CUB — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 292,503 | 1,128,848 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 292,503 | 1,128,848 |
| 折舊費用 | 161,697 | 155,119 |
| 攤銷費用 | 25,699 | 27,155 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 968 | 7,375 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 24,379 | 18,844 |
| 利息收入 | -8,556 | -12,065 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,861 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,230 | 16,037 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 170 | 20,516 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 16,743 | 7,239 |
| 收益費損項目合計 | 235,191 | 240,220 |
| 合約資產（增加）減少 | -97,567 | -77,188 |
| 應收票據（增加）減少 | -60,610 | 6,884 |
| 應收帳款（增加）減少 | 31,893 | -93,281 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,099 | 2,510 |
| 存貨（增加）減少 | -85,329 | -409,657 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -234,129 | -34,077 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -447,841 | -604,809 |
| 合約負債增加（減少） | 14,449 | 611 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -949 |
| 應付帳款增加（減少） | 210,945 | 145,732 |
| 其他應付款增加（減少） | 47,338 | 47,617 |
| 負債準備增加（減少） | 21,602 | -25,767 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,351 | -1,589 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -480 | -476 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 308,205 | 165,179 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -139,636 | -439,630 |
| 調整項目合計 | 95,555 | -199,410 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 388,058 | 929,438 |
| 收取之利息 | 9,679 | 11,536 |
| 支付之利息 | -24,143 | -15,931 |
| 退還（支付）之所得稅 | -119,065 | -282,045 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 254,529 | 642,998 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -5 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -151,793 | -161,703 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,613 | 4,301 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | -20,502 | -1,401 |
| 取得無形資產 | -27,195 | -16,568 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -3,510 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 14,164 |
| 預付設備款減少 | -89,308 | 12,695 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -285,695 | -148,517 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,224,068 | 3,868,725 |
| 短期借款減少 | -11,240,057 | -3,486,694 |
| 償還公司債 | 0 | -500 |
| 舉借長期借款 | 1,639,933 | 240,000 |
| 償還長期借款 | -560,000 | -195,147 |
| 存入保證金增加 | 1,626 | 166 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | -120,300 |
| 租賃本金償還 | -9,559 | -7,310 |
| 發放現金股利 | -836,249 | -900,182 |
| 現金增資 | 39,021 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -431,160 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -172,377 | -601,242 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,454 | -22,073 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -197,089 | -128,834 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,391,199 | 1,520,033 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,194,110 | 1,391,199 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,194,110 | 1,391,199 |