AI assistant
CTT Systems — Earnings Release 2008
Feb 13, 2009
3033_10-k_2009-02-13_d1ecc6be-25f4-43e4-ba2b-69f1951afc6e.pdf
Earnings Release
Open in viewerOpens in your device viewer
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008-01-01 – 2008-12-31 (12 MÅNADER)
Räkenskapsåret januari – december 2008 (jämförelseår är 12 mån proforma)
- Nettoomsättningen uppgick till MSEK 37,6 (48,2)
- Resultat efter skatt uppgick till MSEK -30,9 (-11,9)
- Resultat per aktie uppgick till SEK -2,92 (-1,79)
- Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -32,6 (-41,2)
Kvartalet oktober – december 2008
- Nettoomsättningen uppgick till MSEK 12,1 (10,7)
- Resultat efter skatt uppgick till MSEK -7,0 (-2,5)
- Resultat per aktie uppgick till SEK -0,69 (-0,68)
- Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -0,5 (-9,8)
- CTT tecknade under 2008 avtal med Nord-Micro avseende utveckling och leverans av system till Airbus A350 flygplan
- CTT erhöll från Air New Zealand under 2008 sin hittills största beställning på Zonal Drying ™ System till 42 st flygplan
| KONCERNEN I SAMMANDRAG | 2008 | 2007 | 2008 | 1) 2007 | 2) 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| (MSEK) | okt-dec | okt-dec | jan-dec | jan-dec | jul-dec |
| Nettoomsättning | 12,1 | 10,7 | 37,6 | 48,2 | 13,2 |
| Resultat efter skatt | -7,0 | -2,5 | -30,9 | -11,9 | -10,8 |
| Resultat per aktie | -0,69 | -0,68 | -2,92 | -1,79 | -1,63 |
| Kassaflöde före finansieringsverksamheten | -0,5 | -9,8 | -32,6 | -41,2 | -18,1 |
Rättvisande jämförelse
1) Proforma 12 månader.
2) 6 mån räkenskapsår. CTT bildade under hösten 2007 en koncern efter förvärvet av Bröderna Ingemar och Bo Mekaniska AB (Bribo) per den 31 okt 2007. CTT Systems har även per 2007-12-31 ändrat räkenskapsår till att innefatta 1 januari till och med 31 december.
RÄKENSKAPSÅRETS VÄSENTLIGA HÄNDELSER
CTT och det tyska företaget Nord-Micro tecknade i början av juli ett Memorandum of Understanding vilket innebär att CTT skall utveckla och leverera Zonal Dryers och befuktare till Airbus A350 flygplan. (I början av oktober signerades det slutliga avtalet). CTTs befuktare kommer att erbjudas som option till flygplanets cockpit, besättningarnas viloutrymmen och till delar av passagerarkabinen. CTTs Zonal Dryers skall också erbjudas som option, speciellt i samband med befuktning av passagerarkabinen. Det potentiella värdet av avtalet (inklusive eftermarknad) överstiger 300 miljoner USD beräknat över den fulla livslängden för flygplanstypen A350. Airbus räknar med att börja leverera A350 flygplanet till kund under år 2013. CTTs avtal med Nord-Micro innehåller även betalning för utvecklingsarbetet och förserie apparater.
I början av september fick CTT av Air New Zealand sin hittills största beställning på Zonal Drying™ System. Beställningen avser 42 flygplan, 13 st A320, 5 st B767, 16 st B737-300 och 8 st B777 flygplan. Systemen kommer att levereras under åren 2008 till 2010. CTT fick mycket stor uppmärksamhet i den internationella flygpressen tack vare att Air New Zeeland under en presskonferens i Seattle informerade om att man valt Zonal Drying™ systemet som ett led i sin satsning på att spara bränsle och därmed minska utsläppen av koldioxid.
Under året har CTT fått beställningar på ytterligare 4 st Zonal Drying™ system till Icelandair och Transavia samt en beställning på ytterligare en Zonal Dryer till NASA:s Sofia projekt.
