CSSC — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

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合併現金流量表

本資料由中鋼構公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,503 | 163,927 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,503 | 163,927 |
| 折舊費用 | 49,193 | 39,293 |
| 攤銷費用 | 2,587 | 2,869 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -25,698 |
| 利息費用 | 14,398 | 10,562 |
| 利息收入 | -2,342 | -3,304 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,821 | -18,825 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 480 | 92 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -276 | -692 |
| 其他項目 | -9,628 | -54,688 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 30,591 | -50,391 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,539 | -1,855 |
| 應收帳款（增加）減少 | 143,245 | 130,024 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 113,089 | -29,459 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -78,495 | -858,132 |
| 其他應收款（增加）減少 | 465 | 3,962 |
| 存貨（增加）減少 | -64,042 | 204,202 |
| 預付款項（增加）減少 | -57,531 | 18,131 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 77,270 | -533,127 |
| 應付票據增加（減少） | -58,082 | -13,527 |
| 應付帳款增加（減少） | -90,716 | 96,825 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 102,743 | -61,484 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 61,390 | 107,301 |
| 其他應付款增加（減少） | -150,940 | -120,452 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -38 |
| 其他流動負債增加（減少） | 29,333 | 16,280 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -12,835 | -7,462 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -119,107 | 17,443 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -41,837 | -515,684 |
| 調整項目合計 | -11,246 | -566,075 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,257 | -402,148 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,158 | -19,615 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,099 | -421,763 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,956 | -45,010 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 136 | 90,568 |
| 存出保證金增加 | -10,370 | -62,778 |
| 取得無形資產 | -1,857 | -232 |
| 其他金融資產增加 | -11,792 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 200,021 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,173 |
| 收取之利息 | 2,538 | 3,038 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,301 | 184,434 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 265,874 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -96,797 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 330,000 |
| 應付短期票券減少 | -280,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 34,968 |
| 存入保證金減少 | -24,705 | 0 |
| 支付之利息 | -13,776 | -11,541 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -52,607 | 256,630 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 450 | -1,006 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,359 | 18,295 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 508,156 | 586,157 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 481,797 | 604,452 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 481,797 | 656,383 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | -51,931 |