CSSC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 11, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中鋼構公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,837 | 141,026 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 101,837 | 141,026 |
| 折舊費用 | 99,757 | 99,270 |
| 攤銷費用 | 10,021 | 11,283 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,439 | 0 |
| 利息費用 | 32,520 | 28,845 |
| 利息收入 | -3,266 | -5,020 |
| 股利收入 | -2,511 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -49,908 | -51,962 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,070 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,341 | -3,709 |
| 其他項目 | -120,760 | -143,088 |
| 收益費損項目合計 | -33,245 | -67,451 |
| 應收票據（增加）減少 | -52,498 | -16,243 |
| 應收帳款（增加）減少 | -118,393 | 271,412 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -134,543 | 124,060 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -908,842 | 55,380 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,969 | 29,694 |
| 存貨（增加）減少 | 162,380 | -282,396 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,064 | 15,759 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,083,929 | 197,666 |
| 應付票據增加（減少） | -83,491 | 2,546 |
| 應付帳款增加（減少） | -66,040 | -85,591 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 31,690 | -85,604 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 125,946 | -251,461 |
| 其他應付款增加（減少） | -119,947 | -217,248 |
| 負債準備增加（減少） | -55 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -32,899 | 169 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,199 | -27,643 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -162,995 | -664,832 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,246,924 | -467,166 |
| 調整項目合計 | -1,280,169 | -534,617 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,178,332 | -393,591 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,744 | -7,886 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,187,076 | -401,477 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 5,448 |
| 取得採用權益法之投資 | -29,249 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -209,491 | -46,612 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 416 | 136 |
| 存出保證金增加 | -19,511 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 6,186 |
| 取得無形資產 | -1,201 | -1,830 |
| 取得投資性不動產 | -14,498 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -51,001 |
| 其他金融資產減少 | 250,890 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -118 | -957 |
| 其他預付款項增加 | -196 | 0 |
| 收取之利息 | 3,626 | 5,205 |
| 收取之股利 | 4,848 | 14,063 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,484 | -69,362 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 789,062 | 871,559 |
| 應付短期票券增加 | 470,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -600,000 |
| 存入保證金減少 | -12,472 | -26,732 |
| 支付之利息 | -30,579 | -27,924 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,216,011 | 216,903 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,890 | -5,580 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,561 | -259,516 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 292,264 | 508,156 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 299,825 | 248,640 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 299,825 | 260,542 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | -11,902 |