CSSC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 11, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中鋼構公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,230 | 262,602 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 140,230 | 262,602 |
| 折舊費用 | 99,270 | 81,541 |
| 攤銷費用 | 11,283 | 12,280 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -25,698 |
| 利息費用 | 28,845 | 21,852 |
| 利息收入 | -5,020 | -5,385 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,980 | -50,270 |
| 處分投資損失（利益） | -3,070 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,709 | 0 |
| 其他項目 | -143,088 | -259,573 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -67,469 | -225,253 |
| 應收票據（增加）減少 | -16,243 | -69,575 |
| 應收帳款（增加）減少 | 271,412 | -447,388 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 124,060 | -176,115 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 55,380 | -482,327 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29,694 | 6,463 |
| 存貨（增加）減少 | -282,396 | -135,912 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,759 | -143,634 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 197,666 | -1,448,488 |
| 應付票據增加（減少） | 2,546 | 22,058 |
| 應付帳款增加（減少） | -85,591 | 154,937 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -85,604 | 64,316 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -251,461 | -103,972 |
| 其他應付款增加（減少） | -217,248 | -217,280 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -38 |
| 其他流動負債增加（減少） | 169 | 3,239 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -26,829 | -13,318 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -664,018 | -90,058 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -466,352 | -1,538,546 |
| 調整項目合計 | -533,821 | -1,763,799 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -393,591 | -1,501,197 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,886 | -137,307 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -401,477 | -1,638,504 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 5,448 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,612 | -164,459 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 136 | 90,622 |
| 存出保證金增加 | 0 | -67,015 |
| 存出保證金減少 | 6,186 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,830 | -232 |
| 其他金融資產增加 | -51,001 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 189,593 |
| 其他非流動資產增加 | -957 | -2,848 |
| 收取之利息 | 5,205 | 5,463 |
| 收取之股利 | 14,063 | 3,652 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -69,362 | 54,776 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 871,559 | 356,781 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 830,000 |
| 應付短期票券減少 | -600,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 15,329 |
| 存入保證金減少 | -26,732 | 0 |
| 支付之利息 | -27,924 | -24,033 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 216,903 | 1,178,077 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,580 | 10,949 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -259,516 | -394,702 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 508,156 | 586,157 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 248,640 | 191,455 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 260,542 | 225,255 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -11,902 | -33,800 |