CSSC — Interim / Quarterly Report 2015

May 7, 2015

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合併現金流量表

本資料由中鋼構公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,748 | 78,901 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,748 | 78,901 |
| 折舊費用 | 50,037 | 49,193 |
| 攤銷費用 | 5,045 | 5,878 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,439 | 0 |
| 利息費用 | 15,415 | 14,398 |
| 利息收入 | -1,267 | -2,342 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,430 | -23,812 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -256 | 480 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,990 | -276 |
| 其他項目 | -8,476 | -12,919 |
| 收益費損項目合計 | 35,619 | 30,600 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,436 | 20,539 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,340 | 143,245 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -301,366 | 113,089 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -457,313 | -78,495 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,989 | 465 |
| 存貨（增加）減少 | 211,861 | -64,042 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,444 | -57,531 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -549,475 | 77,270 |
| 應付票據增加（減少） | -43,365 | -58,082 |
| 應付帳款增加（減少） | -52,506 | -90,716 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 35,203 | 102,743 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 65,676 | 61,390 |
| 其他應付款增加（減少） | -113,065 | -150,940 |
| 負債準備增加（減少） | -55 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,802 | 29,333 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,143 | -13,242 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -128,057 | -119,514 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -677,532 | -42,244 |
| 調整項目合計 | -641,913 | -11,644 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -608,165 | 67,257 |
| 退還（支付）之所得稅 | -465 | -1,158 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -608,630 | 66,099 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -29,249 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -185,264 | -18,956 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 280 | 136 |
| 存出保證金增加 | -671 | -10,370 |
| 取得無形資產 | -1,201 | -1,857 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -11,792 |
| 其他金融資產減少 | 208,390 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -196 | 0 |
| 收取之利息 | 2,020 | 2,538 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,891 | -40,301 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 516,711 | 265,874 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -280,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -3,758 | -24,705 |
| 支付之利息 | -14,839 | -13,776 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 648,114 | -52,607 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,630 | 450 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,963 | -26,359 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 292,264 | 508,156 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 323,227 | 481,797 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 323,227 | 481,797 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |