Quarterly Report • Nov 11, 2016
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Koncernens nettoomsättning i det fjärde kvartalet 2016 bedöms bli mellan 55 och 60 MSEK (50,4).
| KONCERNEN I SAMMANDRAG | 2016 | Förändring | 2015 | 2016 | 2015 | 2015 | Rullande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (MSEK) | jul-sep | mot fg år | jul-sep | jan-sep | jan-sep | jan-dec | 12 mån |
| Nettoomsättning | 57,9 | 37% | 42,3 | 188,9 | 147,7 | 198,1 | 239,3 |
| Rörelseresultat/EBIT | 12,6 | 107% | 6,1 | 36,1 | 24,0 | 29,1 | 41,2 |
| Resultat efter skatt | 9,6 | 153% | 3,8 | 27,4 | 17,1 | 21,6 | 31,9 1) |
| Resultat per aktie (kr) | 0,77 | 153% | 0,30 | 2,19 | 1,37 | 1,72 | 2,55 1) |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 4,6 | 119% | 2,1 | 31,6 | 12,2 | 22,2 | 41,6 |
1) I samband med införandet av säkringsredovisning har resultatet justerats i jämförelsesiffrorna för Q2 och Q3 2015 motsvarande utfallet av valutasäkringarna. Totalresultatet är däremot oförändrat.
CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan. CTTs antikondensationssystem - Zonal Drying™ - är standardutrustning på Boeing 787 och tillval på Airbus A350XWB och Boeing 737NG. CTTs befuktare är option för cockpit på Airbus A350XWB och på B787 samt option för besättningarnas viloutrymmen på A380 och A350XWB samt standard i alla viloutrymmen på B787. CTTs kabinbefuktningssystem Cair™ är tillgängligt som option på A350XWB. Besök även: www.ctt.se
"CTT kan lägga ännu ett rekordkvartal till handlingarna. Det gångna kvartalet blev CTTs hittills bästa tredjekvartal. Nettoomsättningen ökade med 37 % till 57,9 MSEK. Rörelseresultatet blev 12,6 MSEK, en ökning med 107 %. Det starka resultatet beror främst på en hög försäljning i eftermarknaden, i huvudsak försäljning av "Consumables" till den globala flygplansflottan av Boeing 787. CTTs störste eftermarknadsdistributör hade ett litet lager av luftfuktardynor i slutet av juni, vilket resulterat i en förhöjd försäljning under innevarande kvartal. Det svaga kassaflödet i kvartalet beror dels på en engångseffekt om 9 MSEK till följd av att betalningstiden från Boeing förlängts, dels på kostnader om drygt 5 MSEK för utbyggnationen vid CTTs dotterbolag Bribo.
För det fjärde kvartalet bedömer jag att nettoomsättningen hamnar i intervallet 55-60 MSEK (jämfört med 50,4 samma period föregående år).
Jag kan konstatera att vår marknadsnärvaro successivt ökar och att CTT fortsätter att bredda marknadsaktiviteterna. En central del för att öka vår försäljning ligger i frekventa kontakter med framförallt Boeing 787-kunderna för att säkerställa att man är nöjda. Luftfuktarna i Boeing 787 är omtyckta av flygande personal eftersom man upplever att de gör en väsentlig skillnad i deras arbetsmiljö. Idag är det 38 flygbolag som har våra produkter på Boeing 787. Många av dessa har även köpt Airbus A350 och ska till dessa snart välja tillvalssystem. God erfarenhet av våra 787-produkter ökar sannolikheten att man väljer luftfuktare även till A350. Vid sidan om nöjda Boeing 787 kunder är det av vikt att Airbus säljer tillvalssystem och att våra produkter exponeras när kunderna selekterar och definierar utformningen av sina A350. Sammantaget ska detta arbete lägga grunden för en breddad OEM-försäljning och därigenom skapa förutsättningar för fortsatt långsiktig stabil tillväxt.
Till sist kan jag också meddela att CTTs dotterbolag Bribo till årsskiftet 2016 – 2017 kommer att integreras in i moderbolaget. Bribo blir en division inom CTT och kommer att benämnas CTT Bribo. Integrationen syftar till att öka produktiviteten och därmed öka lönsamheten genom bland annat förenklad administration och gemensamma rutiner."
