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Cubic Digital Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017
Oct 26, 2017
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Interim / Quarterly Report
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北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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北京太空板业股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人樊立、主管会计工作负责人张作岭及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 靳先凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,419,637,592.44 | 1,509,360,034.19 |
-5.94% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 642,956,432.30 | 656,009,225.11 |
||||
-1.99% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 140,409,514.01 | -20.97% |
303,043,914.64 |
54.43% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,734,629.31 | -7,268,822.83 |
||||
-88.83% |
-203.24% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 4,882,777.54 | -69.06% |
-7,311,547.12 |
61.58% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,290,416.69 | |||||
| -- | -- | 81.10% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.014 | -92.03% |
-0.0215 |
-173.63% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.014 | -92.03% |
-0.0215 |
-173.63% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 0.74% | -6.14% |
-1.11% |
-2.22% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
固定资产及长期股权投资处置 |
||
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -175,063.23 | |
损益 |
||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 399,797.00 | 政府奖励、补贴等 |
|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -216,206.61 | |
| 减：所得税影响额 | -34,874.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 677.53 | |
| 合计 | 42,724.29 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
3
北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 39,634 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 樊立 | 境内自然人 | 25.53% | 86,239,440 |
71,767,080 |
质押 |
70,227,080 | ||
| 樊志 | 境内自然人 | 24.08% | 81,326,560 |
65,509,920 |
质押 |
77,756,000 | ||
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 |
国有法人 | 1.18% | 3,975,720 |
0 |
||||
| 尤芝志 | 境内自然人 | 0.58% | 1,946,000 |
0 |
||||
| 王全 | 境内自然人 | 0.45% | 1,526,000 |
1,312,500 |
||||
| 卢更生 | 境内自然人 | 0.37% | 1,260,000 |
966,000 |
||||
| 钱卫华 | 境内自然人 | 0.35% | 1,182,300 |
1,023,750 |
||||
| 奈东 | 境内自然人 | 0.30% | 1,008,000 |
0 |
||||
| 李争朝 | 境内自然人 | 0.29% | 994,000 |
850,500 |
||||
| 孟宪忠 | 境内自然人 | 0.29% | 986,000 |
966,000 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股份种类 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 樊志 | 15,816,640 | 人民币普通股 |
15,816,640 | |||||
| 樊立 | 14,472,360 | 人民币普通股 |
14,472,360 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,975,720 | 人民币普通股 |
3,975,720 | |||||
| 尤芝志 | 1,946,000 | 人民币普通股 |
1,946,000 | |||||
| 奈东 | 1,008,000 | 人民币普通股 |
1,008,000 | |||||
| 石河子市舒侃股权投资管理合伙 企业（有限合伙） |
892,320 | |||||||
人民币普通股 |
892,320 | |||||||
| 张丽娟 | 760,000 | 人民币普通股 |
760,000 |
4
北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 吴凤英 | 752,600 | 人民币普通股 |
752,600 |
|---|---|---|---|
| 陈刚 | 546,500 | 人民币普通股 |
546,500 |
| 邓宗醒 | 515,700 | 人民币普通股 |
515,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 本公司董事长、总经理樊立先生、副董事长樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。 | |||
| 说明 | |||
| 张丽娟合计持有760,000股，其中普通证券账户持股数量0股，投资者信用账户持股数 | |||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 量760,000股吴凤英合计持有752,600股，其中普通证券账户持股数量0股，投资者 | ||
| （如有） | 信用账户持股数量752,600股陈刚合计持有760,000股，其中普通证券账户持股数量 | ||
| 102,000股，投资者信用账户持股数量444,500股 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 樊立 | 71,767,080 | 0 |
0 |
71,767,080 |
高管锁定股 |
2018-01-01 |
| 樊志 | 65,509,920 | 0 |
0 |
65,509,920 |
高管锁定股 |
2018-01-01 |
| 王全 | 1,312,500 | 0 |
0 |
1,312,500 |
高管锁定股 |
2018-01-01 |
| 孟宪忠 | 966,000 | 0 |
0 |
966,000 |
高管锁定股 |
2018-01-01 |
| 赵欢 | 756,000 | 0 |
0 |
756,000 |
高管锁定股 |
2018-01-01 |
| 钱卫华 | 1,023,750 | 0 |
0 |
1,023,750 |
高管锁定股 |
2018-01-01 |
| 卢更生 | 966,000 | 0 |
0 |
