CSSC — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由中鋼構公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,927 | 170,080 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 163,927 | 170,080 |
| 折舊費用 | 39,293 | 17,113 |
| 攤銷費用 | 6,131 | 4,026 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -25,698 | -61,943 |
| 利息費用 | 10,562 | 11,595 |
| 利息收入 | -3,304 | -2,845 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,825 | -14,779 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 92 | 12 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 35,212 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -692 | 0 |
| 其他項目 | -57,950 | -66,852 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -50,391 | -78,461 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,855 | -37,309 |
| 應收帳款（增加）減少 | 130,024 | -300,926 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -29,459 | -56,174 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -858,132 | -357,276 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,962 | -16,178 |
| 存貨（增加）減少 | 204,202 | -234,843 |
| 預付款項（增加）減少 | 18,131 | 112,124 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -533,127 | -890,582 |
| 應付票據增加（減少） | -13,527 | -11,743 |
| 應付帳款增加（減少） | 96,825 | -142,245 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -61,484 | 35,414 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 107,301 | 825,385 |
| 其他應付款增加（減少） | -120,452 | -233,078 |
| 負債準備增加（減少） | -38 | -98 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,280 | -9,291 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -7,462 | -12,992 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,443 | 451,352 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -515,684 | -439,230 |
| 調整項目合計 | -566,075 | -517,691 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -402,148 | -347,611 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,615 | -3,690 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -421,763 | -351,301 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,010 | -235,786 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 90,568 | 113 |
| 存出保證金增加 | -62,778 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 45,369 |
| 取得無形資產 | -232 | -5,395 |
| 其他金融資產減少 | 200,021 | 2,556 |
| 其他非流動資產增加 | -1,173 | -1,853 |
| 收取之利息 | 3,038 | 2,033 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 184,434 | -192,963 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -100,661 | -84,159 |
| 應付短期票券增加 | 330,000 | 680,000 |
| 存入保證金增加 | 34,968 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -635 |
| 支付之利息 | -11,541 | -14,964 |
| 其他籌資活動 | 3,864 | 17,698 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 256,630 | 597,940 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,006 | -4,698 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,295 | 48,978 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 586,157 | 166,887 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 604,452 | 215,865 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 656,383 | 249,134 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -51,931 | -33,269 |