司管理层管理水平提出了更高要求。公司会坚定、有效地执行考核激励机制，不断完善内控体系，持续 引进人才并加大人员培训力度，优化公司治理，但仍就存在因规模扩张导致的管理风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 37,703 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 樊立 | 境内自然人 | 26.24% | 88,616,240 |
66,462,180 |
质押 |
70,250,000 |
| 樊志 | 境内自然人 | 24.08% | 81,326,560 |
60,994,920 |
质押 |
72,200,000 |
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 |
国有法人 | 1.18% | 3,975,720 |
0 |
||
| 尤芝志 | 境内自然人 | 0.56% | 1,900,000 |
0 |
||
| 王全 | 境内自然人 | 0.45% | 1,526,000 |
1,144,500 |
||
| 卢更生 | 境内自然人 | 0.37% | 1,260,000 |
945,000 |
||
| 钱卫华 | 境内自然人 | 0.35% | 1,182,300 |
886,725 |
4
太空智造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 奈东 | 境内自然人 | 0.30% | 1,008,000 |
0 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李争朝 | 境内自然人 | 0.29% | 994,000 |
745,500 |
|||
| 孟宪忠 | 境内自然人 | 0.29% | 986,000 |
739,500 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股份种类 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 樊立 | 22,154,060 | 人民币普通股 |
22,154,060 | ||||
| 樊志 | 20,331,640 | 人民币普通股 |
20,331,640 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,975,720 | 人民币普通股 |
3,975,720 | ||||
| 尤芝志 | 1,900,000 | 人民币普通股 |
1,900,000 | ||||
| 奈东 | 1,008,000 | 人民币普通股 |
1,008,000 | ||||
| 杨坤 | 742,000 | 人民币普通股 |
742,000 | ||||
| 郭伯亮 | 642,140 | 人民币普通股 |
642,140 | ||||
| 袁涤云 | 600,060 | 人民币普通股 |
600,060 | ||||
| 陈赛明 | 589,388 | 人民币普通股 |
589,388 | ||||
| 周绍斌 | 524,780 | 人民币普通股 |
524,780 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||||||
| 本公司董事长、总经理樊立先生、副董事长樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。 | |||||||
| 说明 | |||||||
| 郭伯亮合计持有642,140股，其中普通证券账户持股数量31,200股，投资者信用账户持 | |||||||
| 股数量610,940股。袁涤云合计持有600,060股，其中普通证券账户持股数量0股， | |||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | |||||||
| 投资者信用账户持股数量600,060股。陈赛明合计持有589,388股，其中普通证券账 | |||||||
| （如有） | |||||||
| 户持股数量0股，投资者信用账户持股数量589,388股。周绍斌合计持有524,780股， | |||||||
| 其中普通证券账户持股数量0股，投资者信用账户持股数量524,780股 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 单位：股 拟解除限售日期 2019-01-01 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 樊立 | 71,767,080 | 5,304,900 |
0 |
66,462,180 |
高管锁定股 |
2019-01-01 |
5
太空智造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 樊志 | 65,509,920 | 4,515,000 |
0 |
60,994,920 |
高管锁定股 |
2019-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王全 | 1,312,500 | 168,000 |
0 |
1,144,500 |
高管锁定股 |
2019-01-01 |
| 孟宪忠 | 966,000 | 226,500 |
0 |
739,500 |
高管锁定股 |
2019-01-01 |
| 赵欢 | 756,000 | 189,000 |
0 |
567,000 |
高管锁定股 |
2019-01-01 |
| 钱卫华 | 1,023,750 | 137,025 |
0 |
886,725 |
高管锁定股 |
2019-01-01 |
| 卢更生 | 966,000 | 21,000 |
0 |
945,000 |
高管锁定股 |
2019-01-01 |
| 李争朝 | 850,500 | 105,000 |
0 |
745,500 |
高管锁定股 |
2019-01-01 |
| 张作岭 | 352,485 | 73,500 |
0 |
278,985 |
高管锁定股 |
2019-01-01 |
| 辛会军 | 201,600 | 0 |
0 |
201,600 |
高管锁定股 |
2019-01-01 |
| 合计 | 143,705,835 | 10,739,925 |
0 |
132,965,910 |
-- |
-- |
6
太空智造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
- 1、资产负债表变动情况：
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2、利润表变动情况：
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- 3、现金流变动情况：
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7
太空智造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入112,771,660.30元，较上年同期增加93.67%；实现利润总额32,533,187.02元，较上年同期增加 2206.59%；实现归属于上市公司股东净利润25,131,767.58元，较上年同期增加1211.04%。
报告期内，公司业绩变动的主要原因：
-
1、公司按计划有序推进各项工作，销售收入与上年同期相比增长90%以上，公司整体经营能力稳步提高。
-
2、与上年同期相比，本期确认处置子公司恒元建筑板业有限公司股权等投资收益2,045.13万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
8
太空智造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
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前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司分别于2018年1月26日、2018年2月7日召开第六届董事会第三十次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《公 司2018年股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要；并于2018年2月8日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于 向2018年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意确定2018年2月8日为2018年股权激励计划首次授予日， 授予41名激励对象1662.056万限制性股票。
截止公告日，限制性股票授予尚未完成登记。自2018年2月7日公司限制性股票激励计划经2018年第一次临时股东大会审议通 过之日起至今，于2018年2月26日披露了《2017年年度业绩快报》，2018年4月10日披露了《2018年一季度业绩预告》，业绩 预告和业绩快报公告前十日以及披露后的两个交易日属于《上市公司股权激励管理办法》所规定的“上市公司不得授出权益 的期间”范围内，而公司2017年年度报告预约公告日为2018年4月25日，定期报告公告前30日属于《上市公司股权激励管理办 法》规定的“上市公司不得授出权益的期间”范围内。
公司于2017年8月2日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于收购北京东经天元软件科技有限公司20%股权和 北京互联立方技术服务有限公司20%股权的的议案》。截止公告日，已完成工商登记。
公司分别于2018年1月17日、2018年2月7日召开召开第六届董事会第二十九次会议，2018年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于控股子公司股权出售的议案》，并于2018年3月7日发布了关于出售资产完成的公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 年激划 | 2018年01月27日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 公司2018股权励计 | 2018年02月08日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
9
太空智造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 2018年02月09日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
|---|---|---|
| 收购北京东经天元软件科技有限公司 20%股权和北京互联立方技术服务有限 公司20%股权 |
||
| 2017年08月03日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
| 出售控股子公司 | 2018年01月18日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 2018年02月08日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
| 2018年03月08日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 1、避免同业 | ||||||
| 竞争的承诺： | ||||||
| 在单独或共 | ||||||
| 同实际控制 | ||||||
| 公司期间，本 | ||||||
| 人及本人单 | ||||||
| 独或共同控 | ||||||
| 制的其他企 | ||||||
| 业或经济组 | ||||||
| 织（不含公 | 截止本报告 | |||||
| 关于同业竞 | 司）不会在中 | 期末，所有承 | ||||
| 争、关联交 | 国境内外直 | 2011年05月 | 诺人严格信 | |||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 樊立、樊志 | 长期有效 | ||||
| 易、资金占用 | 接或间接地 | 08日 | 守承诺，未出 | |||
| 方面的承诺 | 以任何形式 | 现违反承诺 | ||||
| 从事与公司 | 的情况。 | |||||
| 主营业务或 | ||||||
| 者主要产品 | ||||||
| 相竞争或者 | ||||||
| 构成竞争威 | ||||||
| 胁的业务活 | ||||||
| 动，包括但不 | ||||||
| 限于在中国 | ||||||
| 境内外投资、 | ||||||
| 收购、兼并或 |
10
太空智造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 以托管、承 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包、租赁等方 | ||||||
| 式经营任何 | ||||||
| 与公司主营 | ||||||
| 业务或者主 | ||||||
| 要产品相同 | ||||||
| 或者相似的 | ||||||
| 企业或经济 | ||||||
| 组织；若公司 | ||||||
| 将来开拓新 | ||||||
| 的业务领域， | ||||||
| 公司享有优 | ||||||
| 先权，本人及 | ||||||
| 其单独或共 | ||||||
| 同控制的其 | ||||||
| 他企业或经 | ||||||
| 济组织（不含 | ||||||
| 贵公司）将不 | ||||||
| 再发展同类 | ||||||
| 业务。 | ||||||
| 避免与公司 | ||||||
| 进行关联交 | ||||||
| 易的承诺：本 | ||||||
| 人将避免与 | ||||||
| 公司进行关 | ||||||
| 联交易；如因 | ||||||
| 公司生产经 | ||||||
| 营需要而无 | ||||||
| 法避免关联 | ||||||
| 交易时，本人 | 截止本报告 | |||||
| 关于同业竞 | 将严格执行 | 期末，所有承 | ||||
| 争、关联交 | 《公司章 | 2011年05月 | 诺人严格信 | |||
| 樊立、樊志 | 长期有效 | |||||
| 易、资金占用 | 程》、《关联交 | 08日 | 守承诺，未出 | |||
| 方面的承诺 | 易管理办法》 | 现违反承诺 | ||||
| 的要求，依法 | 的情况。 | |||||
| 诚信地履行 | ||||||
| 股东的义务， | ||||||
| 不会利用关 | ||||||
| 联人的地位， | ||||||
| 就上述关联 | ||||||
| 交易采取任 | ||||||
| 何行动以促 | ||||||
| 使公司股东 | ||||||
| 大会、董事会 |
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| 作出侵犯公 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司及其他股 | ||||||
| 东合法权益 | ||||||
| 的决议；公司 | ||||||
| 与本人之间 | ||||||
| 的关联交易 | ||||||
| 将遵循公正、 | ||||||
| 公平的原则 | ||||||
| 进行。不利用 | ||||||
| 大股东的地 | ||||||
| 位通过以下 | ||||||
| 列方式将公 | ||||||
| 司资金直接 | ||||||
| 或间接地提 | ||||||
| 供给控股股 | ||||||
| 东及其他关 | ||||||
| 联方使用：① | ||||||
| 有偿或无偿 | ||||||
| 地拆借发行 | ||||||
| 人的资金给 | ||||||
| 控股股东及 | ||||||
| 其他关联方 | ||||||
| 使用；②通过 | ||||||
| 银行或非银 | ||||||
| 行金融机构 | ||||||
| 向关联方提 | ||||||
| 供委托贷款； | ||||||
| ③委托控股 | ||||||
| 股东及其他 | ||||||
| 关联方进行 | ||||||
| 投资活动；④ | ||||||
| 为控股股东 | ||||||
| 及其他关联 | ||||||
| 方开具没有 | ||||||
| 真实交易背 | ||||||
| 景的商业承 | ||||||
| 兑汇票；⑤代 | ||||||
| 控股股东及 | ||||||
| 其他关联方 | ||||||
| 偿还债务。 | ||||||
| 出资专利职 | 截止本报告 | |||||
| 务成果认定 | 2011年08月 | 期末，所有承 | ||||
| 樊立、樊志 | 其他承诺 | 长期有效 | ||||
| 损失的承诺： | 18日 | 诺人严格信 | ||||
| 自愿承担"一 | 守承诺，未出 |
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| 种采光专用 | 现违反承诺 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋面板"、"一 | 的情况。 | |||||
| 种建筑屋面 | ||||||
| 板材结构"和" | ||||||
| 轻质大型屋 | ||||||
| 面板"三项实 | ||||||
| 用新型专利 | ||||||
| 因职务成果 | ||||||
| 界定可能产 | ||||||
| 生的经济责 | ||||||
| 任，保证发行 | ||||||
| 人的利益不 | ||||||
| 受损害。 | ||||||
| 出资专利权 | ||||||
| 评估作价问 | ||||||
| 题的承诺：如 | ||||||
| 因1999年和 | ||||||
| 2000年用于 | ||||||
| 出资的"一种 | ||||||
| 采光专用屋 | ||||||
| 截止本报告 | ||||||
| 面板"、"一种 | ||||||
| 期末，所有承 | ||||||
| 建筑屋面板 | ||||||
| 2011年08月 | 诺人严格信 | |||||
| 樊立、樊志 | 其他承诺 | 材结构"、"轻 | 长期有效 | |||
| 18日 | 守承诺，未出 | |||||
| 质大型屋面 | ||||||
| 现违反承诺 | ||||||
| 板"三项专利 | ||||||
| 的情况。 | ||||||
| 权的评估作 | ||||||
| 价问题使发 | ||||||
| 行人产生任 | ||||||
| 何的经济责 | ||||||
| 任及损失，均 | ||||||
| 由樊立和樊 | ||||||
| 志全部承担。 | ||||||
| 有关发行人 | ||||||
| 税务处理的 | ||||||
| 承诺：如果因 | ||||||
| 太空板产品 | 截止本报告 | |||||
| 销售及安装 | 期末，所有承 | |||||
| 业务的税务 | 2012年04月 | 诺人严格信 | ||||
| 樊立、樊志 | 其他承诺 | 长期有效 | ||||
| 处理方式而 | 02日 | 守承诺，未出 | ||||
| 导致发行人 | 现违反承诺 | |||||
| 承担任何的 | 的情况 | |||||
| 经济责任或 | ||||||
| 损失，均由樊 | ||||||
| 立和樊志全 |
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| 部承担。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有关三方保 | ||||||
| 温注销的承 | ||||||
| 诺：承诺尽快 | ||||||
| 完成三方保 | ||||||
| 温的注销手 | ||||||
| 续；如果因三 | ||||||
| 方保温被吊 | ||||||
| 销而导致发 | ||||||
| 截止本报告 | ||||||
| 行人承担任 | ||||||
| 期末，所有承 | ||||||
| 何的经济损 | ||||||
| 2011年12月 | 诺人严格信 | |||||
| 樊立、樊志 | 其他承诺 | 失，均由樊立 | 长期有效 | |||
| 12日 | 守承诺，未出 | |||||
| 和樊志全部 | ||||||
| 现违反承诺 | ||||||
| 承担。2012年 | ||||||
| 的情况。 | ||||||
| 4月16日，北 | ||||||
| 京市工商行 | ||||||
| 政管理局丰 | ||||||
| 台分局出具 | ||||||
| 《注销核准 | ||||||
| 通知书》，核 | ||||||
| 准三方保温 | ||||||
| 注销。 | ||||||
| 承担员工补 | ||||||
| 缴社会保险 | ||||||
| 及住房公积 | ||||||
| 金的承诺：如 | ||||||
| 应有权部门 | ||||||
| 要求或决定， | ||||||
| 公司及其子 | ||||||
| 公司需要为 | ||||||
| 员工补缴社 | 截止本报告 | |||||
| 会保险及住 | 期末，所有承 | |||||
| 房公积金，或 | 2011年12月 | 诺人严格信 | ||||
| 樊立、樊志 | 其他承诺 | 长期有效 | ||||
| 公司及其子 | 26日 | 守承诺，未出 | ||||
| 公司因未足 | 现违反承诺 | |||||
| 额缴纳员工 | 的情况。 | |||||
| 社会保险及 | ||||||
| 住房公积金 | ||||||
| 被罚款或致 | ||||||
| 使公司及其 | ||||||
| 子公司遭受 | ||||||
| 任何损失，本 | ||||||
| 人将承担全 | ||||||
| 部赔偿或补 |
14
太空智造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 偿责任。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 |
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
15
太空智造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：太空智造股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 50,572,479.35 | 37,345,638.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,201,923.66 | 665,230.00 |
| 应收账款 | 234,366,635.33 | 212,000,685.11 |
| 预付款项 | 15,426,399.00 | 9,306,356.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 51,072,175.71 | 27,105,769.94 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 136,508,780.05 | 165,420,157.94 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,249,910.02 | 7,996,724.24 |
| 流动资产合计 | 494,398,303.12 | 459,840,562.22 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
16
太空智造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 41,693,553.79 | 285,054,929.27 |
| 在建工程 | 35,025,311.96 | 38,928,623.51 |
| 工程物资 | 4,165,778.69 | 4,165,778.69 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 21,404,010.24 | 46,483,359.22 |
| 开发支出 | 549,056.47 | 549,056.47 |
| 商誉 | 471,700,166.14 | 473,406,749.90 |
| 长期待摊费用 | 2,542,450.98 | 2,527,203.09 |
| 递延所得税资产 | 16,125,268.08 | 19,815,913.27 |
| 其他非流动资产 | 16,345,051.30 | 13,355,051.30 |
| 非流动资产合计 | 614,550,647.65 | 884,286,664.72 |
| 资产总计 | 1,108,948,950.77 | 1,344,127,226.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 29,200,000.00 | 289,200,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 104,643,542.30 | 81,725,038.21 |
| 预收款项 | 27,778,182.95 | 24,505,822.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,605,348.14 | 3,605,096.17 |
| 应交税费 | 17,806,930.10 | 12,952,578.96 |
17
