Cubic Digital Technology Co.,Ltd. — Annual Report 2018

Apr 25, 2019

太空智造股份有限公司 2018 年年度报告摘要

证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2019-045

太空智造股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 354367760 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	太空智造	股票代码		300344
股票上市交易所	深圳证券交易所
变更前的股票简称（如有）	太空板业
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李争朝		梁昊青
办公地址	北京市丰台区中核路3号院3号楼12层		北京市丰台区中核路3号院3号楼12层
传真	010-63789321		010-63789321
电话	010-83682311		010-83682311
电子信箱	public@taikong.cn		public@taikong.cn

2 、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司将装配式建筑综合服务商作为公司的战略方向，为业主提供以建筑物建造有关的全生命周期整体解决 方案的服务，包括基于BIM的装配式施工安装技术服务、材料供应链服务、正向设计服务、工程全过程咨询服务、基于BIM 的运维服务，公司的装配式建造的整体方案不仅交付建筑物实物，同时还实现基于BIM的数字交付。 公司从事BIM软件市场拓展、销售、技术支持、BIM咨询服务、软件开发。公司BIM咨询服务包括，针对基于BIM模型

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1

太空智造股份有限公司 2018 年年度报告摘要

的设计管理、施工管理等服务，行业及企业BIM标准建设，BIM管控平台、BIM运维。公司BIM产品包括自主研发的系列软 件。

公司业务模式主要如下：

• 1、作为装配式建筑综合服务商，公司将为业主提供以建筑物建造有关的系统集成服务，公司的系统集成服务将集成设计服 务、施工服务、BIM咨询服务、基于BIM基础的建筑物运营、管理服务，公司的装配式建造服务将不仅交付建筑物实物，同 时还实现基于BIM的数字交付，达到建筑物数字化的标准。

2、BIM业务

BIM业务的服务对象主要是面向建设单位和业主单位（房地产公司、政府单位、施工总包企业等），按照建设单位和业主单 位对BIM不同的需求，公司将BIM业务的服务模式分为四个类别：

• （1）BIM培训服务。BIM培训服务的对象主要是企业客户，为客户提供软件操作、平台操作及BIM项目实施等培训内容；

（2）BIM项目咨询服务。BIM咨询服务的对象主要是工程项目，在工程项目的设计、施工、竣工及运维各阶段运用BIM 技术，解决项目可能存在的设计错误、减少施工变更，为项目运维提供三维可视化数字资产及管理平台支持或项目定制，以 此降低项目不必要的浪费，保障项目施工进度，提高项目管理效率。

• （3）BIM管理服务。BIM管理服务的对象主要是企业客户，帮助客户建立基于BIM的工程项目管理流程，包括编制企业

• BIM实施标准，对企业的管理内容进行流程梳理再造，搭建企业的BIM工程管理平台等。

（4）BIM产品销售。公司自主研发了诸多BIM相关的软件与系统平台，可以辅助客户提高BIM工作效率，增强客户的BIM 管理能力。公司典型的软件有isBIM模术师、isBIMQS算量等，典型的系统平台有BIM管控平台、BIM族立方平台、isBIM云 立方平台等。

• 3、软件销售

公司主要代理销售Autodesk系列软件，公司基于订单方式向Autodesk公司在亚洲的子公司进行采购。公司通过经销商或直销 方式进行软件销售，公司销售的软件不仅包括Autodesk在AEC（工程建设）行业的软件，还包括Autodesk在其他行业的软件。 同时，由于公司具有较强的软件开发和服务能力，因此，公司软件销售具有一定的竞争优势。

3 、主要会计数据和财务指标

（ 1 ）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	537,096,927.41	468,842,850.71	14.56%	331,798,124.28
归属于上市公司股东的净利润	34,598,755.84	-32,789,194.80	205.52%	24,722,261.32
归属于上市公司股东的扣除非经
	22,700,628.38	-28,322,125.95	180.15%	578,858.24
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	75,645,580.07	35,633,667.60	112.29%	-50,759,813.50
基本每股收益（元/股）	0.1024	-0.0971	205.46%	0.0732
稀释每股收益（元/股）	0.1022	-0.0971	205.25%	0.0732
加权平均净资产收益率	5.69%	-5.14%	10.83%	3.99%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,059,098,059.76	1,344,127,226.94	-21.21%	1,509,360,034.19
归属于上市公司股东的净资产	524,613,242.24	620,623,779.68	-15.47%	656,009,225.11