Avseende VIP flygplan har år 2008 varit framgångsrikt och CTT har fått beställningar på Cair™ systemet till sammanlagt 8 st flygplan från sex olika kunder. Nya kunder under året var Baysys Technologies och Gore från USA samt AMAC från Schweiz. CTTs kundbas inom VIP har därmed ytterligare breddats.
Under augusti månad godkände EASA (den europeiska luftfartstillsynen) den av CTT och Lufthansa Technik föreslagna modifiering av de Zonal Dryers som ej har varit i drift sedan år 2006. Detta innebär att de äldre Zonal Drying™ system som har haft dessa Zonal Dryers nu kan tas i drift igen efter att modifiering har utförts.
Under år 2008 har Boeing tvingats försena B787 programmet ytterligare. Nu planeras första flygning under andra kvartalet 2009 och leverans av första flygplan till kund första kvartalet 2010. För CTTs del innebar denna försening att vi endast levererade ett fåtal system till Boeing under 2008. Detta har inneburit en finansiell belastning på CTT eftersom produktionen av delar till B787 programmet redan hade startats och CTT fick en väsentlig lageruppbyggnad av B787 material.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
I januari erhöll CTT beställning på ett Cair™ System, från Associated Air Center (AAC) i Dallas, avseende ett Airbus A319 VIP flygplan. Systemen skall levereras under våren 2009.
En av CTTs kunder har ekonomiska problem och CTT gör bedömningen att kunden ej kan fullgöra gällande avtal. Orderboken som redovisas i denna rapport har därför reducerats med denna kunds beställning.
PERSONAL
Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under räkenskapsåret (jan - dec) 47 (39), varav 40 (32) män och 7 (7) kvinnor. Under rapportperioden (okt - dec) var det genomsnittliga antalet sysselsatta personer 47 (47).
INVESTERINGAR
Investeringar har under räkenskapsåret (jan - dec) gjorts med MSEK 2,8 (10,9) i immateriella tillgångar vilket i huvudsak består av aktiverade kostnader för utveckling till A380 flygplanet samt STC´n. I materiella anläggningstillgångar främst avseende produktionsutrustning har investeringar gjorts med MSEK 1,6 (2,8). Sammanlagt uppgår därmed investeringarna under rapportperioden till MSEK 4,4 (13,7).
Rapportperiodens (okt - dec) investeringar avseende immateriella tillgångar uppgår till MSEK 0,8 (0,9) samt materiella tillgångar MSEK 0,9 (1,2). Sammanlagt i rapportperioden uppgår investeringarna till MSEK 1,7 (2,1).
FRAMTIDSUTSIKTER
Den djupa lågkonjunkturen som världens flygbolag är på väg in i kommer också att påverka CTT. Vi räknar med att det under år 2009 blir svårare att sälja Zonal Drying™ systemet till flygbolagen på retrofitmarknaden. Air New Zealands beställning kommer dock att ge CTT en förhållandevis god beläggning under år 2009 och 2010.
På VIP sidan ser CTT ingen avmattning. Företagen som utrustar stora VIP flygplan har fulla orderböcker och CTTs Cair™ system blir mer och mer populärt bland slutkunderna. Vi bedömer därför att både orderingång och omsättning kommer att vara fortsatt god under år 2009.
CTTs försäljning till Airbus och Boeing kommer under år 2009 att öka markant. Airbus fortsätter att öka leveranstakten av A380 flygplan, produktionen av Boeings B787 flygplan kommer nu igång på allvar och CTTs utvecklingsarbete vad gäller A350 intensifieras. Dessutom kommer CTT under hösten 2009 att leverera de första reservdelarna till B787 projektet. Sammantaget innebär det att mer än hälften av CTTs omsättning under år 2009 kommer att genereras av OEM-projekten. CTTs befintliga kontrakt med Airbus och Boeing kommer nu år för år att ge en substantiellt ökande försäljning.
Kassaflödet från den löpande verksamheten var under det sista kvartalet år 2008 positivt. Förutsatt en fortsatt stark dollarkurs beräknas kassaflödet för år 2009 bli positivt eller i värsta fall svagt negativt. Styrelsen bedömer därför CTTs finansiella situation för 2009 som tillfredställande.
RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING
Den gångna räkenskapsårets omsättning och resultat tyngs återigen av de försenade leveranserna till B787 flygplanet och en svag dollar. Bribos försäljning och resultat har under räkenskapsåret varit enligt plan.
För räkenskapsåret (jan - dec) var nettoomsättningen MSEK 37,6 (48,2) och resultat efter skatt MSEK -30,9 (-11,9). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för räkenskapsåret MSEK -32,6 (-41,2). Orderboken uppgick per den 12 februari 2009 till MSEK 124 (76) beräknat på en USD kurs på 8,35.
Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 10,2 (21,3). CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 48,7 MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 42,2 MSEK.
Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 23,7 (18,6). Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 18,5 (0,5).
Soliditeten per den 31 december 2008 uppgick till 32 % (62 %) och eget kapital till MSEK 29,4 (60,4).
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2007-12-31.
MODERBOLAGET
För räkenskapsåret (jan - dec) var nettoomsättningen MSEK 30,4 (46,8) och resultat efter skatt MSEK -30,3 (-17,7). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för räkenskapsåret MSEK -34,2 (-43,5).
Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 6,1 (19,0). Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 42,9 MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 37,9 MSEK.
Investeringarna under räkenskapsåret (jan - dec) uppgår till MSEK 3,6 (13,8) Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 35 (34). Någon utdelning för räkenskapsåret föreslås inte.
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Under räkenskapsåret har inga transaktioner med närstående genomförts. I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Från och med den 1 juli 2007 upprättar CTT Systems sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS/IAS).
Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting. I övrigt har samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder tillämpats som i senaste årsredovisningen.
| EKONOMISK INFORMATION | |
|---|---|
| Årsstämma 2009 | 2009-05-07 |
| Delårsrapport kvartal 1 2009 | 2009-05-07 |
| Delårsrapport kvartal 2 2009 | 2009-08-14 |
Denna bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 Feb 2009 klockan 08.30.
Nyköping 12 Feb 2009
CTT Systems AB (publ.)
Karl-Axel Granlund Styrelsens ordförande Anders Helmner Styrelseledamot
Lars Lindgren Styrelseledamot
Lars Solin Styrelseledamot Dag Waldenström Styrelseledamot
Torbjörn Johansson Verkställande direktör
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
För mer information kontakta:
Torbjörn Johansson VD Mikael Brate Ekonomichef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00 Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25 Fax: 0155-20 59 25 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]
Hemsida: www.ctt.se Organisationsnr: 556430-7741
KORT OM CTT
CTT Systems AB (publ.) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen.
CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta.
CTT är ett Small Cap-företag noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm sedan mars 1999. Företaget har sitt säte i Nyköping.
| KONCERNENS | 2008 | 2007 | 2008 | 1) 2007 | 2) 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| RESULTATRÄKNING (MSEK) | okt-dec | okt-dec | jan-dec | jan-dec | jul-dec |
| Nettoomsättning | 12,1 | 10,7 | 37,6 | 48,2 | 13,2 |
| Aktiverade omkostnader för produktutveckling | 0,8 | 0,3 | 2,5 | 0,7 | 0,4 |
| Övriga rörelseintäkter | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 2,6 | 2,4 |
| Summa rörelsens intäkter | 14,6 | 13,3 | 43,2 | 51,6 | 16,0 |
| Rörelsens kostnader | |||||
| Råvaror och förnödenheter | -2,7 | -4,4 | -12,0 | -17,8 | -5,0 |
| Övriga externa kostnader | -6,2 | -5,7 | -19,8 | -19,6 | -9,2 |
| Personalkostnader | -8,1 | -6,5 | -27,6 | -22,1 | -11,1 |
| Avskrivningar | -2,3 | -2,1 | -9,2 | -5,9 | -3,7 |
| Övriga rörelsekostnader | -0,2 | -0,2 | -0,8 | -0,9 | -0,4 |
| Summa rörelsens kostnader | -19,4 | -18,8 | -69,4 | -66,3 | -29,5 |
| Rörelseresultat | -4,8 | -5,5 | -26,2 | -14,7 | -13,6 |
| Finansnetto | -2,7 | -0,6 | -5,5 | -0,9 | -0,9 |
| Resultat före skatt | -7,4 | -6,1 | -31,7 | -15,6 | -14,5 |
| Skatt | 0,4 | 3,6 | 0,8 | 3,6 | 3,6 |
| Periodens resultat | -7,0 | -2,5 | -30,9 | -11,9 | -10,8 |
| Resultat per aktie (kr) | -0,69 | -0,68 | -2,92 | -1,79 | -1,63 |
| Resultat per aktie efter utspädning (kr) | -0,69 | -0,68 | -2,92 | -1,79 | -1,63 |
| Eget kapital per aktie (kr) | 2,71 | 5,57 | 2,71 | 5,57 | 5,57 |
| Eget kapital per aktie efter utspädning (kr) | 2,71 | 5,57 | 2,71 | 5,57 | 5,57 |
| Kassaflöde per aktie (kr) | 0,11 | 1,06 | -0,56 | 0,86 | 0,70 |
| Antal aktier på balansdagen (tusental) | 10 847 | 10 847 | 10 847 | 10 847 | 10 847 |
| Antal aktier efter utspädning (tusental) | 10 847 | 10 847 | 10 847 | 10 847 | 10 847 |
| Genomsnittligt antal aktier under perioden | 10 847 | 8 949 | 10 847 | 8 699 | 8 858 |
| Börskurs på balansdagen (kr) | 15,50 | 30,8 | 15,50 | 30,80 | 30,80 |
| Utdelning per aktie, kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1) Proforma 12 mån
2) Enl. IFRS avser CTT koncernen förkortade räkenskapsår 6 mån
| KONCERNENS | 2008 | 1) 2007 |
|---|---|---|
| NYCKELTAL | 31-dec | 31-dec |
| (Avser perioden 12 mån, 12 mån) | ||
| Avkastning på eget kapital % | -71 | -42 |
| Avkastning på totalt kapital % | -27 | -20 |
| Avkastning på sysselsatt kapital % | -33 | -27 |
| Räntetäckningsgrad ggr. | -4 | -10 |
| Rörelsemarginal % | -70 | -31 |
| Vinstmarginal % | -84 | -32 |
| Antal anställda, periodmedeltal | 47 | 39 |
| Investeringar MSEK | 4,4 | 13,7 |
| Andel riskbärande kapital % | 32 | 63 |
| Kassalikviditet % | 61 | 159 |
| Skuldsättningsgrad ggr. | 1,4 | 0,3 |
| Soliditet % | 32 | 62 |
| KONCERNENS | 2008 | 2007 |
| BALANSRÄKNING (MSEK) | 31-dec | 31-dec |
| Tillgångar | ||
| Tecknat men ej inbetalt kapital | 0,0 | 3,6 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 23,5 | 26,7 |
| Materiella anläggningstillgångar | 15,5 | 17,1 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 |
| Övriga omsättningstillgångar | 48,0 | 39,8 |
| Kassa och bank | 3,7 | 9,8 |
| Summa tillgångar | 90,6 | 96,9 |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | 29,4 | 60,4 |
| Avsättningar för skatter | 0,0 | 0,9 |