Torbjörn Johansson, VD
Inga väsentliga händelser har inträffat under rapportperioden eller efter dess utgång.
Koncernens nettoomsättning ökade under det tredje kvartalet med 37 % till 57,9 MSEK (42,3). I jämförbara valutor ökade omsättningen med 34 %.
Diagrammet ovan visar kvartalsvis omsättning och rullande genomsnittskvartal baserat på fyra kvartal.
Koncernens rörelseresultat (EBIT) för tredje kvartalet var 12,6 MSEK (6,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22 % (14 %). Resultatet efter skatt blev 9,6 MSEK (3,8). Nedan visas utvecklingen sedan Q2 2015.
Koncernens nettoomsättning i det fjärde kvartalet 2016 bedöms bli mellan 55 och 60 MSEK (50,4).
I delårsrapporten för andra kvartalet 2016 lämnade CTT följande prognos för andra kvartalet 2016: "Koncernens nettoomsättning i det tredje kvartalet 2016 bedöms bli mellan 50 och 55 MSEK".
Utfallet blev en nettoomsättning på 57,9 MSEK med en EBIT-marginal på 22 %.
Kassaflödet från den löpande verksamheten var för tredje kvartalet 4,6 MSEK (2,1). Det förhållandevis låga kassaflödet beror främst på att betalningstiden från Boeing har förlängts. Utöver detta påverkas kassaflödet från investeringsverksamheten negativt av den pågående tillbyggnationen där dotterbolaget Bribo utökar sin produktionskapacitet. Kassaflödet före förändringar i rörelsekapital ökade i perioden till 15,6 MSEK (7,0).
Koncernens orderbok uppgick per den 30 september 2016 till 177 MSEK (177) beräknad på en USD kurs på 8,62 (8,50).
Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen 37,1 MSEK (33,3) och en säkerställd bankfinansiering finns om sammanlagt 63,6 MSEK (72,2). Minskning i säkerställd bankfinansiering beror på att CTT amorterar banklån. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 41,9 MSEK (67,3).
Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till 35,8 MSEK (42,8). Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till 7,9 MSEK (27,7).
Soliditeten per den 30 september 2016 uppgick till 56 % (45 %) och eget kapital till 131,1 MSEK (107,8).
Per den 10 november hade bolaget inga utestående terminssäkringar. Den enligt Riksbanken genomsnittliga USD kursen uppgick under perioden juli-september 2016 till 8,52 SEK/USD.
Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer i koncernen var under perioden (juli - september) 91 (89).
Investeringar har under perioden (juli - september) gjorts med 5,5 MSEK (1,7) vilka i huvudsak utgörs av utbyggnation av lokalerna för dotterbolaget Bribo. Utbyggnaden innebär en dubblering av produktionsytan.
Moderbolagets nettoomsättning i tredje kvartalet uppgick till 56,5 MSEK vilket är en ökning med 36 % jämfört med samma kvartal 2015 (41,5 MSEK) och en minskning med 13 % jämfört med föregående kvartal (64,6 MSEK).
Diagrammet ovan visar kvartalsvis omsättning och rullande genomsnittskvartal baserat på fyra kvartal.
| NETTOOMSÄTTNING MODERBOLAGET (MSEK) | Q215 | Q315 | Q415 | Q116 | Q216 | Q316 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OEM system | 30,6 | 25,8 | 24,5 | 33,2 | 29,6 | 25,0 |
| Retrofit system | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 4,9 | 2,2 | 2,7 |
| VIP | 4,4 | 6,6 | 11,4 | 6,5 | 9,3 | 6,4 |
| Eftermarknad | 12,9 | 6,7 | 7,5 | 8,6 | 12,8 | 17,6 |
| B787 IP | 1,7 | 0,7 | 3,4 | 7,1 | 10,7 | 4,8 |
| TOTALT | 51,4 | 41,5 | 48,9 | 60,3 | 64,6 | 56,5 |
Moderbolaget uppnådde i tredje kvartalet ett rörelseresultat (EBIT) på 10,8 MSEK (5,8). Rörelsemarginalen ökade till 19 % (14 %). Nedan visas utvecklingen sedan Q2 2015.