966,000 |
高管锁定股 |
2018-01-01 |
| 李争朝 | 850,500 | 0 |
0 |
850,500 |
高管锁定股 |
2018-01-01 |
| 张作岭 | 352,485 | 0 |
0 |
352,485 |
高管锁定股 |
2018-01-01 |
| 杨坤 | 742,000 | 0 |
0 |
742,000 |
高管锁定股 |
2018-01-01 |
| 辛会军 | 201,600 | 0 |
0 |
201,600 |
高管锁定股 |
2018-01-01 |
| 合计 | 144,447,835 | 0 |
0 |
144,447,835 |
-- |
-- |
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北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
| 合并资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 75,614,938.91 | 187,679,867.13 | -59.71% | 本报告期支付股权并购款所致 |
| 应收票据 | 224,729.70 | 10,000,000.00 | -97.75% | 本报告期应收票据贴现和转让所致 |
| 预付款项 | 33,327,473.39 | 25,496,916.30 | 30.71% | 本报告期预付供应商货款增加所致 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 458,732.47 | -100.00% | 本报告期处置联营公司所致 |
| 开发支出 | 554,619.47 | 282,921.42 | 96.03% | 本报告期开发支出增加所致 |
| 短期借款 | 289,200,000.00 | 4,100,000.00 | 6953.66% | 本报告期新增借款所致 |
| 预收款项 | 46,107,451.77 | 12,609,759.06 | 265.65% | 本报告期客户预收款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 728,695.49 | 3,090,041.32 | -76.42% | 本报告期应付未付职工薪酬减少所致 |
| 应交税费 | 13,707,099.91 | 20,754,974.98 | -33.96% | 本报告期应缴未缴税费减少所致 |
| 应付利息 | 4,993,347.16 | 6,168.75 | 80845.85% | 本报告期新增借款相应计提利息增加所致 |
| 其他应付款 | 236,371,975.62 | 731,490,890.04 | -67.69% | 本报告期归还股东借款及支付股权并购款所致 |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 本报告期新增借款所致 |
| 递延收益 | 205,000.00 | 0.00 | 100.00% | 本报告期收到的政府补助增加所致 |
| 股本 | 337,747,200.00 | 241,248,000.00 | 40.00% | 本报告期资本公积金转增股本所致 |
| 其他综合收益 | -17,544.78 | 952,998.56 | -101.84% | 本报告期外币折算差额变动所致 |
| 少数股东权益 | 28,480,088.93 | 17,921,087.12 | 58.92% | 本报告期控股子公司本期利润增加所致 |
二、利润表项目
| 合并年初至报告期末 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 利润表项目 | ||||
| 营业收入 | 303,043,914.64 | 196,233,321.37 | 54.43% | 本报告期控股子公司并入合并报表的营业收入增加所致 |
| 营业成本 | 181,231,586.29 | 117,190,555.28 | 54.65% | 本报告期控股子公司并入合并报表的营业成本增加所致 |
| 税金及附加 | 4,253,251.04 | 2,031,605.82 | 109.35% | 本报告期控股子公司并入合并报表的税金及附加增加所致 |
| 销售费用 | 24,902,630.47 | 12,956,637.91 | 92.20% | 本报告期控股子公司并入合并报表的销售费用增加所致 |
| 管理费用 | 58,194,614.43 | 41,777,394.16 | 39.30% | 本报告期控股子公司并入合并报表的管理费用增加所致 |
| 财务费用 | 26,229,905.53 | 2,612,699.29 | 903.94% | 本报告期新增借款相应计提利息增加所致 |
| 资产减值损失 | 4,681,459.52 | 23,880,598.72 | -80.40% | 本报告期计提资产减值损失减少所致 |
| 投资收益 | -134,495.36 | 25,680,571.43 | -100.52% | 本报告期投资收益减少所致 |
| 其他收益 | 7,344,698.05 | 100.00% | 本报告期根据财会[2017]15号文，将与公司日常活动相关的 |
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| 政府补助由营业外收入计入其他收益所致 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业外支出 | 490,955.63 | 8,870.53 | 5434.68% | 本报告期控股子公司并入合并报表的营业外支出增加所致 |
| 所得税费用 | 7,370,877.75 | 834,463.64 | 783.31% | 本报告期控股子公司并入合并报表的所得税费用增加所致 |
| 净利润 | 3,532,814.82 | 21,139,918.04 | -83.29% | 本报告期财务费用增加及投资收益减少所致 |
| 归属于母公司所有者 | -7,268,822.83 | 7,040,564.05 | -203.24% | 本报告期财务费用增加及投资收益减少所致 |
| 的净利润 |
三、现金流量表项目
| 合并年初至报告期末 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 现金流量表项目 | ||||
| 经营活动产生的现金 | -11,290,416.69 | -59,728,772.31 |
81.10% | 本报告期控股子公司并入合并报表中的经营活动产生的现 金流量净额增加及销售商品、提供劳务回款增加所致 |
| 流量净额 | ||||
| 投资活动产生的现金 | -211,215,337.43 | -11,139,940.27 |
-1796.02% | 本报告期支付股权并购款增加所致 |
| 流量净额 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 1、避免同业 | ||||||
| 竞争的承诺： | ||||||
| 在单独或共 | ||||||
| 同实际控制 | 截止本报告 | |||||
| 关于同业竞 | 公司期间，本 | 期末，所有承 | ||||
| 争、关联交 | 人及本人单 | 2011年05月 | 诺人严格信 | |||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 樊立、樊志 | 长期有效 | ||||
| 易、资金占用 | 独或共同控 | 08日 | 守承诺，未出 | |||
| 方面的承诺 | 制的其他企 | 现违反承诺 | ||||
| 业或经济组 | 的情况。 | |||||
| 织（不含公 | ||||||
| 司）不会在中 | ||||||
| 国境内外直 |
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| 接或间接地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 以任何形式 | ||||||
| 从事与公司 | ||||||
| 主营业务或 | ||||||
| 者主要产品 | ||||||
| 相竞争或者 | ||||||
| 构成竞争威 | ||||||
| 胁的业务活 | ||||||
| 动，包括但不 | ||||||
| 限于在中国 | ||||||
| 境内外投资、 | ||||||
| 收购、兼并或 | ||||||
| 以托管、承 | ||||||
| 包、租赁等方 | ||||||
| 式经营任何 | ||||||
| 与公司主营 | ||||||
| 业务或者主 | ||||||
| 要产品相同 | ||||||
| 或者相似的 | ||||||
| 企业或经济 | ||||||
| 组织；若公司 | ||||||
| 将来开拓新 | ||||||
| 的业务领域， | ||||||
| 公司享有优 | ||||||