太空智造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 应付利息 | 232,387.78 | 5,133,903.50 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 219,192,744.16 | 173,619,186.96 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 400,459,135.43 | 590,741,626.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 90,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 205,000.00 | 205,000.00 |
| 递延所得税负债 | 522,319.61 | 494,641.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 90,727,319.61 | 100,699,641.42 |
| 负债合计 | 491,186,455.04 | 691,441,267.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 354,367,760.00 | 337,747,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 199,450,800.08 | 242,789,401.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,201,138.76 | -1,018,519.46 |
| 专项储备 | 738,983.58 | 738,983.58 |
18
太空智造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 25,714,342.18 | 25,714,342.18 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 39,784,139.82 | 14,652,372.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 616,854,886.90 | 620,623,779.68 |
| 少数股东权益 | 907,608.83 | 32,062,179.78 |
| 所有者权益合计 | 617,762,495.73 | 652,685,959.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,108,948,950.77 | 1,344,127,226.94 |
法定代表人：樊立 主管会计工作负责人：张作岭 会计机构负责人：靳先凤
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 27,817,349.86 | 14,627,145.47 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 136,693.66 | |
| 应收账款 | 83,333,809.25 | 102,329,583.32 |
| 预付款项 | 5,386,284.68 | 2,745,269.21 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 73,321,766.50 | 52,041,382.63 |
| 存货 | 94,516,242.55 | 99,911,372.45 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,281,664.60 | 2,154,581.51 |
| 流动资产合计 | 287,793,811.10 | 273,809,334.59 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 687,040,000.00 | 840,323,573.51 |
| 投资性房地产 |
19
太空智造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 38,406,088.47 | 39,725,383.23 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 5,669,508.76 | 5,275,860.31 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 699,874.15 | 729,321.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,845,504.42 | 2,020,553.25 |
| 递延所得税资产 | 12,286,023.16 | 13,694,208.10 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 750,946,998.96 | 901,768,899.95 |
| 资产总计 | 1,038,740,810.06 | 1,175,578,234.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 29,200,000.00 | 222,041,200.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 43,343,208.42 | 67,430,990.66 |
| 预收款项 | 1,974,998.37 | 563,363.63 |
| 应付职工薪酬 | 897,345.95 | 885,170.78 |
| 应交税费 | 131,371.14 | 97,078.78 |
| 应付利息 | 232,387.78 | 5,974,616.38 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 257,980,456.42 | 211,261,770.65 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 333,759,768.08 | 508,254,190.88 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 90,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 |
20
太空智造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 205,000.00 | 205,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 90,205,000.00 | 100,205,000.00 |
| 负债合计 | 423,964,768.08 | 608,459,190.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 354,367,760.00 | 337,747,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 344,923,668.02 | 242,852,260.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 738,983.58 | 738,983.58 |
| 盈余公积 | 25,714,342.18 | 25,714,342.18 |
| 未分配利润 | -110,968,711.80 | -39,933,742.63 |
| 所有者权益合计 | 614,776,041.98 | 567,119,043.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,038,740,810.06 | 1,175,578,234.54 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 112,771,660.30 | 58,229,197.99 |
| 其中：营业收入 | 112,771,660.30 | 58,229,197.99 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 100,726,138.18 | 60,029,639.05 |
21
太空智造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 其中：营业成本 | 71,979,425.40 | 36,185,562.38 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,917,306.04 | 2,170,349.58 |
| 销售费用 | 5,982,705.02 | 5,261,653.99 |