| Avsättningar, garantiåtaganden | 1,2 | 1,4 |
| Långfristiga skulder, räntebärande | 23,7 | 18,6 |
| Långfristiga skulder, ej räntebärande | 0,0 | 0,0 |
| Kortfristiga skulder, räntebärande | 18,5 | 0,5 |
| Kortfristiga skulder, ej räntebärande | 17,8 | 15,1 |
| Summa eget kapital och skulder | 90,6 | 96,9 |
| KONCERNENS | 2008 | 1) 2007 |
| FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (MSEK) | jan-dec | jan-dec |
| Ingående eget kapital | 60,4 | 13,5 |
| Nyemission | 0,0 | 19,5 |
| Pågående Nyemission | 0,0 | 41,9 |
| Emissionskostnader Periodens resultat |
-0,2 -30,9 |
-2,5 -11,9 |
1) Proforma 12 mån
Utgående eget kapital 29,4 60,4
Bokslutskommuniké 2008-01-01 --2008-12-31
| KONCERNENS | 2008 | 2007 | 2008 | 1) 2007 | 2) 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) | okt-dec | okt-dec | jan-dec | jan-dec | jul-dec |
| Den löpande verksamheten | |||||
| Inbetalningar från kunder m.fl. | 17,9 | 9,5 | 44,7 | 40,6 | 17,6 |
| Utbetalningar till leverantörer och anställda | -14,3 | -17,5 | -67,0 | -67,7 | -33,0 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||||
| före betalda räntor och inkomstskatter | 3,6 | -8,0 | -22,3 | -27,1 | -15,4 |
| Erhållen ränta | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,2 |
| Erlagd ränta | -2,9 | -0,5 | -6,1 | -1,1 | -0,8 |
| Betald inkomstskatt | -0,2 | -0,3 | -0,6 | -0,3 | -0,3 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 1,2 | -8,6 | -28,3 | -27,9 | -16,3 |
| Investeringsverksamheten | |||||
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -0,8 | -0,9 | -2,8 | -10,9 | -1,2 |
| Förvärv av dotterföretag | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,6 |
| Avyttring av dotterföretag | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -0,8 | -1,2 | -1,6 | -2,9 | -1,4 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -1,6 | -1,3 | -4,4 | -13,2 | -1,8 |
| Kassaflöde före finansieringsverksamheten | -0,5 | -9,8 | -32,6 | -41,2 | -18,1 |
| Finansieringsverksamheten | |||||
| Nyemission | 0,0 | 35,9 | 3,4 | 45,2 | 35,9 |
| Upptagna Lån | 1,1 | 0,0 | 22,9 | 15,0 | 0,0 |
| Amortering av skuld | 0,6 | -16,5 | 0,2 | -11,5 | -11,5 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 1,7 | 19,3 | 26,5 | 48,7 | 24,3 |
| Periodens kassaflöde | 1,2 | 9,5 | -6,1 | 7,5 | 6,2 |
| Likvida medel vid periodens början | 2,5 | 0,4 | 9,8 | 2,5 | 3,7 |
| Kursdifferens i likvida medel | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,1 |
| Likvida medel vid periodens slut | 3,7 | 9,8 | 3,7 | 9,8 | 9,8 |
1) Proforma 12 mån
2) Enl. IFRS avser CTT koncernen förkortade räkenskapsår 6 mån
SEGMENTSREDOVISNING
CTT Systems AB (publ.) har endast i allt väsentligt en rörelsegren, inom vilken merparten av bolagets verksamhet ryms. Rörelsegrenen omfattar försäljning av produkter och tjänster för fuktkontroll i flygplan. Bolagets försäljning har hittills skett till ett begränsat antal länder på den globala marknad som flygplansbranschen verkar inom. All fakturering, med undantag för en mycket liten fakturering i svenska kronor, sker i amerikanska dollar. Inga väsentliga skillnader föreligger vad gäller risker eller möjligheter i de olika länderna. Någon segmentredovisning har av dessa skäl inte befunnits meningsfull.
