Cubic Digital Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 24, 2020

关于太空智造股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明 中兴财光华审专字（ 2020 ）第 319018 号

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目 录

关于太空智造股份有限公司控股股东及其他关 联方占用资金情况的专项说明

太空智造股份有限公司控股股东及其他关联方 占用资金情况汇总表

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关于太空智造股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（ 2020 ）第 319018 号

太空智造股份有限公司全体股东：

我们接受太空智造股份有限公司（以下简称“太空智造股份公司”）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了太空智造股份公司 2019 年 12 月 31 日的公 司及合并资产负债表， 2019 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公 司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（ 2020 ） 第 319022 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （ 2003 ） 56 号文）的要求，太空智造股份公司编制了本专项说明所附的 2019 年 度太空智造股份公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇 总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是太空智造股份 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计太空智造股份公司 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对太空智造股份公司实施于 2019 年度财 务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载 资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2019 年度太空智造股份公司控股股 东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅 读。

本专项说明仅供太空智造股份公司 2019 年年度报告披露之目的使用，不得 用作任何其他目的。

附件： 太空智造股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情 况汇总表

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（此页无正文）

中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国·北京 中国注册会计师：

年 4 月 24 日

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太空智造股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：太空智造股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年期初占用 资金余额	2019年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2019年度占用资金 的利息(如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019年期末 占用资金余 额	占用形 成原因		占用性质
现大股东及其附属企 业
小计
前大股东及其附属企 业
小计
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年期初往来 资金余额	2019年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2019年度往来资金 的利息(如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019年期末 往来资金余 额	往来形 成原因		往来性质
大股东及其附属企业
	北京斯曼德建材技术发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,020.80	135.00		77.00	1,078.80	借款		非经营往
上市公司的子公司及 其附属企业	京陇节能建材有限公司	控股子公司	其他应收款	4,301.06	2,908.49	80.15		7,289.70	借款		非经营往
	北京互联立方技术服务有限公司	全资子公司	其他应收款	3.60			3.60	0.00	借款		非经营往
关联自然人及其控制	恒元建筑板业有限公司		其他应收款	2,189.76					借款		非经营往
其他关联人及其附属
总计				7,515.23	3,043.49	125.04	2,315.26	8,368.50

本表已于 2020 年 4 月 24 日获董事会批准。

法定代表人 : 主管会计工作负责人 : 会计机构负责人 :

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