CUB — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,256,579 | 16.26 | 1,194,110 | 15.86 | 1,565,717 | 21.82 |
| 合約資產－流動 | 489,452 | 6.33 | 615,507 | 8.18 | 595,411 | 8.30 |
| 應收票據淨額 | 56,851 | 0.74 | 63,236 | 0.84 | 3,956 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 1,498,931 | 19.39 | 1,340,792 | 17.81 | 1,145,821 | 15.97 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 86 | 0.00 | 6,601 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 14,325 | 0.19 | 17,340 | 0.23 | 16,103 | 0.22 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 210 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 269 | 0.00 | 269 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 872,795 | 11.29 | 996,888 | 13.24 | 832,654 | 11.61 |
| 其他流動資產 | 661,160 | 8.55 | 467,584 | 6.21 | 293,375 | 4.09 |
| 流動資產合計 | 4,850,448 | 62.75 | 4,702,537 | 62.47 | 4,453,037 | 62.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 332 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 53,533 | 0.69 | 55,491 | 0.74 | 61,117 | 0.85 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,713,495 | 22.17 | 1,656,596 | 22.01 | 1,888,517 | 26.32 |
| 使用權資產 | 30,256 | 0.39 | 30,717 | 0.41 | 19,734 | 0.28 |
| 投資性不動產淨額 | 242,055 | 3.13 | 242,120 | 3.22 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 492,645 | 6.37 | 490,933 | 6.52 | 487,683 | 6.80 |
| 遞延所得稅資產 | 121,759 | 1.58 | 121,562 | 1.61 | 122,073 | 1.70 |
| 其他非流動資產 | 225,088 | 2.91 | 227,905 | 3.03 | 141,949 | 1.98 |
| 非流動資產合計 | 2,878,831 | 37.25 | 2,825,324 | 37.53 | 2,721,405 | 37.93 |
| 資產總額 | 7,729,279 | 100.00 | 7,527,861 | 100.00 | 7,174,442 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,246,873 | 16.13 | 1,594,711 | 21.18 | 1,576,268 | 21.97 |
| 合約負債－流動 | 32,170 | 0.42 | 40,636 | 0.54 | 27,525 | 0.38 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 621,906 | 8.05 | 630,177 | 8.37 | 413,635 | 5.77 |
| 應付帳款－關係人 | 9,344 | 0.12 | 18,728 | 0.25 | 3,306 | 0.05 |
| 其他應付款 | 240,137 | 3.11 | 307,005 | 4.08 | 218,158 | 3.04 |
| 其他應付款項－關係人 | 13,421 | 0.17 | 5,752 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 103,040 | 1.33 | 44,993 | 0.60 | 150,275 | 2.09 |
| 負債準備－流動 | 69,477 | 0.90 | 66,795 | 0.89 | 71,228 | 0.99 |
| 租賃負債－流動 | 8,670 | 0.11 | 8,458 | 0.11 | 4,403 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 25,993 | 0.34 | 23,319 | 0.31 | 3,684 | 0.05 |
| 流動負債合計 | 2,371,031 | 30.68 | 2,740,574 | 36.41 | 2,468,482 | 34.41 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,083,446 | 14.02 | 1,184,403 | 15.73 | 190,000 | 2.65 |
| 遞延所得稅負債 | 2,524 | 0.03 | 2,462 | 0.03 | 997 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 8,054 | 0.10 | 8,517 | 0.11 | 1,549 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 23,010 | 0.30 | 23,157 | 0.31 | 21,450 | 0.30 |
| 非流動負債合計 | 1,117,034 | 14.45 | 1,218,539 | 16.19 | 213,996 | 2.98 |
| 負債總額 | 3,488,065 | 45.13 | 3,959,113 | 52.59 | 2,682,478 | 37.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,219,166 | 15.77 | 1,219,166 | 16.20 | 1,228,212 | 17.12 |
| 股本合計 | 1,219,166 | 15.77 | 1,219,166 | 16.20 | 1,228,212 | 17.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 669,690 | 8.66 | 559,889 | 7.44 | 951,999 | 13.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 1,513,791 | 19.59 | 1,316,898 | 17.49 | 2,089,821 | 29.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -46,581 | -0.60 | -39,196 | -0.52 | -74,696 | -1.04 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -114,769 | -1.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,356,066 | 43.42 | 3,056,757 | 40.61 | 4,080,567 | 56.88 |
| 非控制權益 | 885,148 | 11.45 | 511,991 | 6.80 | 411,397 | 5.73 |
| 權益總額 | 4,241,214 | 54.87 | 3,568,748 | 47.41 | 4,491,964 | 62.61 |
| 負債及權益總計 | 7,729,279 | 100.00 | 7,527,861 | 100.00 | 7,174,442 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 1,007,000 | |