（ 2 ）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	112,771,660.30	130,736,266.86	141,871,399.84	151,717,600.41
归属于上市公司股东的净利润	25,131,767.58	7,301,740.72	16,434,294.52	-14,269,046.98
归属于上市公司股东的扣除非经	4,651,916.68	7,470,012.05	16,153,464.25	-5,574,764.60
常性损益的净利润

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2

太空智造股份有限公司 2018 年年度报告摘要

经营活动产生的现金流量净额 43,555,261.18 -1,311,274.33 10,674,592.73 22,727,000.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4 、股本及股东情况

（ 1 ）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

	27,195	27,195		28,593	28,593			0	年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数	年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数	0
			年度报告披露
报告期末普通 股股东总数			日前一个月末			报告期末表决
						权恢复的优先
			普通股股东总
						股股东总数
			数
		前10名股东持股情况
							持有有限售条件的股份数			质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例			持股数量
							量			股份状态	数量
樊立	境内自然人	25.01%			88,616,240		66,462,180			质押	70,250,000
樊志	境内自然人	22.95%			81,326,560		60,994,920			质押	72,200,000
上海云门投资 管理有限公司 －云门智造1 号私募证券投 资基金	其他	1.24%			4,390,500		0
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.12%			3,975,720		0
袁杏芬	境内自然人	0.77%			2,724,363		0
尤芝志	境内自然人	0.54%			1,900,000		0
汪逸	境内自然人	0.51%			1,800,000		1,800,000
王春飞	境内自然人	0.47%			1,650,000		0
王全	境内自然人	0.43%			1,526,000		1,144,500
茹鹏鹏	境内自然人	0.42%			1,499,823		0
		本公司董事长、总经理樊立先生、副董事长樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。 注：樊立
上述股东关联关系或一致行		先生直接持有公司股票88,616,240股，占公司总股本的25.01%；通过“云门智造1号私募证券
		投资基金”间接持有公司股票1,004,546股，占公司总股本的0.28%。 樊志先生直接
动的说明
		持有公司股票81,326,560股，占公司总股本的22.95%；通过“云门智造1号私募证券投资基金”
		间接持有公司股票3,385,954股，占公司总股本的0.96%。

（ 2 ）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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太空智造股份有限公司 2018 年年度报告摘要

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司实现营业收入537,096,927.41元，较上年同期上升14.56%，主要是软件销售及技术服务收入较上年同期有所 上升。公司实现利润总额52,327,183.41元，较上年同期上升529.36%，主要是报告期内营业收入增长，利润相应增加；公司 优化资产，进行资产剥离，实现投资收益11,077,498.17元；报告期借款到期归还，相应的财务费用比上年同期减少13,576,549.74 元。公司实现归属于上市公司股东净利润34,598,755.84元，较上年同期上升205.52%。净资产收益率5.69%，较上年同期上升 10.83%，主要是公司本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升所致。公司总资产1,059,098,059.76元，较上年同期 下降21.21%；净资产524,613,242.24元，较上年同期下降15.47%；每股净资产1.48元，较上年期下降19.57%；主要是本期进 行资产剥离，合并范围发生变化。

报告期内，公司主要开展了以下重点工作：

（一）剥离公司制造资产，向装配式建筑综合服务商转型

为实现公司向装配式建筑综合服务商转型的发展战略，公司剥离了子公司恒元建筑板业有限公司，并把公司业务发展聚 焦于装配式综合方案提供，公司将提升在绿色、低碳、智慧的未来建筑领域前中后期综合服务的能力，加快公司的转型升级 步伐，优化公司在新型集成建筑领域的产业布局，增强装配式建筑体系承揽境内外业务的能力，扩大上市公司整体业务规模， 提升上市公司盈利水平。

（二）公司注重提高营销团队的职业素质，提升市场开拓能力，完善已建立的区域营销机构，积极策划适宜的市场开发方 案，增强市场应变能力，以争取更大的市场空间。

公司将适应装配式建筑领域不断发展变化的市场和政策环境，继续以不断创新整体解决方案，并将其作为公司品牌的核心价 值，持续提高公司整体服务水平和解决方案水平，向社会推广“低碳、绿色、节能、环保”理念，提高公司及方案的认知度； 重视国家重点工程、重点项目及行业领域龙头企业客户示范带动效应，实现品牌价值的提升，提升品牌美誉度，持续提高目 标市场占有率。借助BIM引发的行业变革，从改变产业链条位置的角度，以全新的模式开拓市场，形成市场开拓模式的创新。 （三）坚持自主创新，