| 管理费用 | 21,852,611.73 | 17,647,230.52 |
| 财务费用 | 7,015,879.56 | 5,254,399.01 |
| 资产减值损失 | -8,021,789.57 | -6,489,556.43 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 20,451,282.31 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | 7,581.42 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,504,385.85 | -1,800,441.06 |
| 加：营业外收入 | 30,101.17 | 3,216,085.17 |
| 减：营业外支出 | 1,300.00 | 5,197.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,533,187.02 | 1,410,446.70 |
| 减：所得税费用 | 4,220,628.81 | 2,517,326.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,312,558.21 | -1,106,879.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | ||
| 28,312,558.21 | -1,106,879.30 |
|
| “－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,131,767.58 | -2,261,997.34 |
| 少数股东损益 | 3,180,790.63 | 1,155,118.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,182,619.30 | -190,001.41 |
22
太空智造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| -222,509.78 | -152,001.12 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| -222,509.78 | -152,001.12 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -222,509.78 | -152,001.12 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| -1,960,109.52 | -38,000.29 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 26,129,938.91 | -1,296,880.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 24,909,257.80 | -2,413,998.46 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,220,681.11 | 1,117,117.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0744 | -0.0094 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0744 | -0.0094 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：樊立 主管会计工作负责人：张作岭 会计机构负责人：靳先凤
4 、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
23
太空智造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 一、营业收入 | 8,720,893.07 | 5,664,739.54 |
|---|---|---|
| 减：营业成本 | 7,361,168.01 | 4,316,311.43 |
| 税金及附加 | 104,262.96 | 106,871.18 |
| 销售费用 | 1,344,540.47 | 1,137,845.33 |
| 管理费用 | 11,853,108.31 | 8,200,333.92 |
| 财务费用 | 5,618,808.17 | 4,154,223.34 |
| 资产减值损失 | -9,140,143.10 | -2,970,545.01 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -61,231,573.51 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -69,652,425.26 | -9,280,300.65 |
| 加：营业外收入 | 25,641.03 | 34,200.00 |
| 减：营业外支出 | 132.50 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -69,626,784.23 | -9,246,233.15 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,408,184.94 | 516,820.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -71,034,969.17 | -9,763,053.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| -71,034,969.17 | -9,763,053.35 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
24
太空智造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
|---|---|---|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -71,034,969.17 | -9,763,053.35 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,724,756.44 | 139,108,320.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,581.42 | 3,001,684.57 |
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| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
|---|---|---|
| 51,862,136.31 | 6,270,584.94 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 163,594,474.17 | 148,380,589.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,512,128.38 | 96,675,098.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 16,302,387.28 | 18,722,743.58 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 16,955,272.64 | 17,593,390.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 42,269,424.69 | 36,515,739.91 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 120,039,212.99 | 169,506,972.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,555,261.18 | -21,126,382.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 36,103.04 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 273,659,143.36 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 273,659,143.36 | 36,103.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 510,518.52 | 7,213,367.32 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 185,000,000.00 | 138,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 2,016,800.00 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 185,510,518.52 | 147,230,167.32 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 | 88,148,624.84 | -147,194,064.28 |