| 先权，本人及 | ||||||
| 其单独或共 | ||||||
| 同控制的其 | ||||||
| 他企业或经 | ||||||
| 济组织（不含 | ||||||
| 贵公司）将不 | ||||||
| 再发展同类 | ||||||
| 业务。 | ||||||
| 避免与公司 | ||||||
| 进行关联交 | ||||||
| 易的承诺：本 | ||||||
| 人将避免与 | 截止本报告 | |||||
| 关于同业竞 | 公司进行关 | 期末，所有承 | ||||
| 争、关联交 | 联交易；如因 | 2011年05月 | 诺人严格信 | |||
| 樊立、樊志 | 长期有效 | |||||
| 易、资金占用 | 公司生产经 | 08日 | 守承诺，未出 | |||
| 方面的承诺 | 营需要而无 | 现违反承诺 | ||||
| 法避免关联 | 的情况。 | |||||
| 交易时，本人 | ||||||
| 将严格执行 | ||||||
| 《公司章 |
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程》、《关联交 易管理办法》 的要求，依法 诚信地履行 股东的义务， 不会利用关 联人的地位， 就上述关联 交易采取任 何行动以促 使公司股东 大会、董事会 作出侵犯公 司及其他股 东合法权益 的决议；公司 与本人之间 的关联交易 将遵循公正、 公平的原则 进行。不利用 大股东的地 位通过以下 列方式将公 司资金直接 或间接地提 供给控股股 东及其他关 联方使用：① 有偿或无偿 地拆借发行 人的资金给 控股股东及 其他关联方 使用；②通过 银行或非银 行金融机构 向关联方提 供委托贷款； ③委托控股 股东及其他 关联方进行 投资活动；④ 为控股股东
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9
北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 及其他关联 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方开具没有 | ||||||
| 真实交易背 | ||||||
| 景的商业承 | ||||||
| 兑汇票；⑤代 | ||||||
| 控股股东及 | ||||||
| 其他关联方 | ||||||
| 偿还债务。 | ||||||
| 出资专利职 | ||||||
| 务成果认定 | ||||||
| 损失的承诺： | ||||||
| 自愿承担"一 | ||||||
| 种采光专用 | ||||||
| 屋面板"、"一 | ||||||
| 截止本报告 | ||||||
| 种建筑屋面 | ||||||
| 期末，所有承 | ||||||
| 板材结构"和" | ||||||
| 2011年08月 | 诺人严格信 | |||||
| 樊立、樊志 | 其他承诺 | 轻质大型屋 | 长期有效 | |||
| 18日 | 守承诺，未出 | |||||
| 面板"三项实 | ||||||
| 现违反承诺 | ||||||
| 用新型专利 | ||||||
| 的情况。 | ||||||
| 因职务成果 | ||||||
| 界定可能产 | ||||||
| 生的经济责 | ||||||
| 任，保证发行 | ||||||
| 人的利益不 | ||||||
| 受损害。 | ||||||
| 出资专利权 | ||||||
| 评估作价问 | ||||||
| 题的承诺：如 | ||||||
| 因1999年和 | ||||||
| 2000年用于 | ||||||
| 出资的"一种 | ||||||
| 采光专用屋 | 截止本报告 | |||||
| 面板"、"一种 | 期末，所有承 | |||||
| 建筑屋面板 | 2011年08月 | 诺人严格信 | ||||
| 樊立、樊志 | 其他承诺 | 长期有效 | ||||
| 材结构"、"轻 | 18日 | 守承诺，未出 | ||||
| 质大型屋面 | 现违反承诺 | |||||
| 板"三项专利 | 的情况。 | |||||
| 权的评估作 | ||||||
| 价问题使发 | ||||||
| 行人产生任 | ||||||
| 何的经济责 | ||||||
| 任及损失，均 | ||||||
| 由樊立和樊 |
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| 志全部承担。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有关发行人 | ||||||
| 税务处理的 | ||||||
| 承诺：如果因 | ||||||
| 太空板产品 | ||||||
| 截止本报告 | ||||||
| 销售及安装 | ||||||
| 期末，所有承 | ||||||
| 业务的税务 | ||||||
| 2012年04月 | 诺人严格信 | |||||
| 樊立、樊志 | 其他承诺 | 处理方式而 | 长期有效 | |||
| 02日 | 守承诺，未出 | |||||
| 导致发行人 | ||||||
| 现违反承诺 | ||||||
| 承担任何的 | ||||||
| 的情况 | ||||||
| 经济责任或 | ||||||
| 损失，均由樊 | ||||||
| 立和樊志全 | ||||||
| 部承担。 | ||||||
| 有关三方保 | ||||||
| 温注销的承 | ||||||
| 诺：承诺尽快 | ||||||
| 完成三方保 | ||||||
| 温的注销手 | ||||||
| 续；如果因三 | ||||||
| 方保温被吊 | ||||||
| 销而导致发 | ||||||
| 截止本报告 | ||||||
| 行人承担任 | ||||||
| 期末，所有承 | ||||||
| 何的经济损 | ||||||
| 2011年12月 | 诺人严格信 | |||||
| 樊立、樊志 | 其他承诺 | 失，均由樊立 | 长期有效 | |||
| 12日 | 守承诺，未出 | |||||
| 和樊志全部 | ||||||
| 现违反承诺 | ||||||
| 承担。2012年 | ||||||
| 的情况。 | ||||||
| 4月16日，北 | ||||||
| 京市工商行 | ||||||
| 政管理局丰 | ||||||
| 台分局出具 | ||||||
| 《注销核准 | ||||||
| 通知书》，核 | ||||||
| 准三方保温 | ||||||
| 注销。 | ||||||
| 承担员工补 | ||||||
| 缴社会保险 | 截止本报告 | |||||
| 及住房公积 | 期末，所有承 | |||||
| 金的承诺：如 | 2011年12月 | 诺人严格信 | ||||
| 樊立、樊志 | 其他承诺 | 长期有效 | ||||
| 应有权部门 | 26日 | 守承诺，未出 | ||||
| 要求或决定， | 现违反承诺 | |||||
| 公司及其子 | 的情况。 | |||||
| 公司需要为 |
11
北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 员工补缴社 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会保险及住 | ||||||
| 房公积金，或 | ||||||
| 公司及其子 | ||||||
| 公司因未足 | ||||||
| 额缴纳员工 | ||||||
| 社会保险及 | ||||||
| 住房公积金 | ||||||
| 被罚款或致 | ||||||
| 使公司及其 | ||||||
| 子公司遭受 | ||||||
| 任何损失，本 | ||||||
| 人将承担全 | ||||||
| 部赔偿或补 | ||||||
| 偿责任。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 |
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
12
北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：北京太空板业股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 75,614,938.91 | 187,679,867.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 224,729.70 | 10,000,000.00 |
| 应收账款 | 199,852,074.63 | 206,016,122.23 |
| 预付款项 | 33,327,473.39 | 25,496,916.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 29,791,665.90 | 29,209,711.59 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 197,865,945.57 | 159,349,470.58 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,540,124.49 | 6,196,801.37 |
| 流动资产合计 | 544,216,952.59 | 623,948,889.20 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
13
北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | ||
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 458,732.47 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 286,966,049.60 | 296,458,291.36 |
| 在建工程 | 37,655,630.78 | 36,777,486.39 |
| 工程物资 | 4,165,778.69 | 4,165,778.69 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 47,203,856.12 | 48,016,025.60 |
| 开发支出 | 554,619.47 | 282,921.42 |
| 商誉 | 479,942,595.00 | 479,942,595.00 |
| 长期待摊费用 | 2,319,888.62 | 2,953,626.30 |
| 递延所得税资产 | 16,612,221.57 | 16,355,687.76 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 875,420,639.85 | 885,411,144.99 |
| 资产总计 | 1,419,637,592.44 | 1,509,360,034.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 289,200,000.00 | 4,100,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 56,331,616.66 | 62,822,003.21 |
| 预收款项 | 46,107,451.77 | 12,609,759.06 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 728,695.49 | 3,090,041.32 |
| 应交税费 | 13,707,099.91 | 20,754,974.98 |
14
北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 应付利息 | 4,993,347.16 | 6,168.75 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 236,371,975.62 | 731,490,890.04 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 647,440,186.61 | 834,873,837.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 205,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 555,884.60 | 555,884.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 100,760,884.60 | 555,884.60 |
| 负债合计 | 748,201,071.21 | 835,429,721.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 337,747,200.00 | 241,248,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 238,610,706.10 | 335,109,906.10 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -17,544.78 | 952,998.56 |
| 专项储备 | 728,984.59 | 717,451.23 |
15
北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 25,714,342.18 | 25,714,342.18 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 40,172,744.21 | 52,266,527.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 642,956,432.30 | 656,009,225.11 |
| 少数股东权益 | 28,480,088.93 | 17,921,087.12 |
| 所有者权益合计 | 671,436,521.23 | 673,930,312.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,419,637,592.44 | 1,509,360,034.19 |
法定代表人：樊立 主管会计工作负责人：张作岭 会计机构负责人：靳先凤
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 24,932,753.18 | 151,433,583.03 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 24,729.70 | 10,000,000.00 |
| 应收账款 | 104,822,930.42 | 115,778,170.17 |
| 预付款项 | 8,246,776.37 | 5,463,202.33 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 53,715,562.15 | 74,343,290.24 |
| 存货 | 124,557,232.41 | 114,046,874.20 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,985,214.09 | 1,850,923.11 |
| 流动资产合计 | 318,285,198.32 | 472,916,043.08 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 840,323,573.51 | 840,323,573.51 |
| 投资性房地产 |
16
北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 39,708,360.92 | 43,530,480.68 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 5,477,959.34 | 5,477,959.34 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 762,094.30 | 860,411.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,304,181.19 | 2,838,815.21 |
| 递延所得税资产 | 11,413,164.16 | 10,308,184.78 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 899,989,333.42 | 903,339,424.99 |
| 资产总计 | 1,218,274,531.74 | 1,376,255,468.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 222,041,200.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 41,340,859.76 | 42,744,733.12 |
| 预收款项 | 17,374,639.73 | 3,939,133.52 |
| 应付职工薪酬 | 51,943.85 | 891,499.18 |
| 应交税费 | 94,940.31 | 2,251,087.36 |
| 应付利息 | 5,503,142.52 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 238,237,129.33 | 675,730,916.48 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 524,643,855.50 | 725,557,369.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 |
