CSSC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中鋼構公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 205,275 | 372,521 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 205,275 | 372,521 |
| 折舊費用 | 149,775 | 128,321 |
| 攤銷費用 | 16,482 | 18,391 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -25,698 |
| 利息費用 | 43,417 | 37,355 |
| 利息收入 | -8,135 | -7,356 |
| 股利收入 | -9,035 | -8,595 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -81,466 | -78,041 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 116 | -428 |
| 處分投資損失（利益） | -10,763 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -61,368 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,874 | -6,093 |
| 其他項目 | -150,590 | -433,660 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -115,441 | -375,804 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,302 | 28,112 |
| 應收帳款（增加）減少 | 410,082 | -97,165 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 261,835 | -16,154 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 96,406 | -567,876 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,403 | 2,164 |
| 存貨（增加）減少 | -335,589 | -236,674 |
| 預付款項（增加）減少 | 80,082 | -190,528 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 534,521 | -1,078,121 |
| 應付票據增加（減少） | -37,121 | 12,605 |
| 應付帳款增加（減少） | -65,961 | 53,991 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -131,967 | -62,700 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -515,501 | -438,150 |
| 其他應付款增加（減少） | -244,647 | -181,676 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -38 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,207 | 16,914 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -41,089 | -18,730 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,034,079 | -617,784 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -499,558 | -1,695,905 |
| 調整項目合計 | -614,999 | -2,071,709 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -409,724 | -1,699,188 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,757 | -194,286 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -424,481 | -1,893,474 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 27,210 | 0 |
| 處分子公司 | 184,820 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,128 | -196,973 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 560 | 91,346 |
| 存出保證金增加 | -55,457 | -2,889 |
| 取得無形資產 | -1,826 | -742 |
| 其他金融資產增加 | -51,384 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 61,031 |
| 其他非流動資產增加 | -940 | -2,847 |
| 收取之利息 | 6,906 | 7,061 |
| 收取之股利 | 98,047 | 81,905 |
| 其他投資活動 | -9,365 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 127,443 | 37,892 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,430,766 | 1,041,597 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 880,000 |
| 應付短期票券減少 | -930,000 | 0 |
| 其他借款增加 | 0 | 200,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 6,841 |
| 存入保證金減少 | -25,672 | 0 |
| 發放現金股利 | -300,000 | -419,997 |
| 支付之利息 | -42,889 | -38,818 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 132,205 | 1,669,623 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,310 | 21,950 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -152,523 | -164,009 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 508,156 | 586,157 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 355,633 | 422,148 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 430,233 | 422,148 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -74,600 | 0 |