Cubic Digital Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jul 16, 2019

太空智造股份有限公司

公告

证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2019-075

太空智造股份有限公司

关于为全资子公司北京互联立方技术服务有限公司 及北京元恒时代科技有限公司提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 被担保人名称：北京互联立方技术服务有限公司、北京元恒时代科技有限公 司

● 本次担保金额及累计为其担保金额：为北京互联立方技术服务有限公司反担 保金额为人民币300 万元，发生本次反担保前公司对其累计提供担保额度为人民 币300 万元；为北京元恒时代科技有限公司反担保金额为人民币400 万元，发生 本次反担保前公司对其累计提供担保额度为人民币400 万元。

• 本次是否有反担保：无

• 对外担保累计金额：人民币6400 万元

• 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

因经营发展需要，太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 北京互联立方技术服务有限公司（以下简称“互联立方”或“全资子公司”）向 北京银行互联网金融中心支行申请300 万元贷款，期限1 年。本笔贷款由北京首 创融资担保有限公司向银行提供100%本金保证担保，公司向北京首创融资担保 有限公司提供第三方信用反担保。

因经营发展需要，太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 北京元恒时代科技有限公司（以下简称“元恒时代”或“全资子公司”）向北京

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太空智造股份有限公司

公告

银行互联网金融中心支行申请400 万元贷款，期限1 年。本笔贷款由北京首创融 资担保有限公司向银行提供100%本金保证担保，公司向北京首创融资担保有限 公司提供第三方信用反担保。

经公司审查，该两笔反担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。本 次反担保事项在董事会的审批权限内，无需通过股东大会审议。 2、董事会表决情况

2019年7月16日，公司召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于为全资子公司北京互联立方技术服务有限公司向北京银行互联网金融中心支 行申请的叁佰万元贷款提供第三方信用反担保的议案》及《关于为全资子公司北 京元恒时代科技有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请的肆佰万元贷款 提供第三方信用反担保的议案》；经公司7 名董事审议，一致通过此两项议案， 公司董事会同意为互联立方向北京银行互联网金融中心支行申请的叁佰万元贷 款及元恒时代向北京银行互联网金融中心支行申请的肆佰万元贷款提供第三方 信用反担保。

二、被担保人基本情况

（一）北京互联立方技术服务有限公司

• 1、注册地址：北京市丰台区中核路3 号院3 号楼8 层807

• 2、法定代表人：樊志

• 3、注册资本：500 万元，2018 年净资产为1900.02 万元。

• 4、经营范围：技术服务、技术咨询；销售计算机软件；基础软件服务；应

• 用软件服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动。)

• 5、与本公司关系：互联立方为公司全资子公司。

• 6、最近一年又一期财务数据：

单位：元

		单位：元
科目	2018年度	2019年3月（未经审计）
资产总额	39,504,227.03	39,182,021.73

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太空智造股份有限公司

公告

负债总额	20,504,046.81	21,572,167.25
流动负债总额	20,504,046.81	21,572,167.25
净资产	19,000,180.22	17,609,854.48
营业收入	39,385,344.04	6,529,418.40
利润总额	14,035,679.09	-1,251,494.63
净利润	11,853,653.70	-1,390,325.74

• （二）北京元恒时代科技有限公司

• 1、注册地址：北京市海淀区花园路2 号牡丹科技楼B 座310 室

• 2、法定代表人：汪逸

• 3、注册资本：3000 万元，2018 年净资产为2231.01 万元。

4、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基 础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件 及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。）

5、与本公司关系：元恒时代为公司全资子公司。

6、最近一年又一期财务数据：

单位：元

		单位：元
科目	2018年度	2019年3月（未经审计）
资产总额	60,698,606.34	56,963,387.79
负债总额	38,388,499.12	33,656,607.74
流动负债总额	38,388,499.12	33,656,607.74
净资产	22,310,107.22	23,306,780.05
营业收入	109,196,284.45	14,770,915.26
利润总额	8,672,766.75	1,233,081.28
净利润	7,266,877.08	996,499.21

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太空智造股份有限公司

公告

三、担保的主要内容

互联立方拟向北京银行互联网金融中心支行申请叁佰万元贷款，该笔贷款 由北京首创融资担保有限公司向银行提供100%本金保证担保，公司向北京首创 融资担保有限公司提供第三方信用反担保。

元恒时代拟向北京银行互联网金融中心支行申请肆佰万元贷款，该笔贷款由 北京首创融资担保有限公司向银行提供100%本金保证担保，公司向北京首创融 资担保有限公司提供第三方信用反担保。

四、董事会意见

互联立方、元恒时代为公司的全资子公司，其组织机构健全、管理机制完善， 风险控制能力较强；公司本次对全资子公司融资提供第三方信用反担保，能够 确保其经营与管理中的资金需求，有利于全资子公司经营业务的持续稳定发展， 符合公司整体发展需要。本次反担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董 事会同意该项反担保事项。

五、独立董事意见

互联立方、元恒时代作为公司的全资子公司，其管理制度完善，对公司未来 的发展能起到较强的支撑作用；互联方立注册资本500 万元，2018 年经审计后 的净资产为1900.02 万元；元恒时代注册资本3000 万元，2018 年经审计后的净 资产为2231.01 万元，相关财务指标符合公司对外担保条件。本次反担保事项 决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该 项反担保。

六、累计对外担保数量

截至目前为止，包括本次反担保在内，公司累计对外担保金额为人民币6400 万元整，其中，为公司全资子公司互联立方提供人民币600 万元第三方信用反 担保，为公司全资子公司元恒时代提供人民币800 万元第三方信用反担保，为公 司全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司提供人民币4500 万元连带责任反 担保；为公司全资子公司北京东经天元软件科技有限公司提供人民币500 万元 连带责任保证担保；合计担保金额占公司2018 年经审计后净资产的12.13%；公 司无逾期担保。

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太空智造股份有限公司

公告

七、备查文件目录

• 1、太空智造股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；

• 2、太空智造股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事

项的独立意见。

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2019 年7 月16 日

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