17
北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 205,000.00 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 100,205,000.00 | |
| 负债合计 | 624,848,855.50 | 725,557,369.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 337,747,200.00 | 241,248,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 238,673,565.49 | 335,172,765.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 728,984.59 | 717,451.23 |
| 盈余公积 | 25,714,342.18 | 25,714,342.18 |
| 未分配利润 | -9,438,416.02 | 47,845,539.51 |
| 所有者权益合计 | 593,425,676.24 | 650,698,098.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,218,274,531.74 | 1,376,255,468.07 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 140,409,514.01 | 177,658,748.77 |
| 其中：营业收入 | 140,409,514.01 | 177,658,748.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 129,024,649.40 | 145,569,605.34 |
18
北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 81,356,456.32 | 104,044,446.19 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,898,824.88 | 1,989,731.75 |
| 销售费用 | 9,645,692.86 | 6,000,418.77 |
| 管理费用 | 16,493,050.51 | 14,691,101.56 |
| 财务费用 | 10,886,081.44 | 979,374.84 |
| 资产减值损失 | 8,744,543.39 | 17,864,532.23 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 24,237.11 | 25,680,571.43 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | 2,735,890.45 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,144,992.17 | 57,769,714.86 |
| 加：营业外收入 | 181,647.55 | 291,095.13 |
| 其中：非流动资产处置利得 | -811.17 | |
| 减：营业外支出 | 362,981.80 | -805,318.84 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -2,086.80 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 13,963,657.92 | 58,866,128.83 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 3,487,708.71 | 1,908,564.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,475,949.21 | 56,957,564.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,734,629.31 | 42,371,177.58 |
| 少数股东损益 | 5,741,319.90 | 14,586,387.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -538,067.81 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -430,454.24 | ||
| 的税后净额 | ||
19
北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -430,454.24 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -430,454.24 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| -107,613.57 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,937,881.40 | 56,957,564.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 4,304,175.07 | 42,371,177.58 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,633,706.33 | 14,586,387.16 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.014 | 0.1756 |
| （二）稀释每股收益 | 0.014 | 0.1756 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：樊立 主管会计工作负责人：张作岭 会计机构负责人：靳先凤
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 21,790,354.17 | 37,077,397.62 |
20
北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 减：营业成本 | 17,103,433.00 | 22,982,164.22 |
|---|---|---|
| 税金及附加 | 353,652.94 | 191,956.96 |
| 销售费用 | 3,247,551.60 | 3,080,907.31 |
| 管理费用 | 6,484,919.81 | 7,061,269.88 |
| 财务费用 | 8,149,857.31 | 899,103.44 |
| 资产减值损失 | 4,524,340.62 | 7,850,405.77 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 13,750,000.00 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | 1,182,778.79 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,890,622.32 | 8,761,590.04 |
| 加：营业外收入 | 34,188.00 | 189,622.64 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 140,000.00 | -804,218.84 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -16,996,434.32 | 9,755,431.52 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -604,722.12 | -934,396.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,391,712.20 | 10,689,827.85 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
21
北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
|---|---|---|
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -16,391,712.20 | 10,689,827.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0485 | 0.0443 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0485 | 0.0443 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 303,043,914.64 | 196,233,321.37 |