Kassaflödet i kvartalet före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 13,0 MSEK (4,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,7 MSEK (0,2). Det förhållandevis låga kassaflödet beror främst på att betalningstiden från Boeing har förlängts.
Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen 30,4 MSEK (29,7). Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 46,8 MSEK (55,1). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 25,1 MSEK (53,2).
Investeringarna under kvartalet uppgår till 0,6 MSEK (1,6). Genomsnittliga antalet anställda i moderbolaget har under perioden varit 69 (68).
Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2015-12-31.
Under perioden har 0,2 MSEK (0,2) utbetalats till Catron Design AB och Minos2 AB som ersättning för hyra av lokaler.
I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.
Denna rapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR2 Redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.
Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar.
| Bokslutskommuniké 2016 | 2017-02-10 klockan 08.30 (CET) |
|---|---|
| Delårsrapport kvartal 1 2017 | 2017-05-05 klockan 08.30 (CET) |
| Delårsrapport kvartal 2 2017 | 2017-08-11 klockan 08.30 (CET) |
| Delårsrapport kvartal 3 2017 | 2017-11-02 klockan 08.30 (CET) |
Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2016 klockan 8:30 (CET).
Nyköping den 10 november 2016
CTT Systems AB (publ.)
Tomas Torlöf Styrelsens ordförande
Annika Dalsvall Henrik Ossborn Mats Lundin Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot
Nicolas Pinel Göran Bronner Torbjörn Johansson Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör
Till styrelsen i CTT Systems AB (publ.) med organisationsnummer 556430-7741
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för CTT Systems AB (publ.) för perioden 1 januari till den 30 september 2016. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Nyköping den 10 november 2016 Grant Thornton Sweden AB
Joakim Söderin Auktoriserad revisor
För mer information kontakta:
Torbjörn Johansson, VD Daniel Ekstrand, CFO CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00 Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25 Fax: 0155-20 59 25
Organisationsnr: 556430-7741 Hemsida: www.ctt.se
CTT Systems AB (publ.) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen.
CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta.
CTT är ett Small Cap-företag noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm sedan mars 1999. Företaget har sitt säte i Nyköping.
| KONCERNENS RESULTATRÄKNING (MSEK) |
2016 jul-sep |
2015 jul-sep |
2016 jan-sep |
2015 jan-sep |
2015 jan-dec |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 57,9 | 42,3 | 188,9 | 147,7 | 198,1 |
| Förändring av lager av produkter i arbete och färdigvarulager | 0,7 | 2,0 | -5,1 | 3,8 | 7,0 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
| Övriga rörelseintäkter | 0,9 | 0,6 | 4,0 | 3,3 | 4,2 |
| Summa rörelsens intäkter | 59,5 | 45,5 | 187,9 | 157,2 | 211,7 |
| Rörelsens kostnader | |||||
| Råvaror och förnödenheter | -21,8 | -18,6 | -65,3 | -58,1 | -77,9 |
| Övriga externa kostnader | -8,2 | -6,5 | -28,7 | -23,1 | -33,6 |
| Personalkostnader | -13,2 | -11,6 | -45,7 | -42,4 | -57,6 |
| Övriga rörelsekostnader | -0,3 | -0,6 | -2,8 | -2,9 | -3,9 |
| EBITDA | 15,9 | 8,1 | 45,3 | 30,7 | 38,8 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -3,3 | -2,1 | -9,3 | -6,7 | -9,8 |
| Summa rörelsens kostnader | -46,9 | 39,4 | -151,8 | -133,2 | -182,7 |
| Rörelseresultat / EBIT | 12,6 | 6,1 | 36,1 | 24,0 | 29,1 |
| Finansnetto 1) | -0,3 | -1,2 | -0,9 | -2,0 | -1,3 |
| Resultat före skatt | 12,3 | 4,8 | 35,1 | 22,0 | 27,8 |
| Skatt 1) 2) | -2,7 | -1,0 | -7,7 | -4,9 | -6,2 |
| Periodens resultat | 9,6 | 3,8 | 27,4 | 17,1 | 21,6 |
| Poster vilka kommer att omklassificeras till periodens resultat: | |||||
| Kassaflödessäkringar 1) | 0,2 | -1,1 | -0,5 | -2,2 | -2,5 |
| Omklassificering till periodens resultat 1) | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,8 | 3,0 |
| Skatt 1) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
| Övrigt totalresultat | 0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,3 | 0,4 |
| Periodens totalresultat | 9,7 | 3,7 | 27,0 | 16,8 | 22,0 |
| Resultat per aktie (kr) 1) | 0,77 | 0,30 | 2,19 | 1,37 | 1,72 |
| Eget kapital per aktie (kr) | 10,50 | 8,60 | 10,50 | 8,60 | 9,01 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (kr) | 0,37 | 0,10 | 2,52 | 0,98 | 1,77 |
| Antal aktier på balansdagen (tusental) | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 |
| Genomsnittligt antal aktier i perioden (tusental) | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 |
| Börskurs på balansdagen (kr) | 84,00 | 41,40 | 84,00 | 41,40 | 50,00 |
| Utdelning per aktie (kr) | - | - | - | - | 0,70 |
1) I samband med införandet av säkringsredovisning har resultatet justerats i jämförelsesiffrorna för Q2 och Q3 2015 motsvarande utfallet av valutasäkringarna. Totalresultatet är däremot oförändrat.