2018年，公司继续沿着创新的道路，围绕市场需求，继续增加研发投入，加强研发队伍建设，围绕装配式建筑综合服务 商，着力装配式建筑综合服务体系，开发具有自主知识产权、适应并引导市场需求的高技术产品，为提升公司核心竞争力提 供了有力的保障。

公司现拥有发明专利28项，实用新型专利9项，美国专利3项，外观设计专利18项，软件著作权77项。

• （四）进一步加强内控制度建设，提高管理效率

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太空智造股份有限公司 2018 年年度报告摘要

报告期内，公司持续改进运营管理体系，提高管理效率，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善内控制 度，开展内部审计，强化风险控制。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 53,714,102.69 6,937,128.09 12.91% -51.35% -63.32% -4.22% 352,851,496.62 116,331,475.83 32.97% 22.17% 11.36% -3.20% 120,880,596.62 70,317,890.93 58.17% 76.36% 61.62% -5.30% 9,650,731.48 968,052.54 10.03% 797.74% 284.20% -13.41%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 53,714,102.69 6,937,128.09 12.91% -51.35% -63.32% -4.22% 352,851,496.62 116,331,475.83 32.97% 22.17% 11.36% -3.20% 120,880,596.62 70,317,890.93 58.17% 76.36% 61.62% -5.30% 9,650,731.48 968,052.54 10.03% 797.74% 284.20% -13.41%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 53,714,102.69 6,937,128.09 12.91% -51.35% -63.32% -4.22% 352,851,496.62 116,331,475.83 32.97% 22.17% 11.36% -3.20% 120,880,596.62 70,317,890.93 58.17% 76.36% 61.62% -5.30% 9,650,731.48 968,052.54 10.03% 797.74% 284.20% -13.41%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 53,714,102.69 6,937,128.09 12.91% -51.35% -63.32% -4.22% 352,851,496.62 116,331,475.83 32.97% 22.17% 11.36% -3.20% 120,880,596.62 70,317,890.93 58.17% 76.36% 61.62% -5.30% 9,650,731.48 968,052.54 10.03% 797.74% 284.20% -13.41%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 53,714,102.69 6,937,128.09 12.91% -51.35% -63.32% -4.22% 352,851,496.62 116,331,475.83 32.97% 22.17% 11.36% -3.20% 120,880,596.62 70,317,890.93 58.17% 76.36% 61.62% -5.30% 9,650,731.48 968,052.54 10.03% 797.74% 284.20% -13.41%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 53,714,102.69 6,937,128.09 12.91% -51.35% -63.32% -4.22% 352,851,496.62 116,331,475.83 32.97% 22.17% 11.36% -3.20% 120,880,596.62 70,317,890.93 58.17% 76.36% 61.62% -5.30% 9,650,731.48 968,052.54 10.03% 797.74% 284.20% -13.41%
				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
太空板销售及安
	53,714,102.69	6,937,128.09	12.91%	-51.35%	-63.32%	-4.22%
装
软件销售	352,851,496.62	116,331,475.83	32.97%	22.17%	11.36%	-3.20%
技术服务	120,880,596.62	70,317,890.93	58.17%	76.36%	61.62%	-5.30%
其他	9,650,731.48	968,052.54	10.03%	797.74%	284.20%	-13.41%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期财务费用较上年同期减少1,357.65万元, 减少比例37.59%,主要系报告期偿还借款，借款利息支出减少所致； 报告期资产减值损失较上年同期减少3,111.72万元, 减少比例121.19%,主要系报告期计提的资产减值准备减少所致； 报告期投资收益较上年同期增加1,647.54万元，增长比例为305.22%，主要系本期处置子公司恒元建筑板业有限公司股权产 生投资收益所致；

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018 年10 月 29 日，公司召开了第七届董事会第五次会议，审议通过《关于公司变更会计政策的议案》，财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）（以下简称“《修订通知》”）， 于 2017 年 12月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。公司将按照 《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。公司董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关 于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件对公司财务报表格式进行的相应变更，符合 相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

单位：元 序号 受影响的报表项目名称 影响2017年12月31日/2017年度金额

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太空智造股份有限公司 2018 年年度报告摘要

增加+/减少-

	增加+/减少-
1	应收票据 -665,230.00
	应收账款 - 212,000,685.11
	应收票据及应收账款 212,665,915.11
2	在建工程 4,165,778.69
	工程物资 - 4,165,778.69
3	应付利息 -5,133,903.50
	应付股利
	其他应付款 5,133,903.50
4	管理费用 -16,101,409.65
	研发费用 16,101,409.65

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期合并范围比上年度增加1户，减少4户，详见第十一节财务报告附注八“合并范围的变更”。

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