| 其中：营业收入 | 303,043,914.64 | 196,233,321.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 299,493,447.28 | 200,449,491.18 |
| 其中：营业成本 | 181,231,586.29 | 117,190,555.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,253,251.04 | 2,031,605.82 |
| 销售费用 | 24,902,630.47 | 12,956,637.91 |
| 管理费用 | 58,194,614.43 | 41,777,394.16 |
| 财务费用 | 26,229,905.53 | 2,612,699.29 |
| 资产减值损失 | 4,681,459.52 | 23,880,598.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
22
北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| -134,495.36 | 25,680,571.43 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | 7,344,698.05 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,760,670.05 | 21,464,401.62 |
| 加：营业外收入 | 633,978.15 | 518,850.59 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 43,087.74 | |
| 减：营业外支出 | 490,955.63 | 8,870.53 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 83,655.61 | 7,180.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 10,903,692.57 | 21,974,381.68 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 7,370,877.75 | 834,463.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,532,814.82 | 21,139,918.04 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -7,268,822.83 | 7,040,564.05 |
| 少数股东损益 | 10,801,637.65 | 14,099,353.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,213,179.18 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -970,543.34 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -970,543.34 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
23
北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -970,543.34 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| -242,635.84 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,319,635.64 | 21,139,918.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -8,239,366.17 | 7,040,564.05 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,559,001.81 | 14,099,353.99 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0215 | 0.0292 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0215 | 0.0292 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 62,035,348.02 | 59,744,671.87 |
| 减：营业成本 | 49,174,095.48 | 40,753,220.18 |
| 税金及附加 | 758,960.17 | 233,831.03 |
| 销售费用 | 9,272,617.32 | 9,095,227.06 |
| 管理费用 | 28,621,548.22 | 26,314,486.43 |
| 财务费用 | 21,174,875.13 | 2,531,413.48 |
| 资产减值损失 | 9,078,304.39 | 11,637,943.83 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 13,750,000.00 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | 2,479,119.41 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -53,565,933.28 | -17,071,450.14 |
| 加：营业外收入 | 221,153.27 | 212,340.28 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 43,087.74 |
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北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 减：营业外支出 | 219,194.90 | 7,570.53 |
|---|---|---|
| 其中：非流动资产处置损失 | 79,194.90 | 7,180.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -53,563,974.91 | -16,866,680.39 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -1,104,979.38 | -1,457,118.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -52,458,995.53 | -15,409,562.23 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -52,458,995.53 | -15,409,562.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1553 | -0.0639 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1553 | -0.0639 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,639,585.93 | 135,474,460.12 |
|---|---|---|