Bokslutskommuniké 2008-01-01 --2008-12-31
| MODERBOLAGETS | 2008 | 2007 | 2008 | 1) 2007 | 2) 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| RESULTATRÄKNING (MSEK) | okt-dec | okt-dec | jan-dec | jan-dec | jul-dec |
| Nettoomsättning | 10,4 | 9,3 | 30,4 | 46,8 | 11,8 |
| Aktiverade omkostnader för produktutveckling | 0,8 | 0,3 | 2,5 | 0,7 | 0,4 |
| Övriga rörelseintäkter | 1,7 | -0,1 | 3,1 | 0,3 | 0,2 |
| Summa rörelsens intäkter | 12,9 | 9,6 | 36,1 | 47,9 | 12,3 |
| Rörelsens kostnader | |||||
| Råvaror och förnödenheter | -2,7 | -4,3 | -13,2 | -17,7 | -5,0 |
| Övriga externa kostnader | -5,7 | -5,5 | -18,4 | -19,2 | -9,1 |
| Personalkostnader | -6,6 | -5,7 | -23,0 | -21,5 | -10,3 |
| Avskrivningar | -1,7 | -1,7 | -7,0 | -5,5 | -3,3 |
| Övriga rörelsekostnader | -0,2 | -0,1 | -0,8 | -0,8 | -0,4 |
| Summa rörelsens kostnader | -17,0 | -17,3 | -62,5 | -64,8 | -28,1 |
| Rörelseresultat | -4,1 | -7,7 | -26,4 | -16,9 | -15,8 |
| Finansnetto | -2,6 | -0,4 | -5,3 | -0,7 | -0,7 |
| Resultat före skatt | -6,7 | -8,2 | -31,7 | -17,7 | -16,5 |
| Skatt | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| Periodens resultat | -5,4 | -8,2 | -30,3 | -17,7 | -16,5 |
| MODERBOLAGETS | |||||
| BALANSRÄKNING (MSEK) | 2008 31-dec |
2007 31-dec |
|||
| Tillgångar | |||||
| Tecknat men ej inbetalt kapital | 0,0 | 3,6 | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 14,0 | 16,2 | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 7,1 | 8,4 | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 14,3 | 10,1 | |||
| Övriga omsättningstillgångar | 46,4 | 37,5 | |||
| Kassa och bank | 1,1 | 9,0 | |||
| Summa tillgångar | 82,9 | 84,8 | |||
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 27,6 | 54,6 | |||
| Avsättningar, garantiåtaganden | 1,2 | 1,4 | |||
| Långfristiga skulder, räntebärande | 20,0 | 15,0 | |||
| Långfristiga skulder, ej räntebärande | 0,1 | 0,1 | |||
| Kortfristiga skulder, räntebärande | 17,9 | 0,0 | |||
| Kortfristiga skulder, ej räntebärande | 16,0 | 13,7 | |||
| Summa eget kapital och skulder | 82,9 | 84,8 |
1) Proforma 12 mån
2) Förkortat räkenskapsår 6 mån
Bokslutskommuniké 2008-01-01 --2008-12-31
| MODERBOLAGETS | 2008 | 2007 | 2008 | 1) 2007 | 2) 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) | okt-dec | okt-dec | jan-dec | jan-dec | jul-dec |
| Den löpande verksamheten | |||||
| Inbetalningar från kunder m.fl. | 15,5 | 5,2 | 37,2 | 36,3 | 13,3 |
| Utbetalningar till leverantörer och anställda | -12,6 | -15,0 | -62,4 | -65,2 | -30,6 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||||
| före betalda räntor och inkomstskatter | 2,9 | -9,8 | -25,2 | -28,9 | -17,2 |
| Erhållen ränta | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,1 |
| Erlagd ränta | -3,2 | -0,4 | -5,8 | -1,0 | -0,7 |
| Betald inkomstskatt | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,2 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 0,2 | -10,3 | -30,7 | -29,7 | -18,1 |
| Investeringsverksamheten | |||||
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -0,8 | -0,9 | -2,8 | -10,9 | -1,2 |
| Förvärv av dotterföretag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 |
| Avyttring av dotterföretag | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -0,1 | -1,2 | -0,8 | -2,9 | -1,4 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -1,0 | -1,9 | -3,6 | -13,8 | -2,4 |
| Kassaflöde före finansieringsverksamheten | -0,8 | -12,2 | -34,2 | -43,5 | -20,5 |
| Finansieringsverksamheten | |||||
| Nyemission | 0,0 | 35,9 | 3,4 | 45,2 | 35,9 |
| Upptagna Lån | 1,1 | 0,0 | 22,9 | 15,0 | 0,0 |
| Amortering av skuld | 0,0 | -15,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 1,1 | 20,9 | 26,3 | 50,2 | 25,9 |
| Periodens kassaflöde | 0,3 | 8,6 | -7,9 | 6,7 | 5,4 |
| Likvida medel vid periodens början | 0,7 | 0,4 | 9,0 | 2,5 | 3,7 |
| Kursdifferens i likvida medel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,1 |
| Likvida medel vid periodens slut | 1,1 | 9,0 | 1,1 | 9,0 | 9,0 |
1) Proforma 12 mån
2) Förkortat räkenskapsår 6 mån