CUB — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 268,772 | 105,018 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 268,772 | 105,018 |
| 折舊費用 | 42,561 | 39,678 |
| 攤銷費用 | 8,000 | 7,177 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 7,237 | 3,909 |
| 利息收入 | -60 | -952 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,414 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,958 | 2,586 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -206 | 26 |
| 其他項目 | 1,393 | 24 |
| 收益費損項目合計 | 68,297 | 52,448 |
| 合約資產（增加）減少 | 126,055 | -77,471 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,385 | -1,330 |
| 應收帳款（增加）減少 | -151,624 | 234,433 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,225 | -652 |
| 存貨（增加）減少 | 121,587 | 101,101 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -104,387 | -59,920 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,241 | 196,161 |
| 合約負債增加（減少） | -8,466 | 1,338 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,655 | -21,019 |
| 其他應付款增加（減少） | -65,088 | -34,980 |
| 負債準備增加（減少） | 2,682 | 26,035 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,711 | 246 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -134 | -122 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -86,950 | -28,502 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -85,709 | 167,659 |
| 調整項目合計 | -17,412 | 220,107 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 251,360 | 325,125 |
| 收取之利息 | 60 | 2,075 |
| 支付之利息 | -7,685 | -4,121 |
| 退還（支付）之所得稅 | -241 | -151 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 243,494 | 322,928 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,604 | -57,409 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,847 | 5 |
| 存出保證金減少 | -27,559 | -1,294 |
| 取得無形資產 | -17,562 | -3,738 |
| 取得投資性不動產 | -135 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -89,189 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -9,601 |
| 預付設備款減少 | 18,594 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -187,608 | -72,037 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,658,926 | 1,627,432 |
| 短期借款減少 | -3,006,542 | -1,661,864 |
| 舉借長期借款 | 0 | 160,000 |
| 償還長期借款 | -100,000 | -80,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 455 |
| 存入保證金減少 | -13 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,501 | -1,875 |
| 現金增資 | 456,292 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -114,769 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,162 | -70,621 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 421 | -5,752 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 62,469 | 174,518 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,194,110 | 1,391,199 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,256,579 | 1,565,717 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,256,579 | 1,565,717 |