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,105,128.93 | 13,698.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,719,515.67 | 175,184,900.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 396,464,230.53 | 310,673,059.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,616,954.63 | 150,167,364.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 49,513,697.55 | 30,451,960.08 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 54,117,502.74 | 4,406,925.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,506,492.30 | 185,375,580.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 407,754,647.22 | 370,401,831.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,290,416.69 | -59,728,772.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 54,103.04 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | 58,050,865.60 |
26
北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 354,103.04 | 78,050,865.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 10,009,440.46 | 8,036,245.43 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 201,560,000.01 | 508,716.78 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 60,645,843.66 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 211,569,440.47 | 89,190,805.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,215,337.43 | -11,139,940.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 508,501.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 389,200,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 183,000,000.00 | 118,753,912.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 572,200,000.00 | 169,262,414.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,100,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 20,549,174.10 | 3,853,500.00 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 437,110,000.00 | 30,198,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 461,759,174.10 | 74,051,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,440,825.90 | 95,210,914.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,064,928.22 | 24,342,202.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 187,179,867.13 | 3,838,461.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,114,938.91 | 28,180,663.51 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
27
北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,380,519.73 | 61,265,567.03 |
| 收到的税费返还 | 2,479,119.41 | 13,476.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 129,664,006.67 | 152,720,786.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,523,645.81 | 213,999,830.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,175,843.95 | 61,005,537.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 13,477,060.12 | 11,707,087.29 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 7,075,261.96 | 907,521.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,608,611.77 | 202,232,112.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 193,336,777.80 | 275,852,258.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,186,868.01 | -61,852,428.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 50,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 80,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 644,669.00 | 50,630.00 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 201,560,000.01 | 73,539,560.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,204,669.01 | 93,590,190.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202,154,669.01 | -13,590,190.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 322,041,200.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 183,000,000.00 | 118,753,912.89 |
28
北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 筹资活动现金流入小计 | 505,041,200.00 | 158,753,912.89 |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 20,464,228.85 | 2,616,000.00 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 437,110,000.00 | 30,198,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 457,574,228.85 | 72,814,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,466,971.15 | 85,939,912.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -126,500,829.85 | 10,497,293.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 151,433,583.03 | 2,918,941.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,932,753.18 | 13,416,234.98 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
29
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