CSSC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

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合併現金流量表

本資料由中鋼構公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 262,602 | 355,395 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 262,602 | 355,395 |
| 折舊費用 | 81,541 | 34,089 |
| 攤銷費用 | 12,280 | 8,111 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -25,698 | -74,677 |
| 利息費用 | 21,852 | 24,192 |
| 利息收入 | -5,385 | -6,157 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -50,270 | -36,755 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 96 | -1,684 |
| 非金融資產減損損失 | 906 | 31,726 |
| 其他項目 | -260,575 | -177,668 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -225,253 | -198,823 |
| 應收票據（增加）減少 | -69,575 | -981 |
| 應收帳款（增加）減少 | -447,388 | -960,112 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -176,115 | -9,463 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -482,327 | -394,674 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,463 | -70,357 |
| 存貨（增加）減少 | -135,912 | -282,157 |
| 預付款項（增加）減少 | -143,634 | 72,893 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,448,488 | -1,644,851 |
| 應付票據增加（減少） | 22,058 | -33,407 |
| 應付帳款增加（減少） | 154,937 | 107,742 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 64,316 | 8,026 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -103,972 | 1,173,322 |
| 其他應付款增加（減少） | -217,280 | -238,762 |
| 負債準備增加（減少） | -38 | -98 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,239 | -41,184 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -13,318 | -24,636 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -90,058 | 951,003 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,538,546 | -693,848 |
| 調整項目合計 | -1,763,799 | -892,671 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,501,197 | -537,276 |
| 退還（支付）之所得稅 | -137,307 | -27,803 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,638,504 | -565,079 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -164,459 | -440,484 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 90,622 | 1,844 |
| 存出保證金增加 | -67,015 | -4,455 |
| 取得無形資產 | -232 | -5,395 |
| 其他金融資產減少 | 189,593 | 11,049 |
| 其他非流動資產增加 | -2,848 | -2,356 |
| 收取之利息 | 5,463 | 5,683 |
| 收取之股利 | 3,652 | 4,080 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 54,776 | -430,034 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 356,781 | 281,081 |
| 應付短期票券增加 | 830,000 | 700,000 |
| 存入保證金增加 | 15,329 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -587 |
| 支付之利息 | -24,033 | -29,551 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,178,077 | 950,943 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,949 | -4,145 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -394,702 | -48,315 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 586,157 | 166,887 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 191,455 | 118,572 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 225,255 | 199,811 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -33,800 | -81,239 |