2) Då moderbolaget har en stor uppskjuten skattefordran kommer redovisad skatt inte resultera i en skattebetalning. Istället leder redovisad skatt till en minskning av uppskjuten skattefordran.
| KONCERNENS | 2016 | 2015 | 2015 |
|---|---|---|---|
| NYCKELTAL | 30 sep | 30 sep | 31 dec |
| (Avser perioderna 9 mån, 9 mån, 12 mån) | |||
| Avkastning på eget kapital %1) | 22 | 15 | 21 |
| Avkastning på totalt kapital %1) | 15 | 9 | 13 |
| Avkastning på sysselsatt kapital % | 20 | 14 | 17 |
| Räntetäckningsgrad ggr.1) | 33 | 17 | 18 |
| Rörelsemarginal % | 19 | 16 | 15 |
| Vinstmarginal %1) | 19 | 14 | 14 |
| Antal anställda, periodmedeltal | 89 | 88 | 87 |
| Investeringar MSEK | 15,7 | 10,3 | 10,3 |
| Andel riskbärande kapital % | 56 | 45 | 47 |
| Kassalikviditet % | 163 | 99 | 101 |
| Skuldsättningsgrad ggr. | 0,3 | 0,7 | 0,6 |
| Soliditet % | 56 | 45 | 47 |
| KONCERNENS | 2016 | 2015 | 2015 |
| BALANSRÄKNING (MSEK) | 30 sep | 30 sep | 31 dec |
| Tillgångar | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 21,7 | 29,0 | 27,2 |
| Materiella anläggningstillgångar | 44,5 | 34,2 | 33,0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 20,5 | 27,7 | 26,4 |
| Övriga omsättningstillgångar | 130,8 | 120,2 | 120,7 |
| Kassa och bank | 15,4 | 28,4 | 30,5 |
| Summa tillgångar | 232,9 | 239,5 | 237,8 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 131,1 | 107,7 | 112,9 |
| Avsättningar, garantiåtaganden | 3,5 | 2,8 | 1,5 |
| Långfristiga skulder, räntebärande | 35,8 | 42,8 | 40,1 |
| Kortfristiga skulder, räntebärande | 7,9 | 27,7 | 26,3 |
| Kortfristiga skulder, ej räntebärande | 54,7 | 58,4 | 57,0 |
| Summa eget kapital och skulder | 232,9 | 239,5 | 237,8 |
| KONCERNENS | 2016 | 2015 | 2015 |
| FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (MSEK) | jan-sep | jan-sep | jan-dec |
| Ingående eget kapital | 112,9 | 95,9 | 95,9 |
| Aktieutdelning | -8,8 | -5,0 | -5,0 |
| Periodens resultat | 27,4 | 17,1 | 21,6 |
| Övrigt totalresultat i perioden | -0,4 | -0,3 | 0,4 |
| Utgående eget kapital | 131,1 | 107,7 | 112,9 |
1) I samband med införandet av säkringsredovisning har resultatet justerats i jämförelsesiffrorna för Q2 och Q3 2015 motsvarande utfallet av valutasäkringarna. Totalresultatet är däremot oförändrat.
| KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) |
2016 jul-sep |
2015 jul-sep |
2016 jan-sep |
2015 jan-sep |
2015 jan-dec |
|---|---|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | |||||
| Rörelseresultat efter avskrivningar | 12,6 | 6,1 | 36,1 | 24,0 | 29,1 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | |||||
| Avskrivningar och nedskrivningar | 3,3 | 2,1 | 9,3 | 6,7 | 9,8 |
| Övrigt | 0,5 | -0,5 | 1,9 | -1,3 | -2,7 |
| Finansiella inbetalningar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Finansiella utbetalningar | -0,4 | -0,4 | -1,0 | -2,2 | -1,6 |
| Betald inkomstskatt | -0,5 | -0,3 | -0,9 | -1,1 | -1,4 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital |
|||||
| 15,6 | 7,0 | 45,4 | 26,3 | 33,2 | |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||||
| Förändring av varulager | 0,3 | -3,3 | 5,9 | -14,2 | -17,6 |
| Förändring av rörelsefordringar | -6,8 | 1,3 | -16,8 | -2,4 | 0,5 |
| Förändring av rörelseskulder | -4,4 | -2,9 | -2,9 | 2,5 | 6,0 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | -10,9 | -4,9 | -13,8 | -14,1 | -11,0 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 4,6 | 2,1 | 31,6 | 12,2 | 22,2 |
| Investeringsverksamheten | |||||
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | 0,1 | -1,0 | 0,1 | -3,7 | -3,7 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -5,5 | -0,8 | -15,8 | -6,6 | -7,1 |
| Försäljning materiella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -5,4 | -1,7 | -15,2 | -10,3 | -10,3 |
| Finansieringsverksamheten | |||||
| Förändring av checkkredit (kortfristiga lån) | 0,1 | -0,1 | -18,5 | 0,3 | -5,6 |
| Upptagna lån | 0,4 | 0,0 | 2,3 | 0,9 | 0,9 |
| Amortering av lån | -2,2 | -4,0 | -6,5 | -6,2 | -8,1 |
| Utbetald utdelning | 0,0 | 0,0 | -8,8 | -5,0 | -5,0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -1,6 | -4,1 | -31,4 | -10,0 | -17,8 |
| Periodens kassaflöde | -2,4 | -3,7 | -15,1 | -8,0 | -5,9 |
| Likvida medel vid periodens början | 17,8 | 32,2 | 30,5 | 36,4 | 36,4 |
| Likvida medel vid periodens slut | 15,4 | 28,4 | 15,4 | 28,4 | 30,5 |
| MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (MSEK) |
2016 jul-sep |
2015 jul-sep |
2016 jan-sep |
2015 jan-sep |
2015 jan-dec |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 56,5 | 41,5 | 181,4 | 142,7 | 191,6 |
| Förändring av lager av produkter i arbete och färdigvarulager |
0,6 | 1,5 | -3,8 | 3,9 | 6,6 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
| Övriga rörelseintäkter | 0,9 | 0,6 | 4,0 | 3,2 | 4,1 |
| Summa rörelsens intäkter | 58,0 | 44,1 | 181,7 | 152,3 | 204,8 |
| Rörelsens kostnader | |||||
| Råvaror och förnödenheter | -26,1 | -21,3 | -78,5 | -69,0 | -92,0 |
| Övriga externa kostnader | -7,5 | -5,9 | -26,5 | -21,0 | -30,7 |
| Personalkostnader | -10,8 | -9,4 | -37,3 | -34,5 | -46,6 |
| Övriga rörelsekostnader | -0,3 | -0,6 | -2,8 | -2,8 | -3,8 |
| EBITDA | 13,3 | 7,0 | 36,6 | 24,9 | 31,7 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -2,4 | -1,2 | -6,6 | -4,2 | -6,4 |
| Summa rörelsens kostnader | -47,1 | -38,3 | -151,7 | -131,6 | -179,5 |
| Rörelseresultat / EBIT | 10,8 | 5,8 | 30,0 | 20,7 | 25,3 |
| Finansnetto | -0,2 | -2,2 | 0,5 | -3,6 | -4,0 |
| Resultat före bokslutsdisp. och skatt | 10,6 | 3,6 | 30,5 | 17,0 | 21,3 |
| Bokslutsdispositioner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 |