|---|---|---|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 116,343,920.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 360,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 462,800,000.00 | 98,000,000.00 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 579,143,920.00 | 458,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 270,000,000.00 | 2,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 9,270,215.22 | 853,558.77 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 418,100,000.00 | 352,110,000.00 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 697,370,215.22 | 355,063,558.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,226,295.22 | 102,936,441.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -26,267.89 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,477,590.80 | -65,410,273.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,594,888.55 | 187,179,867.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,072,479.35 | 121,769,593.30 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,507,411.13 | 38,945,108.59 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 66,202,112.11 | 128,840,469.28 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 100,709,523.24 | 167,785,577.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,940,072.24 | 38,765,647.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 5,069,873.97 | 5,116,649.63 |
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| 现金 | ||
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 1,471,662.55 | 2,929,413.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 95,190,875.69 | 78,609,766.42 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 124,672,484.45 | 125,421,477.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,962,961.21 | 42,364,100.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 34,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 272,052,000.00 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 272,052,000.00 | 34,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 393,694.28 | 436,786.00 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 185,000,000.00 | 138,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 185,393,694.28 | 138,436,786.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 86,658,305.72 | -138,402,786.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 116,343,920.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 292,841,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 462,800,000.00 | 98,000,000.00 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 579,143,920.00 | 390,841,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 202,841,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 7,457,110.12 | 819,375.01 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 418,100,000.00 | 352,110,000.00 |
|
| 金 | ||
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太空智造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 筹资活动现金流出小计 | 628,398,310.12 | 352,929,375.01 |
|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,254,390.12 | 37,911,824.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,440,954.39 | -58,126,860.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,376,395.47 | 151,433,583.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,817,349.86 | 93,306,722.30 |
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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