| Skatt 1) | -2,3 | -0,8 | -6,7 | -3,7 | -6,7 |
| Periodens resultat | 8,3 | 2,8 | 23,8 | 13,3 | 23,3 |
| MODERBOLAGETS | 2016 | 2015 | 2015 | ||
| BALANSRÄKNING (MSEK) | 30 sep | 30 sep | 31 dec | ||
| Tillgångar | |||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 19,5 | 26,2 | 24,7 | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 9,3 | 8,9 | 8,1 | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | 48,0 | 45,7 | 43,0 | ||
| Övriga omsättningstillgångar | 134,4 | 114,9 | 123,8 | ||
| Kassa och bank | 8,8 | 27,8 | 28,8 | ||
| Summa tillgångar | 220,0 | 223,5 | 228,4 | ||
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 135,1 | 110,0 | 120,1 | ||
| Avsättningar, garantiåtaganden | 3,5 | 2,8 | 1,5 | ||
| Långfristiga skulder, räntebärande | 20,7 | 28,7 | 26,4 | ||
| Kortfristiga skulder, räntebärande | 6,2 | 25,9 | 24,5 | ||
| Kortfristiga skulder, ej räntebärande | 54,5 | 56,1 | 55,9 | ||
| Summa eget kapital och skulder | 220,0 | 223,5 | 228,4 |
1) Då bolaget har en stor uppskjuten skattefordran kommer redovisad skatt inte resultera i en skattebetalning. Istället leder redovisad skatt till en minskning av uppskjuten skattefordran.
| MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) |
2016 jul-sep |
2015 jul-sep |
2016 jan-sep |
2015 jan-sep |
2015 jan-dec |
|---|---|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | |||||
| Rörelseresultat efter avskrivningar | 10,8 | 5,8 | 30,0 | 20,7 | 25,3 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | |||||
| Avskrivningar och nedskrivningar | 2,4 | 1,2 | 6,6 | 4,2 | 6,4 |
| Övrigt | 0,5 | -0,5 | 1,9 | -1,3 | -2,7 |
| Finansiella inbetalningar | 0,3 | 0,0 | 1,9 | 0,1 | 0,1 |
| Finansiella utbetalningar | -0,9 | -2,2 | -2,6 | -3,7 | -4,4 |
| Betald inkomstskatt | -0,2 | -0,2 | -0,7 | -0,8 | -1,0 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital |
13,0 | 4,1 | 37,1 | 19,1 | 23,7 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||||
| Förändring av varulager | 0,2 | -1,8 | 4,7 | -13,0 | -16,1 |
| Förändring av rörelsefordringar | -7,2 | 2,0 | -16,5 | 3,7 | 6,8 |
| Förändring av rörelseskulder | -1,3 | -4,1 | -1,1 | -3,1 | -4,6 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | -8,3 | -3,9 | -12,9 | -12,4 | -14,0 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 4,7 | 0,2 | 24,2 | 6,7 | 9,7 |
| Investeringsverksamheten | |||||
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | 0,0 | -1,0 | 0,9 | -3,7 | -3,6 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -0,6 | -0,7 | -3,9 | -1,8 | -2,2 |
| Försäljning materiella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| Förändring av lån till dotterbolag | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -0,6 | -1,6 | -12,5 | -5,5 | -5,3 |
| Finansieringsverksamheten | |||||
| Förändring av checkkredit (kortfristiga lån) | 0,0 | 1,4 | -18,5 | 2,7 | 2,0 |
| Upptagna lån | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| Amortering av lån | -1,7 | -3,6 | -5,6 | -7,0 | -8,5 |
| Utbetald utdelning | 0,0 | 0,0 | -8,8 | -5,0 | -5,0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -1,3 | -2,2 | -31,8 | -9,3 | -11,5 |
| Periodens kassaflöde | 2,8 | -3,6 | -20,1 | -8,1 | -7,0 |
| Likvida medel vid periodens början | 5,9 | 31,4 | 28,8 | 35,9 | 35,9 |
| Likvida medel vid periodens slut | 8,8 | 27,8 | 8,8 | 27,8 | 28,8 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.